บริษัท นรสิงห์พัฒนา จำกัด 0205553007729
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205553007729

บริษัท นรสิงห์พัฒนา จำกัด

NORASINGHA DEVELOPMENT CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
196/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 25
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 60
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-2.60 % ปีก่อน -4.30

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -2.60 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
9.16 % ปีก่อน 18.75

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 9.16 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-8.61 % ปีก่อน -17.18

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -8.61 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.76 เท่า ปีก่อน 1.69

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.76 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
101.43 รอบ/ปี ปีก่อน 38.80

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 101.43 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
1.06 รอบ/ปี ปีก่อน 1.04

ขายและเติมสินค้าได้ 1.06 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
12.03 รอบ/ปี ปีก่อน 18.17

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 12.03 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.30 เท่า ปีก่อน 0.25

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.30 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
107.46 % ปีก่อน 116.60

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 107.46 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-4.26 เท่า ปีก่อน -4.83

มีหนี้สิน -4.26 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
30,152,768
▲ YoY 11.80 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-2,595,719
▲ YoY 43.98 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
96,517,409
▼ YoY -6.65 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท นรสิงห์พัฒนา จำกัด
รายได้รวมสะสม
225,041,642
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
183,613,277
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-49,839,717
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 133,554,274.13 — 694,298.63 -99.48 276,239.54 -60.21 108,064.02 -60.88 248,412.28 +129.88 113,543.47 -54.29 32,080.10 -71.75 1,060,638.62 +3,206.22 329,397.56 -68.94 265,172.01 -19.50
สินค้าคงเหลือ 10,987,373.00 — 11,413,641.30 +3.88 10,893,318.65 -4.56 11,059,583.45 +1.53 10,970,301.67 -0.81 10,977,811.56 +0.07 10,850,342.70 -1.16 10,839,454.82 -0.10 10,841,041.75 +0.01 10,848,949.52 +0.07
สินทรัพย์หมุนเวียน 145,055,388.05 — 12,352,544.38 -91.48 13,903,967.27 +12.56 14,028,674.95 +0.90 12,224,614.61 -12.86 12,082,641.95 -1.16 12,454,373.15 +3.08 12,042,613.97 -3.31 11,258,601.55 -6.51 12,129,691.99 +7.74
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 19,149,303.54 — 148,533,357.62 +675.66 140,613,123.00 -5.33 131,027,100.03 -6.82 123,368,707.83 -5.84 114,430,976.89 -7.24 106,200,939.72 -7.19 99,287,593.58 -6.51 91,272,483.07 -8.07 83,455,148.57 -8.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,149,838.54 — 148,616,127.11 +676.07 140,912,298.35 -5.18 131,457,509.11 -6.71 123,893,808.91 -5.75 115,030,417.96 -7.15 106,856,200.22 -7.11 100,017,987.65 -6.40 92,136,470.35 -7.88 84,387,716.76 -8.41
สินทรัพย์รวม 164,205,226.59 — 160,968,671.49 -1.97 154,816,265.62 -3.82 145,486,184.06 -6.03 136,118,423.52 -6.44 127,113,059.91 -6.62 119,310,573.37 -6.14 112,060,601.62 -6.08 103,395,071.90 -7.73 96,517,408.75 -6.65
หนี้สินหมุนเวียน 15,790,179.36 — 15,577,860.86 -1.34 15,506,430.00 -0.46 6,475,077.15 -58.24 6,293,554.86 -2.80 6,425,621.24 +2.10 6,340,167.72 -1.33 6,144,229.23 -3.09 6,646,406.60 +8.17 6,902,604.85 +3.85
หนี้สินไม่หมุนเวียน 140,180,364.44 — 141,061,808.64 +0.63 137,506,092.87 -2.52 140,899,115.40 +2.47 140,766,765.29 -0.09 138,889,619.54 -1.33 131,712,899.33 -5.17 128,311,755.79 -2.58 123,777,613.09 -3.53 119,239,470.39 -3.67
หนี้สินรวม 155,970,543.80 — 156,639,669.50 +0.43 153,012,522.87 -2.32 147,374,192.55 -3.68 147,060,320.15 -0.21 145,315,240.78 -1.19 138,053,067.05 -5.00 134,455,985.02 -2.61 130,424,019.69 -3.00 126,142,075.24 -3.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,234,682.79 — 4,329,001.99 -47.43 1,803,742.75 -58.33 -1,888,008.49 -204.67 -10,941,896.63 -479.55 -18,202,180.87 -66.35 -18,742,493.68 -2.97 -22,395,383.40 -19.49 -27,028,947.79 -20.69 -29,624,666.49 -9.60
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 164,205,226.59 — 160,968,671.49 -1.97 154,816,265.62 -3.82 145,486,184.06 -6.03 136,118,423.52 -6.44 127,113,059.91 -6.62 119,310,573.37 -6.14 112,060,601.62 -6.08 103,395,071.90 -7.73 96,517,408.75 -6.65

