บริษัท แสงอารี พรีเมี่ยม ออยล์ จำกัด 0145562000384
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0145562000384

บริษัท แสงอารี พรีเมี่ยม ออยล์ จำกัด

SAENGAREE PREMIUM OIL COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
189/5 หมู่ที่ 3 ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 100
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-1.49 % ปีก่อน -10.49

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -1.49 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
27.05 % ปีก่อน 721.68

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 27.05 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-0.40 % ปีก่อน -3.52

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -0.40 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.88 เท่า ปีก่อน 1.31

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.88 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
63.07 รอบ/ปี ปีก่อน 98.84

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 63.07 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
68.51 รอบ/ปี ปีก่อน 44.71

ขายและเติมสินค้าได้ 68.51 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
585.84 รอบ/ปี ปีก่อน 360.81

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 585.84 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
3.70 เท่า ปีก่อน 2.98

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 3.70 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
99.71 % ปีก่อน 103.12

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.71 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-17.11 เท่า ปีก่อน -21.80

มีหนี้สิน -17.11 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
245,138,670
▲ YoY 79.03 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-989,194
▲ YoY 79.45 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
66,868,664
▲ YoY 1.65 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท แสงอารี พรีเมี่ยม ออยล์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
974,405,852
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
49,831,264
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-4,976,020
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
754,237
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,249,262.37 — 1,195,540.84 -4.30 778,451.84 -34.89 374,553.17 -51.88 238,825.30 -36.24 2,531,727.94 +960.08 5,242,127.94 +107.06
สินค้าคงเหลือ 1,617,176.00 — 1,599,942.19 -1.07 2,459,629.83 +53.73 2,130,767.82 -13.37 2,635,045.21 +23.67 3,251,026.51 +23.38 3,514,619.08 +8.11
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,576,202.09 — 4,660,690.62 +1.85 6,500,910.81 +39.48 5,950,537.79 -8.47 4,174,173.36 -29.85 7,233,728.50 +73.30 11,019,156.32 +52.33
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,317,970.98 — 25,925,767.56 +11.18 24,415,327.05 -5.83 23,264,764.73 -4.71 21,695,007.23 -6.75 57,963,992.46 +167.18 55,142,843.24 -4.87
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,441,970.98 — 26,049,767.56 +11.12 24,539,327.05 -5.80 23,388,764.73 -4.69 21,819,007.23 -6.71 58,551,149.34 +168.35 55,849,507.43 -4.61
สินทรัพย์รวม 28,018,173.07 — 30,710,458.18 +9.61 31,040,237.86 +1.07 29,339,302.52 -5.48 25,993,180.59 -11.40 65,784,877.84 +153.09 66,868,663.75 +1.65
หนี้สินหมุนเวียน 682,868.85 — 1,140,458.97 +67.01 1,106,864.24 -2.95 1,027,839.45 -7.14 665,345.42 -35.27 5,514,055.40 +728.75 5,851,771.19 +6.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน 26,000,000.00 — 27,134,056.15 +4.36 26,779,433.75 -1.31 24,498,288.75 -8.52 23,500,000.00 -4.07 63,432,950.62 +169.93 65,168,214.99 +2.74
หนี้สินรวม 26,682,868.85 — 28,274,515.12 +5.97 27,886,297.99 -1.37 25,526,128.20 -8.46 24,165,345.42 -5.33 68,947,006.02 +185.31 71,019,986.18 +3.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,335,304.22 — 2,435,943.06 +82.43 3,153,939.87 +29.48 3,813,174.32 +20.90 1,827,835.17 -52.07 -3,162,128.18 -273.00 -4,151,322.43 -31.28
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,018,173.07 — 30,710,458.18 +9.61 31,040,237.86 +1.07 29,339,302.52 -5.48 25,993,180.59 -11.40 65,784,877.84 +153.09 66,868,663.75 +1.65

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 53,202,472.60 — 102,510,645.99 +92.68 135,152,878.93 +31.84 169,016,787.24 +25.06 128,943,962.80 -23.71 135,554,054.69 +5.13 239,834,441.83 +76.93
รายได้อื่น 2,192.61 — 908,895.31 +41,352.67 880,634.22 -3.11 871,118.45 -1.08 855,223.88 -1.82 1,368,315.71 +60.00 5,304,227.73 +287.65
รายได้รวม 53,204,665.21 — 103,419,541.30 +94.38 136,033,513.15 +31.54 169,887,905.69 +24.89 129,799,186.68 -23.60 136,922,370.40 +5.49 245,138,669.56 +79.03
ต้นทุนขาย/บริการ 50,995,403.14 — 96,815,325.00 +89.85 128,575,875.57 +32.81 162,417,749.69 +26.32 124,278,556.43 -23.48 131,570,122.81 +5.87 231,751,261.32 +76.14
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 4,665,406.37 — 3,983,931.88 -14.61 8,083,180.51 +102.89
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,786,488.51 — 5,227,553.91 +192.62 6,468,069.45 +23.73 6,544,749.12 +1.19 7,505,969.40 +14.69 9,628,164.95 +28.27 12,670,268.82 +31.60
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — — — 73,500.00 — 73,500.00 +0.00 0.00 -100.00 538,743.25 — 1,706,333.67 +216.72
ภาษีเงินได้ 87,469.34 — 276,023.55 +215.57 198,071.32 -28.24 192,672.43 -2.73 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 335,304.22 — 1,100,638.84 +228.25 717,996.81 -34.77 659,234.45 -8.18 -1,985,339.15 -401.16 -4,814,660.61 -142.51 -989,194.25 +79.45

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 1.20 3.75 2.33 2.18 -7.18 -10.49 -1.49
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 25.11 58.37 25.69 18.92 -70.39 721.68 27.05
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 2.91 3.30
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.79 1.33 0.67 0.50 -1.53 -3.52 -0.40
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.63 1.06 0.53 0.39 -1.53 -3.52 -0.40
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 6.70 4.09 5.87 5.79 6.27 1.31 1.88
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 42.59 84.60 137.83 294.69 423.23 98.84 63.07
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 31.53 60.19 63.34 70.76 52.15 44.71 68.51
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 74.68 204.51 469.85 666.05 579.33 360.81 585.84
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.90 3.52 4.41 5.63 4.69 2.98 3.70
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 99.21 98.67 99.27 99.46 101.53 103.12 99.71
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 20.98 12.61 9.84 7.69 14.22 -20.80 -16.11
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.95 0.92 0.90 0.87 0.93 1.05 1.06
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 19.98 11.61 8.84 6.69 13.22 -21.80 -17.11
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.95 0.92 0.90 0.87 0.93 1.05 1.06