บริษัท ราชี่อินโนเวชั่นโปรดักส์ จำกัด 0165562001038
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0165562001038

บริษัท ราชี่อินโนเวชั่นโปรดักส์ จำกัด

RACHY INNOVATION PRODUCTS COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
99/28 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 38
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-12.72 % ปีก่อน -2.42

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -12.72 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
29.88 % ปีก่อน 8.18

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 29.88 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-3.69 % ปีก่อน -1.96

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -3.69 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
22.29 เท่า ปีก่อน 212.58

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 22.29 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
25,971.15 รอบ/ปี ปีก่อน 23,112.24

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 25,971.15 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
4.83 รอบ/ปี ปีก่อน 1.58

ขายและเติมสินค้าได้ 4.83 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
471.13 รอบ/ปี ปีก่อน 199.31

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 471.13 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
3.45 เท่า ปีก่อน 1.24

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 3.45 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
103.69 % ปีก่อน 101.87

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 103.69 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.92 เท่า ปีก่อน -5.27

มีหนี้สิน -1.92 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
9,599,977
▲ YoY 137.35 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-354,093
▼ YoY -347.19 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
1,259,413
▼ YoY -70.76 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท ราชี่อินโนเวชั่นโปรดักส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
22,581,113
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
7,551,684
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,362,012
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 155,416.97 — — — 970,935.17 — 0.00 -100.00 0.00 — 175.00 — 564.28 +222.45
สินค้าคงเหลือ 1,799,956.70 — 995,549.50 -44.69 703,000.00 -29.39 1,095,410.00 +55.82 810,500.00 -26.01 3,312,040.00 +308.64 314,491.00 -90.50
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,350,809.69 — 1,398,634.48 -40.50 2,773,125.14 +98.27 1,182,886.71 -57.34 1,077,971.82 -8.87 3,348,060.60 +210.59 477,629.89 -85.73
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 1,574,945.76 — 1,436,955.56 -8.76 1,316,990.53 -8.35 1,138,377.63 -13.56 959,764.73 -15.69 781,777.73 -18.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 1,656,047.91 — 1,496,431.79 -9.64 1,345,828.67 -10.06 1,154,601.21 -14.21 959,769.73 -16.87 781,782.94 -18.54
สินทรัพย์รวม 2,350,809.69 — 3,054,682.39 +29.94 4,269,556.93 +39.77 2,528,715.38 -40.77 2,232,573.03 -11.71 4,307,830.33 +92.95 1,259,412.83 -70.76
หนี้สินหมุนเวียน 1,516,525.00 — 1,356,045.85 -10.58 2,745,838.00 +102.49 2,349,760.89 -14.42 261,310.81 -88.88 15,750.00 -93.97 21,425.00 +36.03
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 828,685.18 — 534,388.74 -35.51 99,304.24 -81.42 2,900,000.00 +2,820.32 5,300,000.00 +82.76 2,600,000.00 -50.94
หนี้สินรวม 1,516,525.00 — 2,184,731.03 +44.06 3,280,226.74 +50.14 2,449,065.13 -25.34 3,161,310.81 +29.08 5,315,750.00 +68.15 2,621,425.00 -50.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น 834,284.69 — 869,951.36 +4.28 989,330.19 +13.72 79,650.25 -91.95 -928,737.78 -1,266.02 -1,007,919.67 -8.53 -1,362,012.17 -35.13
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,350,809.69 — 3,054,682.39 +29.94 4,269,556.93 +39.77 2,528,715.38 -40.77 2,232,573.03 -11.71 4,307,830.33 +92.95 1,259,412.83 -70.76

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,790,135.91 — 3,373,279.31 +88.44 2,509,775.97 -25.60 809,636.98 -67.74 453,346.95 -44.01 4,044,456.58 +792.13 9,599,956.16 +137.36
รายได้อื่น 61.69 — 26.97 -56.28 44.71 +65.78 51.10 +14.29 133.49 +161.23 186.11 +39.42 20.95 -88.74
รายได้รวม 1,790,197.60 — 3,373,306.28 +88.43 2,509,820.68 -25.60 809,688.08 -67.74 453,480.44 -43.99 4,044,642.69 +791.91 9,599,977.11 +137.35
ต้นทุนขาย/บริการ 1,566,364.30 — 2,126,148.07 +35.74 592,681.56 -72.12 619,468.52 +4.52 298,223.09 -51.86 3,263,729.10 +994.39 8,757,197.92 +168.32
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 155,123.86 — 780,727.48 +403.29 842,758.24 +7.95
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 389,548.61 — 1,200,815.86 +208.26 1,713,468.62 +42.69 1,038,129.96 -39.41 1,156,384.04 +11.39 856,465.06 -25.94 1,196,871.69 +39.75
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 10,675.68 — 84,291.67 +689.57 61,769.54 -26.72 7,261.34 -88.24 3,630.42 -50.00 0.00 -100.00
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -165,715.31 — 35,666.67 +121.52 119,378.83 +234.71 -909,679.94 -862.01 -1,008,388.03 -10.85 -79,181.89 +92.15 -354,092.50 -347.19

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -7.05 1.32 3.26 -26.76 -42.36 -2.42 -12.72
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -19.86 4.19 12.84 -170.20 237.52 8.18 29.88
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 34.21 19.30 8.78
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -9.26 1.06 4.76 -112.35 -222.37 -1.96 -3.69
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -9.26 1.06 4.76 -112.35 -222.37 -1.96 -3.69
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.55 1.03 1.01 0.50 4.13 212.58 22.29
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 11.52 43.41 2.59 1.67 0.00 23,112.24 25,971.15
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.87 1.52 0.70 0.69 0.31 1.58 4.83
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 94.79 257.33 0.00 32.31 16.49 199.31 471.13
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.76 1.25 0.69 0.24 0.19 1.24 3.45
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 109.26 98.63 91.89 204.72 320.77 101.87 103.69
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.82 3.51 4.32 31.75 -2.40 -4.27 -0.92
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.65 0.72 0.77 0.97 1.42 1.23 2.08
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.82 2.51 3.32 30.75 -3.40 -5.27 -1.92
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.65 0.72 0.77 0.97 1.42 1.23 2.08