บริษัท อริสราภรณ์ โปรดักส์ชั่น จำกัด 0145556000475
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0145556000475

บริษัท อริสราภรณ์ โปรดักส์ชั่น จำกัด

ARISSARAPORN PRODUCTION COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
49/9 หมู่ที่ 2 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 19
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-122.05 % ปีก่อน -138.37

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -122.05 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
3.81 % ปีก่อน 8.11

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 3.81 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-11.53 % ปีก่อน -29.77

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -11.53 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.14 เท่า ปีก่อน 0.15

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.14 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
47.44 รอบ/ปี ปีก่อน 32.70

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 47.44 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
127.11 รอบ/ปี ปีก่อน 18.34

ขายและเติมสินค้าได้ 127.11 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
38.53 รอบ/ปี ปีก่อน 35.54

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 38.53 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
10.58 เท่า ปีก่อน 4.65

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 10.58 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
109.32 % ปีก่อน 126.01

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 109.32 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.02 เท่า ปีก่อน -1.04

มีหนี้สิน -1.02 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
4,974,369
▲ YoY 28.51 %
รายได้รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-573,771
▲ YoY 50.21 %
กำไร (ขาดทุน) 5 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
375,505
▼ YoY -33.51 %
สินทรัพย์รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2568 · รวม 5 ปี · บริษัท อริสราภรณ์ โปรดักส์ชั่น จำกัด
รายได้รวมสะสม
22,833,427
รวม 5 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
11,423,632
รวม 5 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-7,746,638
รวม 5 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 5 ปี (บาท)

งบการเงิน

5 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 313,798.53 — 361,821.47 +15.30 125,134.97 -65.42 111,628.18 -10.79 98,068.23 -12.15
สินค้าคงเหลือ 298,000.00 — 717,349.00 +140.72 302,597.00 -57.82 41,893.74 -86.16 12,880.00 -69.26
สินทรัพย์หมุนเวียน 793,423.68 — 1,259,689.64 +58.77 576,265.43 -54.25 177,979.99 -69.11 151,403.41 -14.93
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,668.82 — 687,399.93 +4,287.06 524,570.08 -23.69 386,736.41 -26.28 224,101.50 -42.05
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,668.82 — 687,399.93 +4,287.06 524,570.08 -23.69 386,736.41 -26.28 224,101.50 -42.05
สินทรัพย์รวม 809,092.50 — 1,947,089.57 +140.65 1,100,835.51 -43.46 564,716.40 -48.70 375,504.91 -33.51
หนี้สินหมุนเวียน 1,236,738.15 — 1,411,559.38 +14.14 1,440,010.60 +2.02 1,217,212.45 -15.47 1,101,772.08 -9.48
หนี้สินไม่หมุนเวียน 9,000,000.00 — 11,368,430.03 +26.32 13,290,956.03 +16.91 14,129,958.00 +6.31 14,629,958.00 +3.54
หนี้สินรวม 10,236,738.15 — 12,779,989.41 +24.84 14,730,966.63 +15.27 15,347,170.45 +4.18 15,731,730.08 +2.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น -9,427,645.65 — -10,832,899.84 -14.91 -13,630,131.12 -25.82 -14,782,454.05 -8.45 -15,356,225.17 -3.88
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 809,092.50 — 1,947,089.57 +140.65 1,100,835.51 -43.46 564,716.40 -48.70 375,504.91 -33.51

งบกำไรขาดทุน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 4,492,590.61 — 4,962,631.78 +10.46 4,533,022.69 -8.66 3,870,619.49 -14.61 4,974,349.89 +28.52
รายได้อื่น 16.09 — 25.09 +55.94 80.34 +220.21 71.47 -11.04 19.25 -73.07
รายได้รวม 4,492,606.70 — 4,962,656.87 +10.46 4,533,103.03 -8.66 3,870,690.96 -14.61 4,974,369.14 +28.51
ต้นทุนขาย/บริการ 3,858,209.49 — 4,296,949.13 +11.37 3,856,319.38 -10.25 3,158,380.04 -18.10 3,481,115.84 +10.22
กำไรขั้นต้น — — — — 676,703.31 — 712,239.45 +5.25 1,493,234.05 +109.65
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,374,283.99 — 2,043,661.93 -13.93 3,329,949.55 +62.94 1,719,110.48 -48.37 1,956,626.06 +13.82
ดอกเบี้ยจ่าย 78,172.08 — 27,300.00 -65.08 144,065.38 +427.71 145,523.37 +1.01 110,398.36 -24.14
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,818,058.86 — -1,405,254.19 +22.71 -2,797,231.28 -99.06 -1,152,322.93 +58.80 -573,771.12 +50.21

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2568 5 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -224.70 -101.97 -183.55 -138.37 -122.05
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 19.28 13.87 22.87 8.11 3.81
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 14.93 18.40 30.02
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -40.47 -28.32 -61.71 -29.77 -11.53
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -40.47 -28.32 -61.71 -29.77 -11.53
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.64 0.89 0.40 0.15 0.14
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 14.32 14.69 18.62 32.70 47.44
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.95 8.46 7.56 18.34 127.11
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 16.09 27.13 42.87 35.54 38.53
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 5.55 3.60 2.97 4.65 10.58
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 138.73 127.77 158.53 126.01 109.32
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -0.09 -0.18 -0.08 -0.04 -0.02
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 12.65 6.56 13.38 27.18 41.89
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -1.09 -1.18 -1.08 -1.04 -1.02
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 12.65 6.56 13.38 27.18 41.89