บริษัท จีเนียส เรียลเอสเตท จำกัด 0225565000147
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0225565000147

บริษัท จีเนียส เรียลเอสเตท จำกัด

GENIUS REAL ESTATE CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
2/74 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
22 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 37
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 37
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 1
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-2.23 % ปีก่อน -1.48

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -2.23 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-29.40 % ปีก่อน -17.11

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -29.40 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-8.86 % ปีก่อน -7.42

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -8.86 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
1.06 เท่า ปีก่อน 1.22

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.06 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
71.86 รอบ/ปี ปีก่อน 62.41

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 71.86 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
0.24 รอบ/ปี ปีก่อน 0.19

ขายและเติมสินค้าได้ 0.24 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
152.48 รอบ/ปี ปีก่อน 41.73

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 152.48 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.25 เท่า ปีก่อน 0.20

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.25 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
105.85 % ปีก่อน 105.79

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 105.85 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
12.70 เท่า ปีก่อน 11.81

มีหนี้สิน 12.70 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
43,699,438
▲ YoY 14.74 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-3,870,062
▼ YoY -36.96 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
153,835,923
▼ YoY -20.46 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท จีเนียส เรียลเอสเตท จำกัด
รายได้รวมสะสม
272,598,182
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
24,094,742
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
6,229,443
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
3,238,162
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 0.00 — 610,218.51 — 606,024.41 -0.69
สินค้าคงเหลือ 141,099,645.74 — 168,585,927.99 +19.48 180,525,544.87 +7.08 143,792,047.98 -20.35
สินทรัพย์หมุนเวียน 141,517,733.68 — 178,262,278.79 +25.96 182,234,432.95 +2.23 145,623,354.99 -20.09
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 295,392.49 — 5,934,276.53 +1,908.95 11,146,163.45 +87.83 8,183,217.51 -26.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,268,134.86 — 10,217,106.85 +63.00 11,177,653.45 +9.40 8,212,567.51 -26.53
สินทรัพย์รวม 147,785,868.54 — 188,479,385.64 +27.54 193,412,086.40 +2.62 153,835,922.50 -20.46
หนี้สินหมุนเวียน 144,292,842.81 — 165,644,265.38 +14.80 148,897,975.65 -10.11 136,921,873.55 -8.04
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 4,910,000.00 — 29,414,606.36 +499.08 5,684,606.36 -80.67
หนี้สินรวม 144,292,842.81 — 170,554,265.38 +18.20 178,312,582.01 +4.55 142,606,479.91 -20.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,493,025.73 — 17,925,120.26 +413.17 15,099,504.39 -15.76 11,229,442.59 -25.63
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 147,785,868.54 — 188,479,385.64 +27.54 193,412,086.40 +2.62 153,835,922.50 -20.46

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 0.00 — 190,768,900.00 — 38,045,000.00 -80.06 43,695,000.00 +14.85
รายได้อื่น 511.38 — 43,995.16 +8,503.22 40,337.69 -8.31 4,437.81 -89.00
รายได้รวม 511.38 — 190,812,895.16 +37,313,227.69 38,085,337.69 -80.04 43,699,437.81 +14.74
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 164,099,395.40 — 33,368,628.29 -79.67 39,632,202.14 +18.77
กำไรขั้นต้น — — 26,669,504.60 — 4,676,371.71 -82.47 4,062,797.86 -13.12
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,507,485.65 — 9,043,243.16 +499.89 6,920,410.97 -23.47 6,623,602.31 -4.29
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 621,914.30 — 1,313,695.16 +111.23
ภาษีเงินได้ 0.00 — 3,238,162.07 — 0.00 -100.00 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,506,974.27 — 14,432,094.53 +1,057.69 -2,825,615.87 -119.58 -3,870,061.80 -36.96

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -1.02 8.58 -1.48 -2.23
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -43.14 134.77 -17.11 -29.40
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 13.98 12.28 9.30
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -294,687.76 9.26 -7.42 -8.86
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -294,687.76 7.56 -7.42 -8.86
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.98 1.08 1.22 1.06
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 62.41 71.86
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 1.06 0.19 0.24
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 153.06 41.73 152.48
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 1.13 0.20 0.25
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 294,787.76 90.74 105.79 105.85
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 42.31 10.51 12.81 13.70
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.98 0.90 0.92 0.93
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 41.31 9.51 11.81 12.70
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.98 0.90 0.92 0.93