บริษัท ปัญญาพร กรุ๊ป จำกัด 0205562001967
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205562001967

บริษัท ปัญญาพร กรุ๊ป จำกัด

PANYAPORN GROUP COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
9/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 4
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
38.65 % ปีก่อน 31.15

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 38.65 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-117.49 % ปีก่อน -35.47

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -117.49 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
6.98 % ปีก่อน 6.31

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 6.98 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.91 เท่า ปีก่อน 0.56

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.91 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
22.76 รอบ/ปี ปีก่อน 11.27

ขายและเติมสินค้าได้ 22.76 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
12.07 รอบ/ปี ปีก่อน 4.38

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 12.07 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
5.54 เท่า ปีก่อน 4.93

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 5.54 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
92.99 % ปีก่อน 93.62

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 92.99 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-10.71 เท่า ปีก่อน -2.31

มีหนี้สิน -10.71 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
42,548,383
▲ YoY 55.30 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
2,969,104
▲ YoY 71.62 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
10,120,444
▲ YoY 93.06 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2567 · รวม 6 ปี · บริษัท ปัญญาพร กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
164,416,706
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
8,281,403
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,042,655
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
21,516
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินค้าคงเหลือ 1,185,406.54 — 1,116,555.83 -5.81 5,609,795.60 +402.42 2,635,927.48 -53.01 1,509,875.00 -42.72 1,804,124.48 +19.49
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,690,375.85 — 2,407,178.89 +42.40 7,730,829.62 +221.16 5,561,840.25 -28.06 5,065,457.17 -8.92 10,068,949.61 +98.78
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,946.67 — 555,151.59 +3,880.53 428,976.48 -22.73 302,801.37 -29.41 176,626.26 -41.67 51,494.18 -70.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,946.67 — 555,151.59 +3,880.53 428,976.48 -22.73 302,801.37 -29.41 176,626.26 -41.67 51,494.18 -70.85
สินทรัพย์รวม 1,704,322.52 — 2,962,330.48 +73.81 8,159,806.10 +175.45 5,864,641.62 -28.13 5,242,083.43 -10.62 10,120,443.79 +93.06
หนี้สินหมุนเวียน 324,820.34 — 1,355,170.05 +317.21 8,532,322.23 +529.61 11,328,846.01 +32.78 9,112,233.41 -19.57 11,114,276.20 +21.97
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 345,696.15 — 277,570.48 -19.71 277,570.48 +0.00 141,609.34 -48.98 48,823.06 -65.52
หนี้สินรวม 324,820.34 — 1,700,866.20 +423.63 8,809,892.71 +417.97 11,606,416.49 +31.74 9,253,842.75 -20.27 11,163,099.26 +20.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,379,502.18 — 1,261,464.28 -8.56 -650,086.61 -151.53 -5,741,774.87 -783.23 -4,011,759.32 +30.13 -1,042,655.47 +74.01
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,704,322.52 — 2,962,330.48 +73.81 8,159,806.10 +175.45 5,864,641.62 -28.13 5,242,083.43 -10.62 10,120,443.79 +93.06

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 9,635,555.62 — 34,021,479.98 +253.08 34,825,061.51 +2.36 15,989,125.35 -54.09 27,396,788.23 +71.35 42,548,382.87 +55.30
รายได้อื่น 100.86 — 63.37 -37.17 51.76 -18.32 20.50 -60.39 75.53 +268.44 0.00 -100.00
รายได้รวม 9,635,656.48 — 34,021,543.35 +253.08 34,825,113.27 +2.36 15,989,145.85 -54.09 27,396,863.76 +71.35 42,548,382.87 +55.30
ต้นทุนขาย/บริการ 9,129,450.14 — 33,464,040.34 +266.55 34,538,433.81 +3.21 19,880,156.11 -42.44 23,361,441.81 +17.51 37,706,983.82 +61.41
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 4,035,346.42 — 4,841,399.05 +19.97
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 105,187.76 — 659,001.80 +526.50 2,168,785.66 +229.10 1,200,678.00 -44.64 2,287,707.91 +90.53 1,860,041.64 -18.69
ดอกเบี้ยจ่าย — — 16,539.11 — 29,444.69 +78.03 — — 17,698.49 — 12,253.56 -30.76
ภาษีเงินได้ 21,516.40 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 379,502.18 — -118,037.90 -131.10 -1,911,550.89 -1,519.44 -5,091,688.26 -166.36 1,730,015.55 +133.98 2,969,103.85 +71.62

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2567 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 22.27 -5.06 -34.37 -72.61 31.15 38.65
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 27.51 -8.94 -625.33 159.32 -35.47 -117.49
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 14.73 11.38
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 4.16 -0.35 -5.49 -31.84 6.31 6.98
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 3.94 -0.35 -5.49 -31.84 6.31 6.98
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 5.20 1.78 0.91 0.49 0.56 0.91
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.70 29.07 10.27 4.82 11.27 22.76
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 28.11 45.22 9.99 3.55 4.38 12.07
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 5.65 14.58 6.26 2.28 4.93 5.54
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 95.84 100.30 105.40 131.84 93.62 92.99
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.24 2.35 -12.55 -1.02 -1.31 -9.71
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.19 0.57 1.08 1.98 1.77 1.10
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.24 1.35 -13.55 -2.02 -2.31 -10.71
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.19 0.57 1.08 1.98 1.77 1.10