เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205560010331
บริษัท ปัญญากรุ๊ป จำกัด
PANYA GROUP COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M
กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
316/13 หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
39
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
33
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
70
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
-0.37
%
ปีก่อน -1.45
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -0.37 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
-0.89
%
ปีก่อน -3.23
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -0.89 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
-0.27
%
ปีก่อน -1.02
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -0.27 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
1.63
เท่า
ปีก่อน 1.75
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.63 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
185.50
รอบ/ปี
ปีก่อน 233.86
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 185.50 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
1.40
รอบ/ปี
ปีก่อน 1.58
ขายและเติมสินค้าได้ 1.40 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
920.07
รอบ/ปี
ปีก่อน 1,216.74
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 920.07 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
1.35
เท่า
ปีก่อน 1.42
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.35 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
100.00
%
ปีก่อน 100.84
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 100.00 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
1.55
เท่า
ปีก่อน 1.29
มีหนี้สิน 1.55 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
125,419,502
▲ YoY 0.42 %
รายได้รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-344,230
▲ YoY 72.91 %
กำไร (ขาดทุน) 9 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
97,970,369
▲ YoY 10.76 %
สินทรัพย์รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2560–2568 · รวม 9 ปี · บริษัท ปัญญากรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
1,453,342,611
รวม 9 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
18,384,128
รวม 9 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,629,749
รวม 9 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
870,138
รวม 9 ปี (บาท)
งบการเงิน
9 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 217,657.52 | — | 850,460.00 | +290.73 | 501,775.64 | -41.00 |
| สินค้าคงเหลือ | 13,259,870.94 | — | 32,820,269.20 | +147.52 | 583,022.22 | -98.22 | 11,084,916.19 | +1,801.29 | 60,141,792.92 | +442.56 | 91,576,619.60 | +52.27 | 73,461,488.35 | -19.78 | 81,319,579.07 | +10.70 | 91,017,917.19 | +11.93 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 13,853,748.77 | — | 40,206,450.21 | +190.22 | 40,328,419.83 | +0.30 | 39,978,376.03 | -0.87 | 64,348,377.40 | +60.96 | 93,213,828.91 | +44.86 | 81,148,834.61 | -12.94 | 84,265,315.80 | +3.84 | 95,708,456.99 | +13.58 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | 172,898.67 | — | 3,035,478.13 | +1,655.64 | 4,321,031.11 | +42.35 | 8,113,151.47 | +87.76 | 6,071,249.81 | -25.17 | 4,118,864.98 | -32.16 | 2,191,911.92 | -46.78 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 172,898.67 | — | 3,035,478.13 | +1,655.64 | 4,361,031.11 | +43.67 | 8,183,151.47 | +87.64 | 6,141,249.81 | -24.95 | 4,188,864.98 | -31.79 | 2,261,911.92 | -46.00 |
| สินทรัพย์รวม | 13,853,748.77 | — | 40,206,450.21 | +190.22 | 40,501,318.50 | +0.73 | 43,013,854.16 | +6.20 | 68,709,408.51 | +59.74 | 101,396,980.38 | +47.57 | 87,290,084.42 | -13.91 | 88,454,180.78 | +1.33 | 97,970,368.91 | +10.76 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 68,748.42 | — | 111,103.95 | +61.61 | 143,030.11 | +28.74 | 891,730.47 | +523.46 | 1,264,169.68 | +41.77 | 1,719,819.86 | +36.04 | 2,004,540.18 | +16.56 | 48,266,248.62 | +2,307.85 | 58,799,562.88 | +21.82 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 9,000,000.00 | — | — | — | — | — | 1,395,678.26 | — | 26,811,610.84 | +1,821.05 | 59,155,287.09 | +120.63 | 45,310,321.05 | -23.40 | 1,483,451.45 | -96.73 | 810,554.93 | -45.36 |
