บริษัท โอเวอร์คัม 2021 จำกัด 0215564006044
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0215564006044

บริษัท โอเวอร์คัม 2021 จำกัด

OVERCOME 2021 CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
88/63 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 2
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
0.63 % ปีก่อน -16.33

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.63 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-1.34 % ปีก่อน 47.79

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -1.34 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
0.95 % ปีก่อน -28.62

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.95 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.05 เท่า ปีก่อน 0.04

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.05 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
27.94 รอบ/ปี ปีก่อน 32.65

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 27.94 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
24.38 รอบ/ปี ปีก่อน 8.82

ขายและเติมสินค้าได้ 24.38 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
34.13 รอบ/ปี ปีก่อน 69.17

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 34.13 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.66 เท่า ปีก่อน 0.57

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.66 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
97.43 % ปีก่อน 126.17

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.43 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-3.09 เท่า ปีก่อน -3.18

มีหนี้สิน -3.09 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
6,580,704
▲ YoY 4.37 %
รายได้รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
62,471
▲ YoY 103.46 %
กำไร (ขาดทุน) 5 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
9,664,085
▼ YoY -5.24 %
สินทรัพย์รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2568 · รวม 5 ปี · บริษัท โอเวอร์คัม 2021 จำกัด
รายได้รวมสะสม
24,048,107
รวม 5 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
17,795,266
รวม 5 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-5,616,142
รวม 5 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 5 ปี (บาท)

งบการเงิน

5 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 136,831.00 — 643,267.03 +370.12 52,772.49 -91.80 333,478.63 +531.92 137,512.57 -58.76
สินค้าคงเหลือ 158,980.23 — 610,199.31 +283.82 705,185.85 +15.57 114,537.34 -83.76 134,238.91 +17.20
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,756,947.91 — 1,961,922.44 -47.78 1,473,468.41 -24.90 515,707.12 -65.00 675,417.15 +30.97
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,446,454.33 — 10,763,178.89 +44.54 10,232,852.02 -4.93 9,510,766.51 -7.06 8,841,584.18 -7.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,693,037.66 — 10,984,762.22 +42.79 10,429,935.35 -5.05 9,682,849.84 -7.16 8,988,667.51 -7.17
สินทรัพย์รวม 11,449,985.57 — 12,946,684.66 +13.07 11,903,403.76 -8.06 10,198,556.96 -14.32 9,664,084.66 -5.24
หนี้สินหมุนเวียน 8,381,859.77 — 11,636,500.67 +38.83 13,036,421.29 +12.03 13,643,381.18 +4.66 13,596,694.13 -0.34
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,599,856.31 — 2,357,501.49 -9.32 1,741,043.23 -26.15 1,233,788.80 -29.14 683,532.06 -44.60
หนี้สินรวม 10,981,716.08 — 13,994,002.16 +27.43 14,777,464.52 +5.60 14,877,169.98 +0.67 14,280,226.19 -4.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น 468,269.49 — -1,047,317.50 -323.66 -2,874,060.76 -174.42 -4,678,613.02 -62.79 -4,616,141.53 +1.34
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,449,985.57 — 12,946,684.66 +13.07 11,903,403.76 -8.06 10,198,556.96 -14.32 9,664,084.66 -5.24

งบกำไรขาดทุน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 150,959.77 — 5,363,282.17 +3,452.79 5,648,140.08 +5.31 6,305,021.18 +11.63 6,565,479.99 +4.13
รายได้อื่น 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 15,224.24 —
รายได้รวม 150,959.77 — 5,363,282.17 +3,452.79 5,648,140.08 +5.31 6,305,021.18 +11.63 6,580,704.23 +4.37
ต้นทุนขาย/บริการ 139,341.54 — 2,240,362.34 +1,507.82 2,579,594.54 +15.14 3,615,840.38 +40.17 3,032,329.15 -16.14
กำไรขั้นต้น — — — — 3,068,545.54 — 2,689,180.80 -12.36 3,533,150.84 +31.38
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 543,348.74 — 4,638,506.82 +753.69 4,895,288.80 +5.54 4,339,087.49 -11.36 3,379,034.16 -22.13
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 154,645.57 — 106,869.43 -30.89
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -531,730.51 — -1,515,586.99 -185.03 -1,826,743.26 -20.53 -1,804,552.26 +1.21 62,471.49 +103.46

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2568 5 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -4.64 -12.42 -14.70 -16.33 0.63
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -113.55 523.48 93.17 47.79 -1.34
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 54.33 42.65 53.69
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -352.23 -28.26 -32.34 -28.62 0.95
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -352.23 -28.26 -32.34 -28.62 0.95
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.45 0.17 0.11 0.04 0.05
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 1.10 13.75 16.23 32.65 27.94
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.88 5.83 3.92 8.82 24.38
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 11.61 154.51 86.89 69.17 34.13
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.01 0.44 0.45 0.57 0.66
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 452.23 128.26 132.34 126.17 97.43
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 24.45 -12.36 -4.14 -2.18 -2.09
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.96 1.08 1.24 1.46 1.48
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 23.45 -13.36 -5.14 -3.18 -3.09
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.96 1.08 1.24 1.46 1.48