บริษัท ไทย ซิน หวัง อินดัสตรี้ส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 0215563001006
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0215563001006

บริษัท ไทย ซิน หวัง อินดัสตรี้ส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

THAI XIN WANG INDUSTRIES AND SERVICE CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
108/7 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 93
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 44
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-24.94 % ปีก่อน -21.40

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -24.94 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
53.47 % ปีก่อน 104.07

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 53.47 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-9.66 % ปีก่อน -13.92

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -9.66 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
1.13 เท่า ปีก่อน 1.82

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.13 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
19.52 รอบ/ปี ปีก่อน 15.19

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 19.52 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
25.85 รอบ/ปี ปีก่อน 40.45

ขายและเติมสินค้าได้ 25.85 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
11.78 รอบ/ปี ปีก่อน 14.13

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 11.78 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.58 เท่า ปีก่อน 1.54

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.58 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
109.64 % ปีก่อน 113.89

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 109.64 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-2.62 เท่า ปีก่อน -4.05

มีหนี้สิน -2.62 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
118,336,856
▲ YoY 53.76 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-11,426,411
▼ YoY -6.63 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
43,897,996
▼ YoY -8.01 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท ไทย ซิน หวัง อินดัสตรี้ส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
รายได้รวมสะสม
267,843,683
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
54,753,326
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-32,081,031
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 113,663.31 — 0.00 -100.00 3,110,137.37 — 5,090,210.54 +63.67 5,044,559.36 -0.90 7,082,631.99 +40.40
สินค้าคงเหลือ 54,368.08 — — — — — 234,666.45 — 3,151,778.78 +1,243.09 5,580,427.08 +77.06
สินทรัพย์หมุนเวียน 309,624.16 — 639,294.59 +106.47 16,511,033.72 +2,482.70 9,906,006.94 -40.00 11,044,632.90 +11.49 15,080,243.08 +36.54
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 247,765.67 — 244,804.02 -1.20 1,134,024.24 +363.24 35,272,154.34 +3,010.35 31,876,463.28 -9.63 28,491,153.27 -10.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,558,599.00 — 276,969.13 -82.23 1,134,024.24 +309.44 42,517,154.34 +3,649.23 36,676,063.28 -13.74 28,817,753.27 -21.43
สินทรัพย์รวม 1,868,223.16 — 916,263.72 -50.96 17,645,057.96 +1,825.76 52,423,161.28 +197.10 47,720,696.18 -8.97 43,897,996.35 -8.01
หนี้สินหมุนเวียน 74,322.70 — 304,426.97 +309.60 4,361,573.32 +1,332.72 4,141,966.92 -5.04 6,071,637.96 +46.59 13,376,103.26 +120.30
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 0.00 — 10,499,629.56 — 53,220,025.34 +406.88 57,303,677.62 +7.67 57,602,923.72 +0.52
หนี้สินรวม 74,322.70 — 304,426.97 +309.60 14,861,202.88 +4,781.70 57,361,992.26 +285.98 63,375,315.58 +10.48 70,979,026.98 +12.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,793,900.46 — 611,836.75 -65.89 2,783,855.08 +355.00 -4,938,830.98 -277.41 -15,654,619.40 -216.97 -27,081,030.63 -72.99
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,868,223.16 — 916,263.72 -50.96 17,645,057.96 +1,825.76 52,423,161.28 +197.10 47,720,696.18 -8.97 43,897,996.35 -8.01

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 922,721.69 — 5,953,653.22 +545.23 18,131,099.37 +204.54 47,528,276.54 +162.14 76,960,032.71 +61.92 118,336,855.63 +53.76
รายได้อื่น 9,478.99 — 76.46 -99.19 25.15 -67.11 1,462.86 +5,716.54 0.00 -100.00 0.00 —
รายได้รวม 932,200.68 — 5,953,729.68 +538.67 18,131,124.52 +204.53 47,529,739.40 +162.14 76,960,032.71 +61.92 118,336,855.63 +53.76
ต้นทุนขาย/บริการ 724,901.44 — 5,236,048.16 +622.31 16,392,470.17 +213.07 41,172,885.92 +151.17 68,483,536.81 +66.33 112,854,810.87 +64.79
กำไรขั้นต้น — — — — — — 6,355,390.62 — 8,476,495.90 +33.37 5,482,044.76 -35.33
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,163,398.78 — 1,899,745.23 +63.29 1,795,348.85 -5.50 13,834,005.02 +670.55 19,168,512.42 +38.56 16,892,316.11 -11.87
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 21,287.17 — 245,534.52 +1,053.44 23,771.90 -90.32 16,139.88 -32.11
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -956,099.54 — -1,182,063.71 -23.63 -77,981.67 +93.40 -7,722,686.06 -9,803.21 -10,715,788.42 -38.76 -11,426,411.23 -6.63

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -51.18 -84.90 -0.84 -22.04 -21.40 -24.94
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -53.30 -98.27 -4.59 716.73 104.07 53.47
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 13.37 11.01 4.63
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -102.56 -19.85 -0.43 -16.25 -13.92 -9.66
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -102.56 -19.85 -0.43 -16.25 -13.92 -9.66
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 4.17 2.10 3.79 2.39 1.82 1.13
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 8.20 104.76 5.83 11.59 15.19 19.52
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.33 192.61 0.00 175.45 40.45 25.85
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 10.38 84.56 34.75 17.68 14.13 11.78
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.50 4.28 1.95 1.36 1.54 2.58
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 202.56 119.85 100.31 115.73 113.89 109.64
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.04 1.50 6.34 -10.61 -3.05 -1.62
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.04 0.33 0.84 1.09 1.33 1.62
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.04 0.50 5.34 -11.61 -4.05 -2.62
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.04 0.33 0.84 1.09 1.33 1.62