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 12,988,170.92 — 22,640,020.88 +74.31 27,487,993.73 +21.41 29,223,235.00 +6.31 17,917,116.94 -38.69 10,509,758.72 -41.34 18,830,489.04 +79.17 27,879,554.43 +48.06 26,945,245.18 -3.35 30,103,290.11 +11.72
รายได้อื่น 1,227.22 — 1,506.84 +22.78 2,009.33 +33.35 1,735.77 -13.61 5,253.13 +202.64 303,702.18 +5,681.36 3,460.98 -98.86 124,345.64 +3,492.79 24,047.40 -80.66 49,478.20 +105.75
รายได้รวม 12,989,398.14 — 22,641,527.72 +74.31 27,490,003.06 +21.41 29,224,970.77 +6.31 17,922,370.07 -38.67 10,813,460.90 -39.67 18,833,950.02 +74.17 28,003,900.07 +48.69 26,969,292.58 -3.69 30,152,768.31 +11.80
ต้นทุนขาย/บริการ 5,740,862.10 — 6,643,576.32 +15.72 7,241,538.61 +9.00 8,148,497.19 +12.52 6,510,700.39 -20.10 4,506,971.13 -30.78 8,314,842.84 +84.49 11,869,609.79 +42.75 11,311,246.32 -4.70 11,442,375.94 +1.16
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 16,009,944.64 — 15,633,998.86 -2.35 18,660,914.17 +19.36
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9,003,430.46 — 17,882,128.47 +98.61 20,998,146.42 +17.43 23,222,494.84 +10.59 19,278,807.91 -16.98 15,509,175.93 -19.55 17,333,871.93 +11.77 19,291,965.40 +11.30 20,133,974.92 +4.36 20,959,281.18 +4.10
ดอกเบี้ยจ่าย 225,472.83 — 2,021,503.73 +796.56 1,775,577.27 -12.17 1,545,729.98 -12.94 1,186,749.91 -23.22 1,057,598.08 -10.88 725,548.06 -31.40 495,214.60 -31.75 157,635.73 -68.17 346,829.89 +120.02
ภาษีเงินได้ — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,980,367.25 — -3,905,680.80 -97.22 -2,525,259.24 +35.34 -3,691,751.24 -46.19 -9,053,888.14 -145.25 -10,260,284.24 -13.32 -7,540,312.81 +26.51 -3,652,889.72 +51.56 -4,633,564.39 -26.85 -2,595,718.70 +43.98

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -1.33 -2.40 -1.60 -2.46 -6.43 -7.80 -6.12 -3.16 -4.30 -2.60
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -21.47 -62.17 -82.35 8,762.16 141.14 70.41 40.82 17.76 18.75 9.16
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.17 57.97 61.89
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -15.25 -17.25 -9.19 -12.63 -50.52 -94.88 -40.04 -13.04 -17.18 -8.61
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -15.25 -17.25 -9.19 -12.63 -50.52 -94.88 -40.04 -13.04 -17.18 -8.61
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 9.19 0.79 0.90 2.17 1.94 1.88 1.96 1.96 1.69 1.76
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.11 0.34 56.65 152.09 100.55 59.75 258.67 51.26 38.80 101.43
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.53 0.59 0.65 0.74 0.59 0.41 0.76 1.09 1.04 1.06
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 5.28 53.58 59.31 17.76 9.93 8.82 20.32 28.45 18.17 12.03
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.09 0.14 0.17 0.19 0.13 0.08 0.15 0.24 0.25 0.30
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 113.51 108.32 102.73 107.34 143.90 185.10 136.18 111.28 116.60 107.46
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 19.94 37.18 85.83 -77.06 -12.44 -6.98 -6.37 -5.00 -3.83 -3.26
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.95 0.97 0.99 1.01 1.08 1.14 1.16 1.20 1.26 1.31
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 18.94 36.18 84.83 -78.06 -13.44 -7.98 -7.37 -6.00 -4.83 -4.26
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.95 0.97 0.99 1.01 1.08 1.14 1.16 1.20 1.26 1.31