บริษัท พานิคอม เอไอ จำกัด 0145562000635
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0145562000635

บริษัท พานิคอม เอไอ จำกัด

PANICOM AI COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
159/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 36
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 57
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 38
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
21.44 % ปีก่อน 25.89

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 21.44 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
721.04 % ปีก่อน -113.22

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 721.04 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
10.29 % ปีก่อน 13.45

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 10.29 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
2.34 เท่า ปีก่อน 2.65

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.34 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
3.34 รอบ/ปี ปีก่อน 4.66

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.34 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
9.94 รอบ/ปี ปีก่อน 5.37

ขายและเติมสินค้าได้ 9.94 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
4.80 รอบ/ปี ปีก่อน 4.93

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 4.80 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.08 เท่า ปีก่อน 1.92

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.08 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
89.69 % ปีก่อน 86.52

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 89.69 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
6.80 เท่า ปีก่อน -13.04

มีหนี้สิน 6.80 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
82,545,422
▲ YoY 38.72 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
8,491,281
▲ YoY 6.07 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
42,279,688
▲ YoY 14.49 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท พานิคอม เอไอ จำกัด
รายได้รวมสะสม
498,185,876
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
157,920,141
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-8,326,724
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
3,242,472
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 10,778,089.23 — 37,445,603.15 +247.42 25,491,908.61 -31.92 3,919,471.40 -84.62 3,021,290.13 -22.92 22,518,335.28 +645.32 26,865,751.97 +19.31
สินค้าคงเหลือ 10,872,116.34 — 15,369,262.50 +41.36 18,172,557.32 +18.24 17,557,519.74 -3.38 8,410,685.60 -52.10 5,874,008.63 -30.16 6,509,954.01 +10.83
สินทรัพย์หมุนเวียน 23,500,364.58 — 53,023,111.05 +125.63 45,641,327.11 -13.92 23,594,929.07 -48.30 11,662,590.11 -50.57 28,931,678.14 +148.07 35,571,024.47 +22.95
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 122,628.46 — 1,158,359.59 +844.61 4,988,448.12 +330.65 5,209,192.99 +4.43 3,945,554.14 -24.26 3,096,008.52 -21.53 1,759,464.83 -43.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 122,628.46 — 2,159,489.00 +1,661.00 9,427,707.04 +336.57 14,483,749.05 +53.63 13,260,947.29 -8.44 7,996,361.15 -39.70 6,708,663.37 -16.10
สินทรัพย์รวม 23,622,993.04 — 55,182,600.05 +133.60 55,069,034.15 -0.21 38,078,678.12 -30.85 24,923,537.40 -34.55 36,928,039.29 +48.17 42,279,687.84 +14.49
หนี้สินหมุนเวียน 14,116,104.06 — 20,645,363.45 +46.25 17,472,606.66 -15.37 9,192,255.11 -47.39 5,214,065.88 -43.28 10,902,489.84 +109.10 15,233,430.91 +39.72
หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,642,564.31 — 14,695,837.43 +303.45 16,952,882.54 +15.36 29,999,772.08 +76.96 30,782,731.75 +2.61 29,093,553.79 -5.49 21,622,980.76 -25.68
หนี้สินรวม 17,758,668.37 — 35,341,200.88 +99.01 34,425,489.20 -2.59 39,192,027.19 +13.85 35,996,797.63 -8.15 39,996,043.63 +11.11 36,856,411.67 -7.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,864,324.67 — 19,841,399.17 +238.34 20,643,544.95 +4.04 -1,113,349.07 -105.39 -11,073,260.23 -894.59 -3,068,004.34 +72.29 5,423,276.17 +276.77
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,622,993.04 — 55,182,600.05 +133.60 55,069,034.15 -0.21 38,078,678.12 -30.85 24,923,537.40 -34.55 36,928,039.29 +48.17 42,279,687.84 +14.49

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 145,255,883.59 — 93,767,125.62 -35.45 50,638,582.63 -46.00 27,677,487.05 -45.34 59,099,686.83 +113.53 82,344,081.89 +39.33
รายได้อื่น 167,130.24 — 470,135.06 +181.30 1,617,365.90 +244.02 3,386,963.29 +109.41 485,644.66 -85.66 404,019.11 -16.81 201,339.78 -50.17
รายได้รวม 32,837,560.88 — 145,726,018.65 +343.78 95,384,491.52 -34.55 54,025,545.92 -43.36 28,163,131.71 -47.87 59,503,705.94 +111.28 82,545,421.67 +38.72
ต้นทุนขาย/บริการ 25,121,894.67 — 93,870,155.63 +273.66 57,727,185.99 -38.50 42,306,074.25 -26.71 26,047,521.87 -38.43 38,388,515.67 +47.38 61,555,062.78 +60.35
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 1,629,965.18 — 20,711,171.16 +1,170.65 20,789,019.11 +0.38
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 11,851,341.54 — 35,215,969.61 +197.15 36,262,667.67 +2.97 33,229,852.39 -8.36 15,792,733.83 -52.47 13,091,585.68 -17.10 12,475,990.33 -4.70
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 12,838.55 — 44,073.74 +243.29 31,768.87 -27.92 18,348.70 -42.24 23,088.05 +25.83
ภาษีเงินได้ 0.00 — 2,662,818.91 — 579,653.53 -78.23 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -4,135,675.33 — 13,977,074.50 +437.96 802,145.78 -94.26 -21,756,894.02 -2,812.34 -13,709,911.16 +36.99 8,005,255.89 +158.39 8,491,280.51 +6.07

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -17.51 35.47 1.46 -46.71 -43.52 25.89 21.44
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -70.52 108.75 3.96 -222.80 225.00 -113.22 721.04
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 5.79 34.81 25.18
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -12.59 11.42 1.45 -40.27 -48.68 13.45 10.29
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -12.59 9.59 0.84 -40.27 -48.68 13.45 10.29
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.66 2.57 2.61 2.57 2.24 2.65 2.34
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 3.05 6.04 3.03 3.67 8.12 4.66 3.34
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.31 7.15 3.44 2.37 2.01 5.37 9.94
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 1.78 5.41 3.05 3.22 3.72 4.93 4.80
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.39 3.70 1.73 1.16 0.89 1.92 2.08
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 112.59 88.58 98.54 140.19 148.57 86.52 89.69
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.03 2.78 2.67 -34.20 -2.25 -12.04 7.80
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.75 0.64 0.63 1.03 1.44 1.08 0.87
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.03 1.78 1.67 -35.20 -3.25 -13.04 6.80
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.75 0.64 0.63 1.03 1.44 1.08 0.87