ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าดาวระยอง 0213531000215
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0213531000215

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าดาวระยอง

ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
9/1 ถนนรวมมิตร ตำบลเชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
70 / 100
B ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 66
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 72
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 56
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 80

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
10.97 % ปีก่อน 37.63

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 10.97 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
12.45 % ปีก่อน 157.70

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 12.45 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
7.47 % ปีก่อน 19.76

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 7.47 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
20.92 เท่า ปีก่อน 4.07

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 20.92 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
81.38 รอบ/ปี ปีก่อน 70.57

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 81.38 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
2.04 รอบ/ปี ปีก่อน 2.95

ขายและเติมสินค้าได้ 2.04 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
22.63 รอบ/ปี ปีก่อน 32.13

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 22.63 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.47 เท่า ปีก่อน 1.90

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.47 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
91.93 % ปีก่อน 78.99

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 91.93 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.04 เท่า ปีก่อน 0.24

มีหนี้สิน 0.04 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
856,440
▼ YoY -17.14 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
63,957
▼ YoY -68.69 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
569,720
▼ YoY -4.45 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าดาวระยอง
รายได้รวมสะสม
8,548,496
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
4,271,793
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-58,149
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 2,897.49 — 2,822.94 -2.57 2,936.79 +4.03 2,916.26 -0.70 2,865.51 -1.74 31,933.83 +1,014.42 25,488.85 -20.18 23,927.21 -6.13 5,365.20 -77.58 15,682.86 +192.31
สินค้าคงเหลือ 12,249.00 — 24,032.00 +96.20 17,195.00 -28.45 149,011.00 +766.59 110,446.00 -25.88 101,356.24 -8.23 61,555.00 -39.27 110,605.00 +79.68 137,479.75 +24.30 157,520.50 +14.58
สินทรัพย์หมุนเวียน 150,023.46 — 191,827.14 +27.86 262,642.17 +36.92 314,812.00 +19.86 405,666.06 +28.86 257,624.48 -36.49 93,909.56 -63.55 234,716.30 +149.94 432,770.40 +84.38 504,760.94 +16.63
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 57,004.00 — 57,004.00 +0.00 61,858.46 +8.52 60,794.91 -1.72 59,731.36 -1.75 445,933.97 +646.57 350,042.31 -21.50 254,614.94 -27.26 159,786.83 -37.24 64,958.72 -59.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 59,660.51 — 57,004.00 -4.45 61,858.46 +8.52 60,794.91 -1.72 59,731.36 -1.75 445,933.97 +646.57 350,042.31 -21.50 254,614.94 -27.26 163,455.85 -35.80 64,958.72 -60.26
สินทรัพย์รวม 209,683.97 — 248,831.14 +18.67 324,500.63 +30.41 375,606.91 +15.75 465,397.42 +23.91 703,558.45 +51.17 443,951.87 -36.90 489,331.24 +10.22 596,226.25 +21.85 569,719.66 -4.45
หนี้สินหมุนเวียน 11,917.47 — 41,851.08 +251.17 162,925.89 +289.30 163,024.84 +0.06 331,958.13 +103.62 405,147.22 +22.05 360,531.12 -11.01 602,127.83 +67.01 106,303.17 -82.35 24,127.35 -77.30
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — — — — — — — 276,968.27 — 190,464.81 -31.23 109,810.36 -42.35 8,287.53 -92.45 0.00 -100.00
หนี้สินรวม 11,917.47 — 41,851.08 +251.17 162,925.89 +289.30 163,024.84 +0.06 331,958.13 +103.62 682,115.49 +105.48 550,995.93 -19.22 711,938.19 +29.21 114,590.70 -83.90 24,127.35 -78.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น 197,766.50 — 206,980.06 +4.66 161,574.74 -21.94 212,582.07 +31.57 133,439.29 -37.23 21,442.96 -83.93 -107,044.06 -599.20 -222,606.95 -107.96 481,635.55 +316.36 545,592.31 +13.28
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 209,683.97 — 248,831.14 +18.67 324,500.63 +30.41 375,606.91 +15.75 465,397.42 +23.91 703,558.45 +51.17 443,951.87 -36.90 489,331.24 +10.22 596,226.25 +21.85 569,719.66 -4.45

