เลขทะเบียนนิติบุคคล 0195555000170
บริษัท ต้นน้ำ อุตสาหกรรม จำกัด
TONNUMM INDUSTRY CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
15/160 หมู่ที่ 8 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2557–2559 (3 ปี)
27
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
9
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
39
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
5
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2559 เทียบ 2558
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
3.20
%
ปีก่อน 2.90
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 3.20 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
14.21
%
ปีก่อน 11.49
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 14.21 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
5.07
%
ปีก่อน 1.46
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 5.07 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
2.84
เท่า
ปีก่อน 47.77
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.84 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
19.16
รอบ/ปี
ปีก่อน 68.19
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 19.16 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
0.53
รอบ/ปี
ปีก่อน 2.17
ขายและเติมสินค้าได้ 0.53 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
21.56
รอบ/ปี
ปีก่อน 421.05
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 21.56 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.63
เท่า
ปีก่อน 1.99
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.63 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
90.37
%
ปีก่อน 98.54
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 90.37 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
3.61
เท่า
ปีก่อน 3.25
มีหนี้สิน 3.61 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2559 (บาท)
4,179,391
▼ YoY -59.56 %
รายได้รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2559 (บาท)
211,783
▲ YoY 40.79 %
กำไร (ขาดทุน) 5 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2559 (บาท)
7,359,234
▲ YoY 25.01 %
สินทรัพย์รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2555–2559 · รวม 5 ปี · บริษัท ต้นน้ำ อุตสาหกรรม จำกัด
รายได้รวมสะสม
31,181,041
รวม 5 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
3,798,534
รวม 5 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
346,514
รวม 5 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
14,765
รวม 5 ปี (บาท)
งบการเงิน
5 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
5 ปี| รายการ | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 1,777,025.53 | — | 649,952.78 | -63.42 | 84,658.40 | -86.97 | 218,457.47 | +158.05 | 217,880.78 | -0.26 |
| สินค้าคงเหลือ | 827,767.00 | — | 2,963,771.11 | +258.04 | 4,159,621.11 | +40.35 | 4,812,731.11 | +15.70 | 6,477,171.62 | +34.58 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,688,958.13 | — | 3,666,162.69 | +36.34 | 4,286,617.69 | +16.92 | 5,065,389.69 | +18.17 | 6,709,173.13 | +32.45 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 288,984.39 | — | 225,214.94 | -22.07 | 167,418.05 | -25.66 | 710,241.43 | +324.23 | 626,584.48 | -11.78 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 310,643.47 | — | 246,874.04 | -20.53 | 195,329.45 | -20.88 | 821,494.94 | +320.57 | 650,060.64 | -20.87 |
| สินทรัพย์รวม | 2,999,601.60 | — | 3,913,036.73 | +30.45 | 4,481,947.14 | +14.54 | 5,886,884.63 | +31.35 | 7,359,233.77 | +25.01 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1,835,242.70 | — | 24,667.76 | -98.66 | 27,641.25 | +12.05 | 106,040.00 | +283.63 | 2,360,626.44 | +2,126.17 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 2,430,000.00 | — | 3,220,000.00 | +32.51 | 4,396,113.42 | +36.53 | 3,402,092.90 | -22.61 |
| หนี้สินรวม | 1,835,242.70 | — | 2,454,667.76 | +33.75 | 3,247,641.25 | +32.30 | 4,502,153.42 | +38.63 | 5,762,719.34 | +28.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,164,358.90 | — | 1,458,368.97 | +25.25 | 1,234,305.89 | -15.36 | 1,384,731.21 | +12.19 | 1,596,514.43 | +15.29 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,999,601.60 | — | 3,913,036.73 | +30.45 | 4,481,947.14 | +14.54 | 5,886,884.63 | +31.35 | 7,359,233.77 | +25.01 |
งบกำไรขาดทุน
5 ปี| รายการ | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 3,668,432.40 | — | 5,678,340.20 | +54.79 | 7,320,775.80 | +28.92 | 10,334,045.00 | +41.16 | 4,179,390.54 | -59.56 |
| รายได้อื่น | 1.54 | — | 33.22 | +2,057.14 | 21.99 | -33.80 | — | — | — | — |
| รายได้รวม | 3,668,433.94 | — | 5,678,373.42 | +54.79 | 7,320,797.79 | +28.92 | 10,334,045.00 | +41.16 | 4,179,390.54 | -59.56 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 2,841,220.12 | — | 4,508,406.84 | +58.68 | 6,815,743.39 | +51.18 | 9,713,994.52 | +42.52 | 2,965,887.64 | -69.47 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 912,854.92 | — | 875,956.51 | -4.04 | 729,117.48 | -16.76 | 469,425.26 | -35.62 | 811,179.69 | +72.80 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | 199.90 | — | 175,775.30 | +87,831.62 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,764.69 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -85,641.10 | — | 294,010.07 | +443.30 | -224,063.08 | -176.21 | 150,425.32 | +167.14 | 211,783.22 | +40.79 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2555 – 2559 5 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -2.86 | 8.51 | -5.34 | 2.90 | 3.20 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -7.36 | 22.42 | -16.64 | 11.49 | 14.21 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -2.33 | 5.18 | -3.06 | 1.46 | 5.42 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -2.33 | 5.18 | -3.06 | 1.46 | 5.07 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.47 | 148.62 | 155.08 | 47.77 | 2.84 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 2.06 | 4.68 | 19.93 | 68.19 | 19.16 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.43 | 2.38 | 1.91 | 2.17 | 0.53 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 262.91 | 254.18 | 260.60 | 421.05 | 21.56 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.22 | 1.64 | 1.74 | 1.99 | 0.63 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 102.33 | 94.82 | 103.06 | 98.54 | 90.37 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.58 | 2.68 | 3.63 | 4.25 | 4.61 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.61 | 0.63 | 0.72 | 0.76 | 0.78 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.58 | 1.68 | 2.63 | 3.25 | 3.61 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.61 | 0.63 | 0.72 | 0.76 | 0.78 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 20 มิ.ย. 2569