บริษัท ไอรา เนเชอรัล โพรดักส์ จำกัด 0205560026571
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205560026571

บริษัท ไอรา เนเชอรัล โพรดักส์ จำกัด

IRA NATURAL PRODUCTS COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
99/116 หมู่ที่ 5 ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
72 / 100
B ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 61
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 57
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
15.14 % ปีก่อน 15.92

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 15.14 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
18.43 % ปีก่อน 18.78

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 18.43 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
3.31 % ปีก่อน 3.47

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.31 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
6.20 เท่า ปีก่อน 3.49

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 6.20 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
66.52 รอบ/ปี ปีก่อน 34.73

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 66.52 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
1.35 รอบ/ปี ปีก่อน 1.44

ขายและเติมสินค้าได้ 1.35 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
12.48 รอบ/ปี ปีก่อน 17.72

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 12.48 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
4.57 เท่า ปีก่อน 4.59

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.57 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
96.34 % ปีก่อน 96.23

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 96.34 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.15 เท่า ปีก่อน 0.29

มีหนี้สิน 0.15 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
9,886,155
▲ YoY 23.89 %
รายได้รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
327,406
▲ YoY 18.28 %
กำไร (ขาดทุน) 8 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
2,239,919
▲ YoY 7.43 %
สินทรัพย์รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2561–2568 · รวม 8 ปี · บริษัท ไอรา เนเชอรัล โพรดักส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
65,960,989
รวม 8 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
50,349,453
รวม 8 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
1,690,054
รวม 8 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
161,415
รวม 8 ปี (บาท)

งบการเงิน

8 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 105,841.82 — 665,901.74 +529.15 471,911.13 -29.13 605,050.46 +28.21 539,470.00 -10.84 229,565.50 -57.45 230,008.14 +0.19 67,231.79 -70.77
สินค้าคงเหลือ 818,206.22 — 1,010,167.00 +23.46 959,097.86 -5.06 1,675,604.72 +74.71 1,553,690.41 -7.28 752,067.04 -51.59 1,159,581.61 +54.19 1,030,568.60 -11.13
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,015,632.83 — 4,801,934.19 +372.80 5,954,765.85 +24.01 3,767,385.24 -36.73 2,537,591.72 -32.64 1,167,731.95 -53.98 1,647,307.09 +41.07 1,721,006.66 +4.47
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 11,727.99 — 79,664.37 +579.27 76,430.35 -4.06 189,133.34 +147.46 223,178.63 +18.00 435,159.32 +94.98 516,411.97 +18.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 11,727.99 — 82,164.37 +600.58 78,930.35 -3.94 191,633.34 +142.79 225,678.63 +17.77 437,659.32 +93.93 518,911.97 +18.57
สินทรัพย์รวม 1,015,632.83 — 4,813,662.18 +373.96 6,036,930.22 +25.41 3,846,315.59 -36.29 2,729,225.06 -29.04 1,393,410.58 -48.94 2,084,966.41 +49.63 2,239,918.63 +7.43
หนี้สินหมุนเวียน 1,231,584.98 — 4,703,693.41 +281.92 5,046,296.99 +7.28 2,738,003.59 -45.74 1,494,232.12 -45.43 57,566.33 -96.15 472,318.29 +720.48 277,755.05 -41.19
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 22,109.89 —
หนี้สินรวม 1,231,584.98 — 4,703,693.41 +281.92 5,046,296.99 +7.28 2,738,003.59 -45.74 1,494,232.12 -45.43 57,566.33 -96.15 472,318.29 +720.48 299,864.94 -36.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น -215,952.15 — 109,968.77 +150.92 990,633.23 +800.83 1,108,312.00 +11.88 1,234,992.94 +11.43 1,335,844.25 +8.17 1,612,648.12 +20.72 1,940,053.69 +20.30
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,015,632.83 — 4,813,662.18 +373.96 6,036,930.22 +25.41 3,846,315.59 -36.29 2,729,225.06 -29.04 1,393,410.58 -48.94 2,084,966.41 +49.63 2,239,918.63 +7.43

งบกำไรขาดทุน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 168,399.09 — 9,316,860.23 +5,432.61 13,912,088.71 +49.32 9,099,679.42 -34.59 8,160,134.32 -10.33 7,370,558.86 -9.68 7,979,022.15 +8.26 9,886,155.20 +23.90
รายได้อื่น 2,756.38 — 2,628.60 -4.64 8,850.97 +236.72 23,898.51 +170.01 9,425.05 -60.56 19,698.09 +109.00 833.12 -95.77 0.00 -100.00
รายได้รวม 171,155.47 — 9,319,488.83 +5,345.04 13,920,939.68 +49.37 9,123,577.93 -34.46 8,169,559.37 -10.46 7,390,256.95 -9.54 7,979,855.27 +7.98 9,886,155.20 +23.89
ต้นทุนขาย/บริการ 53,813.43 — 2,895,287.26 +5,280.23 3,012,206.28 +4.04 1,755,234.62 -41.73 834,794.58 -52.44 2,299,992.08 +175.52 1,378,617.30 -40.06 1,479,713.99 +7.33
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — 5,070,566.78 — 6,600,404.85 +30.17 8,406,441.21 +27.36
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 583,294.19 — 6,096,278.01 +945.15 9,877,226.96 +62.02 7,250,664.54 -26.59 7,208,083.85 -0.59 4,989,413.56 -30.78 6,300,148.69 +26.27 8,044,343.41 +27.68
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 1,021.83 —
ภาษีเงินได้ — — 0.00 — 103,459.54 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 24,285.41 — 33,670.40 +38.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -465,952.15 — 325,920.92 +169.95 880,664.46 +170.21 117,678.77 -86.64 126,680.94 +7.65 100,851.31 -20.39 276,803.87 +174.47 327,405.57 +18.28

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -45.88 11.18 16.23 2.38 3.85 4.89 15.92 15.14
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 215.77 -615.04 160.03 11.21 10.81 7.85 18.78 18.43
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.61 82.71 85.03
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -272.24 3.50 7.07 1.29 1.55 1.36 3.77 3.65
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -272.24 3.50 6.33 1.29 1.55 1.36 3.47 3.31
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.82 1.02 1.18 1.38 1.70 20.29 3.49 6.20
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 1.62 24.15 24.47 16.94 14.28 19.22 34.73 66.52
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.07 3.17 3.06 1.33 0.52 2.00 1.44 1.35
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 1.29 9.73 8.74 8.28 4.37 30.30 17.72 12.48
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.17 3.20 2.57 1.85 2.48 3.59 4.59 4.57
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 372.24 96.50 92.93 98.71 98.45 98.64 96.23 96.34
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -4.70 43.77 6.09 3.47 2.21 1.04 1.29 1.15
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.21 0.98 0.84 0.71 0.55 0.04 0.23 0.13
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -5.70 42.77 5.09 2.47 1.21 0.04 0.29 0.15
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.21 0.98 0.84 0.71 0.55 0.04 0.23 0.13