| หนี้สินรวม | 9,068,748.42 | — | 111,103.95 | -98.77 | 143,030.11 | +28.74 | 2,287,408.73 | +1,499.25 | 28,075,780.52 | +1,127.41 | 60,875,106.95 | +116.82 | 47,314,861.23 | -22.28 | 49,749,700.07 | +5.15 | 59,610,117.81 | +19.82 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,785,000.35 | — | 40,095,346.26 | +737.94 | 40,358,288.39 | +0.66 | 40,726,445.43 | +0.91 | 40,633,627.99 | -0.23 | 40,521,873.43 | -0.28 | 39,975,223.19 | -1.35 | 38,704,480.71 | -3.18 | 38,360,251.10 | -0.89 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 13,853,748.77 | — | 40,206,450.21 | +190.22 | 40,501,318.50 | +0.73 | 43,013,854.16 | +6.20 | 68,709,408.51 | +59.74 | 101,396,980.38 | +47.57 | 87,290,084.42 | -13.91 | 88,454,180.78 | +1.33 | 97,970,368.91 | +10.76 |
งบกำไรขาดทุน
9 ปี| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 28,291,570.49 | — | 95,995,960.76 | +239.31 | 124,669,865.48 | +29.87 | 388,869,461.17 | +211.92 | 125,065,846.87 | -67.84 | 276,793,669.48 | +121.32 | 163,328,610.94 | -40.99 | 124,893,117.27 | -23.53 | 125,418,377.85 | +0.42 |
| รายได้อื่น | — | — | 953.66 | — | 744.97 | -21.88 | 1,927.51 | +158.74 | 2,561.63 | +32.90 | 2,901.56 | +13.27 | 5,917.35 | +103.94 | 0.00 | -100.00 | 1,123.78 | — |
| รายได้รวม | 28,291,570.49 | — | 95,996,914.42 | +239.31 | 124,670,610.45 | +29.87 | 388,871,388.68 | +211.92 | 125,068,408.50 | -67.84 | 276,796,571.04 | +121.32 | 163,334,528.29 | -40.99 | 124,893,117.27 | -23.54 | 125,419,501.63 | +0.42 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 28,380,972.05 | — | 95,423,657.17 | +236.22 | 123,728,449.88 | +29.66 | 387,456,459.30 | +213.15 | 123,250,406.98 | -68.19 | 274,585,870.24 | +122.79 | 160,187,446.12 | -41.66 | 122,152,170.54 | -23.74 | 120,270,850.18 | -1.54 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,141,164.82 | — | 2,740,946.73 | -12.74 | 5,147,527.67 | +87.80 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 125,598.09 | — | 225,837.00 | +79.81 | 613,235.91 | +171.54 | 939,210.23 | +53.16 | 1,783,026.17 | +89.84 | 2,141,305.64 | +20.09 | 3,613,225.72 | +68.74 | 3,794,102.89 | +5.01 | 5,148,586.28 | +35.70 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46,697.76 | — | 14,060.00 | -69.89 | 127,607.66 | +807.59 | 93,446.10 | -26.77 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 27,074.34 | — | 65,982.53 | +143.71 | 107,562.11 | +63.02 | 127,792.79 | +18.81 | 134,451.96 | +5.21 | 66,446.69 | -50.58 | 89,978.66 | +35.41 | 250,848.68 | +178.79 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -214,999.65 | — | 320,345.91 | +249.00 | 262,942.13 | -17.92 | 368,157.04 | +40.01 | -92,817.44 | -125.21 | -111,754.56 | -20.40 | -546,650.24 | -389.15 | -1,270,742.48 | -132.46 | -344,229.61 | +72.91 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2568 9 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -1.55 | 1.19 | 0.65 | 0.88 | -0.17 | -0.13 | -0.58 | -1.45 | -0.37 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -4.49 | 1.43 | 0.65 | 0.91 | -0.23 | -0.28 | -1.36 | -3.23 | -0.89 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 2.19 | 4.10 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -0.76 | 0.36 | 0.26 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | -0.29 | -0.95 | -0.07 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -0.76 | 0.33 | 0.21 | 0.09 | -0.07 | -0.04 | -0.33 | -1.02 | -0.27 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 201.51 | 361.88 | 281.96 | 44.83 | 50.90 | 54.20 | 40.48 | 1.75 | 1.63 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.42 | 233.86 | 185.50 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.14 | 4.14 | 7.41 | 66.41 | 3.46 | 3.62 | 1.94 | 1.58 | 1.40 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 460.84 | 1,460.41 | 1,573.30 | 4,632.29 | 1,413.22 | 3,042.59 | 1,880.91 | 1,216.74 | 920.07 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 2.04 | 3.55 | 3.09 | 9.31 | 2.24 | 3.25 | 1.73 | 1.42 | 1.35 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 100.76 | 99.64 | 99.74 | 99.88 | 99.97 | 99.97 | 100.29 | 100.84 | 100.00 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.90 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.69 | 2.50 | 2.18 | 2.29 | 2.55 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.41 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.61 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.69 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 1.55 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.41 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.61 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 20 มิ.ย. 2569