บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด 0195564000721
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0195564000721

บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด

WUTTITHAM PETROLEUM CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
88/9 หมู่ที่ 8 ถนนแก่งคอย - บ้านนา ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย สระบุรี 18110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
49 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 53
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-0.63 % ปีก่อน 1.29

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -0.63 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-30.22 % ปีก่อน 1,124.79

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -30.22 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-0.25 % ปีก่อน 0.42

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -0.25 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.22 เท่า ปีก่อน 0.20

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.22 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
168.68 รอบ/ปี ปีก่อน 76.25

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 168.68 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
196.53 รอบ/ปี ปีก่อน 2,743.76

ขายและเติมสินค้าได้ 196.53 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
745.13 รอบ/ปี ปีก่อน 2,762.35

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 745.13 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.47 เท่า ปีก่อน 3.03

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.47 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
97.82 % ปีก่อน 97.70

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.82 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
28.18 เท่า ปีก่อน 128.37

มีหนี้สิน 28.18 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
124,819,626
▼ YoY -21.39 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
-317,892
▼ YoY -147.18 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
49,814,677
▼ YoY -2.95 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2567 · รวม 4 ปี · บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด
รายได้รวมสะสม
392,307,004
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
27,178,752
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,921,112
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
364,183
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 3,516,210.58 — 649,096.35 -81.54 830,835.62 +28.00
สินค้าคงเหลือ — — 55,444.90 — 51,129.00 -7.78 1,071,948.01 +1,996.56
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,530,054.55 — 4,990,313.25 +226.15 2,794,510.73 -44.00 3,345,817.53 +19.73
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,287,499.36 — 43,182,308.03 +112.85 40,342,639.89 -6.58 40,500,789.89 +0.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 25,349,828.13 — 48,378,469.70 +90.84 48,536,732.81 +0.33 46,468,859.49 -4.26
สินทรัพย์รวม 26,879,882.68 — 53,368,782.95 +98.55 51,331,243.54 -3.82 49,814,677.02 -2.95
หนี้สินหมุนเวียน 24,626,230.00 — 9,175,065.81 -62.74 14,164,613.76 +54.38 15,401,701.91 +8.73
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 44,470,695.26 — 36,769,849.68 -17.32 32,705,684.51 -11.05
หนี้สินรวม 24,626,230.00 — 53,645,761.07 +117.84 50,934,463.44 -5.05 48,107,386.42 -5.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,253,652.68 — -276,978.12 -112.29 396,780.10 +243.25 1,707,290.60 +330.29
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,879,882.68 — 53,368,782.95 +98.55 51,331,243.54 -3.82 49,814,677.02 -2.95

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 579.16 — 104,430,239.12 +18,031,227.98 151,671,055.55 +45.24 117,323,313.76 -22.65
รายได้อื่น 0.00 — 4,263,224.22 — 7,122,280.02 +67.06 7,496,312.38 +5.25
รายได้รวม 579.16 — 108,693,463.34 +18,767,332.72 158,793,335.57 +46.09 124,819,626.14 -21.39
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 104,202,015.11 — 146,206,352.86 +40.31 110,359,267.36 -24.52
กำไรขั้นต้น — — — — 5,464,702.69 — 6,964,046.40 +27.44
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 746,926.48 — 5,757,212.25 +670.79 8,933,268.50 +55.17 11,741,344.53 +31.43
ดอกเบี้ยจ่าย — — 1,264,866.78 — 2,760,938.55 +118.28 2,891,741.62 +4.74
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 219,017.44 — 145,165.09 -33.72
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -746,347.32 — -2,530,630.80 -239.07 673,758.22 +126.62 -317,892.46 -147.18

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2567 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -2.78 -6.31 1.29 -0.63
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -33.12 -256.05 1,124.79 -30.22
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 3.44 5.58
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -128,867.21 -2.33 0.56 -0.14
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -128,867.21 -2.33 0.42 -0.25
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.06 0.54 0.20 0.22
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 30.91 76.25 168.68
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 1,879.38 2,743.76 196.53
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 1,248.12 2,762.35 745.13
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 2.71 3.03 2.47
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 128,967.21 101.16 97.70 97.82
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 11.93 -192.68 129.37 29.18
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.92 1.01 0.99 0.97
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 10.93 -193.68 128.37 28.18
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.92 1.01 0.99 0.97