บริษัท อดุล โซลูชั่น จำกัด 0145564002546
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0145564002546

บริษัท อดุล โซลูชั่น จำกัด

ADUL SOLUTION CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
38/8 หมู่ที่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
67 / 100
B ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 92
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 69
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 71
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 27

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
48.82 % ปีก่อน 5.56

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 48.82 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
104.23 % ปีก่อน 37.21

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 104.23 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
23.48 % ปีก่อน 2.18

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 23.48 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
1.71 เท่า ปีก่อน 4.39

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.71 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 2.81

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.35 รอบ/ปี ปีก่อน 133.64

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.35 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.08 เท่า ปีก่อน 2.55

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.08 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
75.18 % ปีก่อน 97.82

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 75.18 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
1.40 เท่า ปีก่อน 0.29

มีหนี้สิน 1.40 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
1,627,099
▼ YoY -35.49 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
382,015
▲ YoY 593.91 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
1,337,694
▲ YoY 488.73 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2567 · รวม 4 ปี · บริษัท อดุล โซลูชั่น จำกัด
รายได้รวมสะสม
16,263,514
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
599,211
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
307,508
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
21,817
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 183,296.00 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 —
สินค้าคงเหลือ — — 1,500,005.00 — 0.00 -100.00 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 711,124.04 — 1,752,046.92 +146.38 227,217.69 -87.03 1,337,693.79 +488.73
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — — — — — 0.00 —
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์รวม 711,124.04 — 1,752,046.92 +146.38 227,217.69 -87.03 1,337,693.79 +488.73
หนี้สินหมุนเวียน 450,905.21 — 1,631,607.21 +261.85 51,725.28 -96.83 780,186.03 +1,408.33
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 450,905.21 — 1,631,607.21 +261.85 51,725.28 -96.83 780,186.03 +1,408.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น 260,218.83 — 120,439.71 -53.72 175,492.41 +45.71 557,507.76 +217.68
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 711,124.04 — 1,752,046.92 +146.38 227,217.69 -87.03 1,337,693.79 +488.73

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 4,608,488.52 — 7,505,563.67 +62.86 2,522,196.36 -66.40 1,627,041.69 -35.49
รายได้อื่น 99.50 — 54.30 -45.43 12.74 -76.54 57.63 +352.35
รายได้รวม 4,608,588.02 — 7,505,617.97 +62.86 2,522,209.10 -66.40 1,627,099.32 -35.49
ต้นทุนขาย/บริการ 4,519,227.00 — 7,559,878.21 +67.28 2,104,812.00 -72.16 1,151,061.68 -45.31
กำไรขั้นต้น — — — — 417,384.36 — 475,980.01 +14.04
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 79,142.19 — 85,518.88 +8.06 362,344.40 +323.70 72,205.06 -80.07
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 21,817.23 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,218.83 — -139,779.12 -1,467.86 55,052.70 +139.39 382,015.35 +593.91

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2567 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 1.44 -11.35 5.56 48.82
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 3.93 -73.44 37.21 104.23
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 16.55 29.25
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.22 -1.86 2.18 24.82
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.22 -1.86 2.18 23.48
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.58 1.07 4.39 1.71
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 25.14 81.90 0.00 0.00
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 5.04 2.81 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 205.42 444.70 133.64 3.35
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 6.48 6.09 2.55 2.08
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 99.78 101.86 97.82 75.18
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.73 14.55 1.29 2.40
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.63 0.93 0.23 0.58
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.73 13.55 0.29 1.40
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.63 0.93 0.23 0.58