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 864,250.65 — 929,931.66 +7.60 807,214.75 -13.20 763,105.97 -5.46 793,736.28 +4.01 817,757.37 +3.03 772,059.53 -5.59 859,542.01 +11.33 1,033,240.33 +20.21 855,282.35 -17.22
รายได้อื่น 51.18 — 80.41 +57.11 127.98 +59.16 145.15 +13.42 42.04 -71.04 50,083.15 +119,032.14 41.63 -99.92 260.76 +526.38 385.12 +47.69 1,157.43 +200.54
รายได้รวม 864,301.83 — 930,012.07 +7.60 807,342.73 -13.19 763,251.12 -5.46 793,778.32 +4.00 867,840.52 +9.33 772,101.16 -11.03 859,802.77 +11.36 1,033,625.45 +20.22 856,439.78 -17.14
ต้นทุนขาย/บริการ 498,651.88 — 524,621.95 +5.21 452,319.23 -13.78 288,127.47 -36.30 498,549.15 +73.03 441,346.25 -11.47 422,010.89 -4.38 503,152.22 +19.23 366,360.44 -27.19 300,487.11 -17.98
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 356,389.79 — 666,879.89 +87.12 554,795.24 -16.81
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 326,564.72 — 396,176.56 +21.32 400,428.82 +1.07 424,116.32 +5.92 374,371.95 -11.73 511,493.57 +36.63 449,598.28 -12.10 452,175.47 +0.57 450,065.78 -0.47 486,801.92 +8.16
ดอกเบี้ยจ่าย 1,036.43 — — — — — — — — — — — — — 20,037.97 — 12,956.73 -35.34 5,193.99 -59.91
ภาษีเงินได้ — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 38,048.80 — 9,213.56 -75.78 -45,405.32 -592.81 51,007.33 +212.34 -79,142.78 -255.16 -84,999.30 -7.40 -99,508.01 -17.07 -115,562.89 -16.13 204,242.50 +276.74 63,956.76 -68.69

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 19.65 4.02 -15.84 14.57 -18.82 -14.54 -17.34 -24.76 37.63 10.97
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 21.29 4.55 -24.64 27.27 -45.74 -109.76 232.49 70.11 157.70 12.45
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.45 64.52 64.78
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 4.40 0.99 -5.62 6.68 -9.97 -9.79 -12.89 -13.44 19.76 7.47
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 4.40 0.99 -5.62 6.68 -9.97 -9.79 -12.89 -13.44 19.76 7.47
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 12.59 4.58 1.61 1.93 1.22 0.64 0.26 0.39 4.07 20.92
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 311.24 325.15 280.34 260.80 274.58 49.88 26.89 34.80 70.57 81.38
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 37.01 28.92 21.94 3.47 3.84 4.17 5.18 5.85 2.95 2.04
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 43.21 44.14 36.51 22.21 39.91 36.85 37.68 46.00 32.13 22.63
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 4.46 4.06 2.82 2.18 1.89 1.48 1.35 1.84 1.90 1.47
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 95.48 99.01 105.62 93.32 109.97 109.79 112.89 111.11 78.99 91.93
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.06 1.20 2.01 1.77 3.49 32.81 -4.15 -2.20 1.24 1.04
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.06 0.17 0.50 0.43 0.71 0.97 1.24 1.45 0.19 0.04
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.06 0.20 1.01 0.77 2.49 31.81 -5.15 -3.20 0.24 0.04
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.06 0.17 0.50 0.43 0.71 0.97 1.24 1.45 0.19 0.04