บริษัท อะเดลเฟีย เวนเจอร์ส จำกัด 0135561007539
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135561007539

บริษัท อะเดลเฟีย เวนเจอร์ส จำกัด

ADELPHIA VENTURES CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
4/18 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
54 / 100
C ปานกลาง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 20
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 66
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 16

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
3.55 % ปีก่อน 2.38

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 3.55 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
21.65 % ปีก่อน 13.40

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 21.65 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
11.25 % ปีก่อน 1.48

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 11.25 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.36 เท่า ปีก่อน 1.11

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.36 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
0.32 รอบ/ปี ปีก่อน 1.65

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.32 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
0.33 รอบ/ปี ปีก่อน 1.92

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.33 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.32 เท่า ปีก่อน 1.61

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.32 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
82.18 % ปีก่อน 98.14

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 82.18 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
2.68 เท่า ปีก่อน 8.12

มีหนี้สิน 2.68 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
12,391,049
▼ YoY -74.61 %
รายได้รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,393,597
▲ YoY 93.29 %
กำไร (ขาดทุน) 8 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
26,230,575
▼ YoY -49.90 %
สินทรัพย์รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2561–2568 · รวม 8 ปี · บริษัท อะเดลเฟีย เวนเจอร์ส จำกัด
รายได้รวมสะสม
87,346,517
รวม 8 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
12,905,893
รวม 8 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
4,134,004
รวม 8 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,100,399
รวม 8 ปี (บาท)

งบการเงิน

8 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 19,526.84 — 4,510.17 -76.90 5,994.96 +32.92 10,257.90 +71.11 0.00 -100.00 7,379,824.63 — 51,781,789.13 +601.67 25,855,265.26 -50.07
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 374,408.84 — 116,647.76 -68.84 16,259.22 -86.06 437,264.41 +2,589.33 4,174,454.01 +854.68 7,546,090.14 +80.77 51,799,626.15 +586.44 25,880,017.58 -50.04
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,155.62 — 10,464.23 -20.46 7,772.84 -25.72 7,552.78 -2.83 4,358.79 -42.29 752,617.38 +17,166.66 549,142.32 -27.04 348,558.92 -36.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,155.62 — 10,464.23 -20.46 7,772.84 -25.72 7,552.78 -2.83 4,358.79 -42.29 755,948.24 +17,243.08 551,807.01 -27.00 350,557.64 -36.47
สินทรัพย์รวม 387,564.46 — 127,111.99 -67.20 24,032.06 -81.09 444,817.19 +1,750.93 4,178,812.80 +839.44 8,302,038.38 +98.67 52,351,433.16 +530.59 26,230,575.22 -49.90
หนี้สินหมุนเวียน 23,227.46 — 716,816.50 +2,986.07 912,274.50 +27.27 1,055,283.37 +15.68 2,012,275.34 +90.69 3,282,613.38 +63.13 46,611,025.29 +1,319.94 19,096,570.76 -59.03
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 23,227.46 — 716,816.50 +2,986.07 912,274.50 +27.27 1,055,283.37 +15.68 2,012,275.34 +90.69 3,282,613.38 +63.13 46,611,025.29 +1,319.94 19,096,570.76 -59.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น 364,337.00 — -589,704.51 -261.86 -888,242.44 -50.63 -610,466.18 +31.27 2,166,537.46 +454.90 5,019,425.00 +131.68 5,740,407.87 +14.36 7,134,004.46 +24.28
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 387,564.46 — 127,111.99 -67.20 24,032.06 -81.09 444,817.19 +1,750.93 4,178,812.80 +839.44 8,302,038.38 +98.67 52,351,433.16 +530.59 26,230,575.22 -49.90

งบกำไรขาดทุน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 11,214.95 — 145,296.27 +1,195.56 169,577.69 +16.71 2,110,976.08 +1,144.84 12,026,172.20 +469.70 11,665,052.05 -3.00 48,780,772.25 +318.18 12,390,851.78 -74.60
รายได้อื่น 14,440.66 — 1,081.24 -92.51 2.86 -99.74 45.51 +1,491.26 209.49 +360.32 279.43 +33.39 30,347.42 +10,760.47 197.46 -99.35
รายได้รวม 25,655.61 — 146,377.51 +470.55 169,580.55 +15.85 2,111,021.59 +1,144.85 12,026,381.69 +469.69 11,665,331.48 -3.00 48,811,119.67 +318.43 12,391,049.24 -74.61
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 0.00 — 123,230.00 — 879,805.55 +613.95 8,186,833.17 +830.53 3,940,191.56 -51.87 45,652,717.83 +1,058.64 9,957,857.03 -78.19
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — 7,724,860.49 — 3,128,054.42 -59.51 2,432,994.75 -22.22
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 661,318.61 — 1,100,419.02 +66.40 344,888.48 -68.66 953,439.78 +176.45 2,969,068.37 +211.41 4,402,096.51 +48.27 2,249,457.65 -48.90 225,204.37 -89.99
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — — — — — — — 0.00 — 465,585.85 —
ภาษีเงินได้ — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 93,476.51 — 470,155.87 +402.97 187,961.32 -60.02 348,805.40 +85.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -635,663.00 — -954,041.51 -50.09 -298,537.93 +68.71 277,776.26 +193.05 777,003.64 +179.72 2,852,887.54 +267.17 720,982.87 -74.73 1,393,596.59 +93.29

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -164.01 -370.73 -395.04 118.49 33.61 45.72 2.38 3.55
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -174.47 846.65 40.40 -37.07 99.87 79.40 13.40 21.65
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.22 6.41 19.64
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -2,477.68 -651.77 -176.04 13.16 7.24 28.49 1.86 14.06
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -2,477.68 -651.77 -176.04 13.16 6.46 24.46 1.48 11.25
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 16.12 0.16 0.02 0.41 2.07 2.30 1.11 1.36
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 1.31 12.18 32.29 259.77 2,344.80 1.58 1.65 0.32
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 10.69 22.98 8.19 2.01 1.92 0.33
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.07 0.57 2.24 9.01 5.20 1.87 1.61 0.32
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 2,577.68 751.77 276.04 86.84 92.76 71.51 98.14 82.18
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.06 -0.22 -0.03 -0.73 1.93 1.65 9.12 3.68
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.06 5.64 37.96 2.37 0.48 0.40 0.89 0.73
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.06 -1.22 -1.03 -1.73 0.93 0.65 8.12 2.68
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.06 5.64 37.96 2.37 0.48 0.40 0.89 0.73