บริษัท ราชา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 0205556036363
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205556036363

บริษัท ราชา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

RACHA INTER GROUP COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ บริการ
678 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 19
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 30
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
10.81 % ปีก่อน -59.54

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 10.81 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-19.05 % ปีก่อน 394.35

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -19.05 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
9.16 % ปีก่อน -42.79

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 9.16 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.42 เท่า ปีก่อน 0.37

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.42 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
6.80 รอบ/ปี ปีก่อน 7.97

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 6.80 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
4.61 รอบ/ปี ปีก่อน 12.16

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 4.61 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.18 เท่า ปีก่อน 1.39

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.18 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
86.17 % ปีก่อน 135.81

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 86.17 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-2.39 เท่า ปีก่อน -3.22

มีหนี้สิน -2.39 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
458,570,716
▼ YoY -24.91 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
42,002,020
▲ YoY 116.07 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
339,976,001
▼ YoY -22.22 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2558–2567 · รวม 10 ปี · บริษัท ราชา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
4,204,600,844
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
449,166,512
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-161,295,419
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
23,205,959
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 26,353,828.91 — 25,832,881.40 -1.98 39,184,510.41 +51.68 61,040,920.49 +55.78 73,303,757.25 +20.09 79,980,948.60 +9.11 92,729,038.43 +15.94 81,208,521.62 -12.42 71,989,224.10 -11.35 62,974,835.98 -12.52
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 26,520,963.17 — 29,738,061.33 +12.13 41,370,320.91 +39.12 65,539,455.18 +58.42 78,321,492.70 +19.50 85,000,341.64 +8.53 101,425,952.07 +19.32 85,025,836.49 -16.17 85,051,222.79 +0.03 106,698,568.98 +25.45
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,034,678.49 — 29,941,161.46 +29.98 41,021,514.98 +37.01 71,722,284.00 +74.84 89,420,524.99 +24.68 66,171,274.48 -26.00 297,189,411.53 +349.12 255,291,200.33 -14.10 349,795,026.29 +37.02 231,707,172.35 -33.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,048,169.78 — 45,293,260.61 +96.52 72,054,660.50 +59.08 73,243,199.73 +1.65 92,310,702.83 +26.03 68,806,893.48 -25.46 299,655,084.76 +335.50 355,540,492.88 +18.65 352,042,991.82 -0.98 233,277,432.51 -33.74
สินทรัพย์รวม 49,569,132.95 — 75,031,321.94 +51.37 113,424,981.41 +51.17 138,782,654.91 +22.36 170,632,195.53 +22.95 153,807,235.12 -9.86 401,081,036.83 +160.77 440,566,329.37 +9.84 437,094,214.61 -0.79 339,976,001.49 -22.22
หนี้สินหมุนเวียน 19,611,474.86 — 33,039,742.13 +68.47 53,893,894.98 +63.12 55,952,335.65 +3.82 74,639,352.90 +33.40 78,289,071.16 +4.89 132,228,155.86 +68.90 183,957,147.49 +39.12 231,095,950.87 +25.62 254,426,772.68 +10.10
หนี้สินไม่หมุนเวียน 21,502,843.99 — 25,336,380.84 +17.83 43,157,725.53 +70.34 59,252,733.68 +37.29 66,307,890.47 +11.91 42,147,339.86 -36.44 214,125,629.78 +408.04 192,222,648.68 -10.23 402,900,189.15 +109.60 329,669,686.03 -18.18
หนี้สินรวม 41,114,318.85 — 58,376,122.97 +41.98 97,051,620.51 +66.25 115,205,069.33 +18.70 140,947,243.37 +22.34 120,436,411.02 -14.55 346,353,785.64 +187.58 376,179,796.17 +8.61 633,996,140.02 +68.54 584,096,458.71 -7.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,454,814.10 — 16,655,198.97 +96.99 16,373,360.90 -1.69 23,577,585.58 +44.00 29,684,952.16 +25.90 33,370,824.10 +12.42 54,727,251.19 +64.00 64,386,533.20 +17.65 -196,901,925.41 -405.81 -244,120,457.22 -23.98
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 49,569,132.95 — 75,031,321.94 +51.37 113,424,981.41 +51.17 138,782,654.91 +22.36 170,632,195.53 +22.95 153,807,235.12 -9.86 401,081,036.83 +160.77 440,566,329.37 +9.84 437,094,214.61 -0.79 339,976,001.49 -22.22

