เลขทะเบียนนิติบุคคล 0195548000771
บริษัท ปัญญาสตีล (2005) จำกัด
PUNYA STEEL (2005) CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
12/1,12/2 หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
71
/ 100
B
ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
55
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
72
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
62
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
99
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
5.31
%
ปีก่อน 10.60
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 5.31 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
8.90
%
ปีก่อน 18.28
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 8.90 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
2.90
%
ปีก่อน 4.19
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 2.90 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
2.42
เท่า
ปีก่อน 2.30
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.42 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
15.18
รอบ/ปี
ปีก่อน 24.39
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 15.18 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
2.77
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.90
ขายและเติมสินค้าได้ 2.77 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
17.90
รอบ/ปี
ปีก่อน 27.29
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 17.90 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
1.83
เท่า
ปีก่อน 2.53
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.83 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
95.54
%
ปีก่อน 94.31
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 95.54 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
0.65
เท่า
ปีก่อน 0.71
มีหนี้สิน 0.65 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
92,668,444
▼ YoY -20.91 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
2,682,915
▼ YoY -45.30 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
51,523,356
▲ YoY 3.97 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ปัญญาสตีล (2005) จำกัด
รายได้รวมสะสม
1,146,983,360
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
122,369,727
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
32,146,688
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
10,768,579
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 415,417.72 | — | 418,594.49 | +0.76 | 6,386,565.75 | +1,425.72 | 5,355,281.79 | -16.15 | 4,556,594.74 | -14.91 | 3,726,516.88 | -18.22 | 6,394,948.59 | +71.61 | 4,718,066.94 | -26.22 | 4,888,873.12 | +3.62 | 7,321,345.05 | +49.76 |
| สินค้าคงเหลือ | 27,315,984.55 | — | 31,772,371.92 | +16.31 | 23,775,601.72 | -25.17 | 28,204,170.36 | +18.63 | 32,608,747.30 | +15.62 | 30,566,352.52 | -6.26 | 25,872,416.06 | -15.36 | 23,733,792.94 | -8.27 | 24,558,293.86 | +3.47 | 28,501,836.44 | +16.06 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 30,394,538.01 | — | 34,812,839.24 | +14.54 | 32,636,431.63 | -6.25 | 39,670,634.72 | +21.55 | 52,285,827.23 | +31.80 | 42,158,511.98 | -19.37 | 52,379,229.75 | +24.24 | 40,295,969.45 | -23.07 | 47,105,136.70 | +16.90 | 49,107,543.74 | +4.25 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 7,798,522.83 | — | 7,263,051.65 | -6.87 | 6,189,681.87 | -14.78 | 5,409,905.20 | -12.60 | 4,498,114.74 | -16.85 | 3,720,530.46 | -17.29 | 3,069,399.36 | -17.50 | 2,572,106.51 | -16.20 | 2,340,830.24 | -8.99 | 2,304,812.65 | -1.54 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 7,798,522.83 | — | 7,374,051.65 | -5.44 | 6,300,681.87 | -14.56 | 5,520,905.20 | -12.38 | 4,609,114.74 | -16.52 | 3,831,530.46 | -16.87 | 3,180,399.36 | -16.99 | 2,683,106.51 | -15.64 | 2,451,830.24 | -8.62 | 2,415,812.65 | -1.47 |
| สินทรัพย์รวม | 38,193,060.84 | — | 42,186,890.89 | +10.46 | 38,937,113.50 | -7.70 | 45,191,539.92 | +16.06 | 56,894,941.97 | +25.90 | 45,990,042.44 | -19.17 | 55,559,629.11 | +20.81 | 42,979,075.96 | -22.64 | 49,556,966.94 | +15.30 | 51,523,356.39 | +3.97 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 17,495,627.18 | — | 37,736,515.62 | +115.69 | 34,132,855.15 | -9.55 | 41,129,661.66 | +20.50 | 47,068,215.63 | +14.44 | 30,529,697.14 | -35.14 | 34,477,859.04 | +12.93 | 18,345,076.84 | -46.79 | 20,517,759.45 | +11.84 | 20,301,234.08 | -1.06 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 18,788,428.47 | — | 739,230.23 | -96.07 | 378,524.38 | -48.79 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 36,284,055.65 | — | 38,475,745.85 | +6.04 | 34,511,379.53 | -10.30 | 41,129,661.66 | +19.18 | 47,068,215.63 | +14.44 | 30,529,697.14 | -35.14 | 34,477,859.04 | +12.93 | 18,345,076.84 | -46.79 | 20,517,759.45 | +11.84 | 20,301,234.08 | -1.06 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,909,005.19 | — | 3,711,145.04 | +94.40 | 4,425,733.97 | +19.26 | 4,061,878.26 | -8.22 | 9,826,726.34 | +141.93 | 15,460,345.30 | +57.33 | 21,081,770.07 | +36.36 | 24,633,999.12 | +16.85 | 29,039,207.49 | +17.88 | 31,222,122.31 | +7.52 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 38,193,060.84 | — | 42,186,890.89 | +10.46 | 38,937,113.50 | -7.70 | 45,191,539.92 | +16.06 | 56,894,941.97 | +25.90 | 45,990,042.44 | -19.17 | 55,559,629.11 | +20.81 | 42,979,075.96 | -22.64 | 49,556,966.94 | +15.30 | 51,523,356.39 | +3.97 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 72,747,889.14 | — | 76,107,163.54 | +4.62 | 102,529,181.85 | +34.72 | 110,430,810.05 | +7.71 | 137,454,330.02 | +24.47 | 174,068,629.64 | +26.64 | 149,944,906.82 | -13.86 | 113,378,896.79 | -24.39 | 117,166,108.53 | +3.34 | 92,668,214.55 | -20.91 |
| รายได้อื่น | 1,727.86 | — | 105,191.61 | +5,987.97 | 81,787.88 | -22.25 | 5,998.81 | -92.67 | 491.31 | -91.81 | 240,160.72 | +48,781.71 | 43,508.52 | -81.88 | 1,496.17 | -96.56 | 6,636.61 | +343.57 | 229.46 | -96.54 |
| รายได้รวม | 72,749,617.00 | — | 76,212,355.15 | +4.76 | 102,610,969.73 | +34.64 | 110,436,808.86 | +7.63 | 137,454,821.33 | +24.46 | 174,308,790.36 | +26.81 | 149,988,415.34 | -13.95 | 113,380,392.96 | -24.41 | 117,172,745.14 | +3.34 | 92,668,444.01 | -20.91 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 63,621,910.84 | — | 64,171,285.45 | +0.86 | 90,366,712.73 | +40.82 | 97,972,021.88 | +8.42 | 116,455,701.83 | +18.87 | 153,240,691.35 | +31.59 | 128,330,222.95 | -16.26 | 94,281,653.87 | -26.53 | 94,266,072.44 | -0.02 | 73,425,506.66 | -22.11 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | 137,454,330.02 | — | — | — | — | — | 19,097,242.92 | — | 22,900,036.09 | +19.91 | 19,242,707.89 | -15.97 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 7,520,024.97 | — | 8,983,616.50 | +19.46 | 10,025,729.35 | +11.60 | 10,954,958.45 | +9.27 | 12,921,279.14 | +17.95 | 12,721,844.93 | -1.54 | 14,012,081.10 | +10.14 | 13,879,749.73 | -0.94 | 16,240,994.22 | +17.01 | 15,109,448.76 | -6.97 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 326,375.17 | — | 746,346.40 | +128.68 | 776,119.31 | +3.99 | 1,134,199.69 | +46.14 | 811,441.49 | -28.46 | 639,672.31 | -21.17 | 498,802.53 | -22.02 | 47,621.90 | -90.45 | 291,993.66 | +513.15 | 294,013.53 | +0.69 |
| ภาษีเงินได้ | 480,751.85 | — | 508,966.95 | +5.87 | 694,802.97 | +36.51 | 739,484.55 | +6.43 | 1,501,550.79 | +103.05 | 1,572,962.81 | +4.76 | 1,525,883.99 | -2.99 | 1,119,138.41 | -26.66 | 1,468,476.45 | +31.21 | 1,156,560.24 | -21.24 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 800,554.17 | — | 1,802,139.85 | +125.11 | 747,605.37 | -58.52 | -363,855.71 | -148.67 | 5,764,848.08 | +1,684.38 | 6,133,618.96 | +6.40 | 5,621,424.77 | -8.35 | 4,052,229.05 | -27.91 | 4,905,208.37 | +21.05 | 2,682,914.82 | -45.30 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 2.57 | 4.48 | 1.84 | -0.87 | 11.29 | 11.92 | 11.07 | 8.22 | 10.60 | 5.31 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 53.06 | 64.13 | 18.38 | -8.57 | 83.02 | 48.51 | 30.77 | 17.73 | 18.28 | 8.90 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 16.84 | 19.54 | 20.77 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 1.76 | 3.03 | 1.41 | 0.34 | 5.29 | 4.42 | 4.77 | 4.56 | 5.44 | 4.14 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 1.10 | 2.36 | 0.73 | -0.33 | 4.19 | 3.52 | 3.75 | 3.57 | 4.19 | 2.90 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.74 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 1.11 | 1.38 | 1.52 | 2.20 | 2.30 | 2.42 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 282.31 | 182.76 | 30.16 | 18.81 | 27.74 | 42.09 | 29.64 | 20.41 | 24.39 | 15.18 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.00 | 2.17 | 3.25 | 3.77 | 3.83 | 4.85 | 4.55 | 3.80 | 3.90 | 2.77 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 545.32 | 399.14 | 64.77 | 24.61 | 24.67 | 19.76 | 16.01 | 26.18 | 27.29 | 17.90 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 2.33 | 1.90 | 2.53 | 2.63 | 2.69 | 3.39 | 2.95 | 2.30 | 2.53 | 1.83 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 97.79 | 95.99 | 97.84 | 98.63 | 94.12 | 95.21 | 94.90 | 95.40 | 94.31 | 95.54 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 20.01 | 11.37 | 8.80 | 11.13 | 5.79 | 2.97 | 2.64 | 1.74 | 1.71 | 1.65 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 0.66 | 0.62 | 0.43 | 0.41 | 0.39 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 19.01 | 10.37 | 7.80 | 10.13 | 4.79 | 1.97 | 1.64 | 0.74 | 0.71 | 0.65 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 0.66 | 0.62 | 0.43 | 0.41 | 0.39 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 20 มิ.ย. 2569