บริษัท ภูมิธรรมดี จำกัด 0195562001798
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0195562001798

บริษัท ภูมิธรรมดี จำกัด

POOMTAMDEE COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)
65 / 100
B ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 69
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 52
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
32.49 % ปีก่อน 40.45

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 32.49 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
44.61 % ปีก่อน 45.58

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 44.61 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
0.60 % ปีก่อน 0.72

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.60 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
2.34 เท่า ปีก่อน 8.85

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.34 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
2,084.62 รอบ/ปี ปีก่อน 2,671.07

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2,084.62 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
54.38 เท่า ปีก่อน 56.52

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 54.38 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
99.21 % ปีก่อน 99.10

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.21 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
0.54 เท่า ปีก่อน 0.12

มีหนี้สิน 0.54 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2565 (บาท)
516,742,948
▲ YoY 85.32 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2565 (บาท)
3,086,834
▲ YoY 54.67 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2565 (บาท)
13,003,437
▲ YoY 116.73 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2565 · รวม 4 ปี · บริษัท ภูมิธรรมดี จำกัด
รายได้รวมสะสม
983,521,127
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
21,372,319
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
6,462,700
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,745,617
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินค้าคงเหลือ — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,993,391.70 — 3,307,354.91 +65.92 5,524,529.46 +67.04 6,256,336.83 +13.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 560,000.00 — 475,263.01 -15.13 6,737,160.62 +1,317.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 560,000.00 — 475,263.01 -15.13 6,747,099.73 +1,319.66
สินทรัพย์รวม 1,993,391.70 — 3,867,354.91 +94.01 5,999,792.47 +55.14 13,003,436.56 +116.73
หนี้สินหมุนเวียน 3,000.00 — 487,190.16 +16,139.67 623,926.03 +28.07 2,676,690.67 +329.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 0.00 — 0.00 — 1,864,045.46 —
หนี้สินรวม 3,000.00 — 487,190.16 +16,139.67 623,926.03 +28.07 4,540,736.13 +627.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,990,391.70 — 3,380,164.75 +69.82 5,375,866.44 +59.04 8,462,700.43 +57.42
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,993,391.70 — 3,867,354.91 +94.01 5,999,792.47 +55.14 13,003,436.56 +116.73

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1.72 — 187,943,040.00 +10,926,920,830.23 278,834,855.00 +48.36 516,742,155.20 +85.32
รายได้อื่น — — 105.36 — 177.53 +68.50 792.56 +346.44
รายได้รวม 1.72 — 187,943,145.36 +10,926,926,955.81 278,835,032.53 +48.36 516,742,947.76 +85.32
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 181,040,298.44 — 272,449,256.46 +50.49 500,308,192.73 +83.63
กำไรขั้นต้น — — — — 6,385,598.54 — 16,433,962.47 +157.36
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9,610.02 — 5,149,692.20 +53,486.70 3,864,610.83 -24.95 12,348,406.01 +219.53
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 0.00 — 0.00 — 142,743.43 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 363,381.67 — 525,463.55 +44.60 856,771.60 +63.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -9,608.30 — 1,389,773.05 +14,564.30 1,995,701.69 +43.60 3,086,833.99 +54.67

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2565 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -0.48 47.43 40.45 32.49
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -0.48 51.76 45.58 44.61
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 2.29 3.18
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -558,622.09 0.93 0.90 0.76
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -558,622.09 0.74 0.72 0.60
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 664.46 6.79 8.85 2.34
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 4,259.77 2,671.07 2,084.62
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 64.14 56.52 54.38
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 558,722.09 99.07 99.10 99.21
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.00 1.14 1.12 1.54
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.13 0.10 0.35
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.00 0.14 0.12 0.54
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.00 0.13 0.10 0.35