บริษัท ภาโณทัย กรุ๊ป จำกัด 0215566002259
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0215566002259

บริษัท ภาโณทัย กรุ๊ป จำกัด

PANOTAI GROUP CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
5/361 หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง ระยอง 21130

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
76 / 100
B ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 93
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 70
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
16.78 % ปีก่อน 19.09

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 16.78 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
24.79 % ปีก่อน 24.47

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 24.79 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
5.79 % ปีก่อน 5.05

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 5.79 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.71 เท่า ปีก่อน 0.41

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.71 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
20.03 รอบ/ปี ปีก่อน 106.89

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 20.03 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
8.26 รอบ/ปี ปีก่อน 16.18

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 8.26 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.90 เท่า ปีก่อน 3.78

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.90 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
93.70 % ปีก่อน 94.79

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 93.70 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
0.55 เท่า ปีก่อน 0.39

มีหนี้สิน 0.55 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
7,553,046
▲ YoY 13.09 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
437,649
▲ YoY 29.79 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
3,070,624
▲ YoY 43.19 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท ภาโณทัย กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
15,904,992
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
198,973
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
984,118
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
49,177
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 21,710.22 — 103,263.10 +375.64 650,974.68 +530.40
สินค้าคงเหลือ 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 187,398.14 — 244,449.04 +30.44 770,624.17 +215.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,200,000.00 — 1,900,000.00 +58.33 2,300,000.00 +21.05
สินทรัพย์รวม 1,387,398.14 — 2,144,449.04 +54.57 3,070,624.17 +43.19
หนี้สินหมุนเวียน 178,126.00 — 597,979.92 +235.71 1,086,506.30 +81.70
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 178,126.00 — 597,979.92 +235.71 1,086,506.30 +81.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,209,272.14 — 1,546,469.12 +27.88 1,984,117.87 +28.30
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,387,398.14 — 2,144,449.04 +54.57 3,070,624.17 +43.19

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,673,038.14 — 6,678,907.50 +299.21 7,553,045.94 +13.09
รายได้อื่น 0.00 — 0.00 — 0.00 —
รายได้รวม 1,673,038.14 — 6,678,907.50 +299.21 7,553,045.94 +13.09
ต้นทุนขาย/บริการ 1,440,000.00 — 6,279,157.74 +336.05 6,953,566.37 +10.74
กำไรขั้นต้น 233,038.14 — 399,749.76 +71.54 599,479.57 +49.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 23,766.00 — 51,884.37 +118.31 123,322.73 +137.69
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 10,668.41 — 38,508.09 +260.95
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 209,272.14 — 337,196.98 +61.13 437,648.75 +29.79

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 15.08 19.09 16.78
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 17.31 24.47 24.79
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 13.93 5.99 7.94
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 12.51 5.21 6.30
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 12.51 5.05 5.79
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.05 0.41 0.71
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 77.06 106.89 20.03
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 8.08 16.18 8.26
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.21 3.78 2.90
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 87.49 94.79 93.70
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.15 1.39 1.55
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.13 0.28 0.35
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.39 0.55
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.13 0.28 0.35