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 120,434,524.74 — 174,170,383.07 +44.62 292,384,542.56 +67.87 379,495,245.09 +29.79 427,750,548.16 +12.72 393,345,042.89 -8.04 633,648,265.66 +61.09 692,293,150.31 +9.26 610,659,943.98 -11.79 450,046,693.75 -26.30
รายได้อื่น 46,151.27 — 140,745.90 +204.97 370,844.41 +163.49 821,031.11 +121.40 708.12 -99.91 3,739.09 +428.03 20,464,472.86 +547,211.59 519.75 -100.00 269.00 -48.24 8,524,021.98 +3,168,681.41
รายได้รวม 120,480,676.01 — 174,311,128.97 +44.68 292,755,386.97 +67.95 380,316,276.20 +29.91 427,751,256.28 +12.47 393,348,781.98 -8.04 654,112,738.52 +66.29 692,293,670.06 +5.84 610,660,212.98 -11.79 458,570,715.73 -24.91
ต้นทุนขาย/บริการ 108,487,817.10 — 150,098,550.67 +38.36 268,628,678.76 +78.97 325,276,829.98 +21.09 362,402,112.12 +11.41 317,433,638.96 -12.41 528,896,037.23 +66.62 571,970,385.90 +8.14 771,869,939.69 +34.95 368,518,677.86 -52.26
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — — — -161,209,995.71 — 81,528,015.89 +150.57
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,235,023.65 — 13,548,006.15 +117.29 19,752,670.29 +45.80 38,636,578.34 +95.60 50,185,912.98 +29.89 61,872,436.30 +23.29 84,087,041.48 +35.90 90,773,127.91 +7.95 57,466,916.63 -36.69 26,608,798.27 -53.70
ดอกเบี้ยจ่าย 647,715.79 — 2,788,686.91 +330.54 3,765,643.58 +35.03 5,603,097.36 +48.80 7,359,467.96 +31.35 8,177,890.88 +11.12 13,881,632.99 +69.75 13,663,952.77 -1.57 42,611,815.27 +211.86 21,441,219.45 -49.68
ภาษีเงินได้ 1,050,819.10 — 1,675,500.37 +59.45 890,232.41 -46.87 3,595,545.84 +303.89 1,696,396.64 -52.82 2,178,943.90 +28.45 5,891,599.73 +170.39 6,226,921.47 +5.69 0.00 -100.00 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,059,300.37 — 6,200,384.87 +52.75 -281,838.07 -104.55 7,204,224.68 +2,656.16 6,107,366.58 -15.23 3,685,871.94 -39.65 21,356,427.09 +479.41 9,659,282.01 -54.77 -261,288,458.61 -2,805.05 42,002,020.15 +116.07

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2558 – 2567 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 12.07 9.95 -0.30 5.71 3.95 2.27 7.70 2.30 -59.54 10.81
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 74.82 49.39 -1.71 36.07 22.93 11.69 48.48 16.22 394.35 -19.05
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.40 17.78
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 4.24 4.52 0.21 2.84 1.82 1.49 4.17 2.29 -42.79 9.16
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 3.37 3.56 -0.10 1.89 1.43 0.94 3.26 1.40 -42.79 9.16
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.35 0.90 0.77 1.17 1.05 1.09 0.77 0.46 0.37 0.42
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 6.61 6.68 9.01 7.59 6.37 5.13 7.57 7.96 7.97 6.80
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 8.21 9.17 9.07 11.46 21.31 19.57 34.43 18.42 12.16 4.61
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 3.58 2.80 3.11 3.02 2.76 2.42 2.36 1.65 1.39 1.18
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 95.22 93.88 98.51 95.69 96.46 96.43 93.71 95.73 135.81 86.17
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.86 4.51 6.93 5.89 5.75 4.61 7.33 6.84 -2.22 -1.39
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.83 0.78 0.86 0.83 0.83 0.78 0.86 0.85 1.45 1.72
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.86 3.51 5.93 4.89 4.75 3.61 6.33 5.84 -3.22 -2.39
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.83 0.78 0.86 0.83 0.83 0.78 0.86 0.85 1.45 1.72