บริษัท เรกูลุส (ประเทศไทย) จำกัด 0135559010145
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135559010145

บริษัท เรกูลุส (ประเทศไทย) จำกัด

REGULUS (THAILAND) COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ผลิต
101/47/6 หมู่ที่ 20 ซอย12 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 17
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 23
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 56
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
2.78 % ปีก่อน 1.42

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 2.78 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-8.46 % ปีก่อน -4.07

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -8.46 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
1.26 % ปีก่อน 0.69

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.26 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.93 เท่า ปีก่อน 0.90

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.93 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
8.55 รอบ/ปี ปีก่อน 8.01

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 8.55 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
3.16 รอบ/ปี ปีก่อน 3.06

ขายและเติมสินค้าได้ 3.16 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
2.06 รอบ/ปี ปีก่อน 1.86

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2.06 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.21 เท่า ปีก่อน 2.06

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.21 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
98.48 % ปีก่อน 99.04

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 98.48 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-4.28 เท่า ปีก่อน -3.83

มีหนี้สิน -4.28 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
308,292,167
▲ YoY 7.16 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
3,871,492
▲ YoY 95.48 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
143,940,177
▲ YoY 6.71 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท เรกูลุส (ประเทศไทย) จำกัด
รายได้รวมสะสม
1,348,419,716
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
137,094,720
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-67,694,813
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,390,026.78 — 3,986,892.43 +186.82 8,255,854.15 +107.07 9,848,172.99 +19.29 8,475,557.67 -13.94 18,103,075.50 +113.59 21,538,992.30 +18.98 33,743,227.85 +56.66 38,114,370.78 +12.95 34,003,280.15 -10.79
สินค้าคงเหลือ 1,261,453.13 — 4,597,583.58 +264.47 10,613,500.94 +130.85 15,160,340.58 +42.84 19,318,149.78 +27.43 46,331,875.66 +139.84 51,966,361.07 +12.16 89,974,726.04 +73.14 86,246,261.23 -4.14 95,606,581.25 +10.85
สินทรัพย์หมุนเวียน 8,159,147.83 — 10,559,159.01 +29.41 20,563,354.51 +94.74 28,455,387.37 +38.38 34,541,652.03 +21.39 67,621,840.64 +95.77 75,012,734.75 +10.93 131,791,685.04 +75.69 125,217,496.15 -4.99 130,896,162.54 +4.54
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,328,106.83 — 17,796,598.74 +8.99 17,709,806.69 -0.49 20,361,316.18 +14.97 16,432,428.12 -19.30 16,179,965.10 -1.54 12,617,362.11 -22.02 12,199,114.99 -3.31 9,518,835.43 -21.97 12,900,178.08 +35.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16,448,106.83 — 18,075,436.74 +9.89 17,954,483.99 -0.67 20,529,539.88 +14.34 16,579,862.22 -19.24 16,293,301.10 -1.73 12,731,220.11 -21.86 12,346,079.44 -3.03 9,666,049.88 -21.71 13,044,014.02 +34.95
สินทรัพย์รวม 24,607,254.66 — 28,634,595.75 +16.37 38,517,838.50 +34.52 48,984,927.25 +27.17 51,121,514.25 +4.36 83,915,141.74 +64.15 87,743,954.86 +4.56 144,137,764.48 +64.27 134,883,546.03 -6.42 143,940,176.56 +6.71
หนี้สินหมุนเวียน 6,640,847.95 — 8,906,823.74 +34.12 36,448,218.57 +309.22 55,007,894.37 +50.92 73,964,522.97 +34.46 114,281,383.64 +54.51 113,225,694.31 -0.92 151,152,485.41 +33.50 139,687,079.95 -7.59 140,959,512.34 +0.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน 12,500,408.48 — 27,810,443.30 +122.48 27,878,188.72 +0.24 35,935,355.05 +28.90 37,568,444.13 +4.54 40,408,073.81 +7.56 40,288,200.42 -0.30 42,662,139.64 +5.89 42,893,771.46 +0.54 46,806,477.49 +9.12
หนี้สินรวม 19,141,256.43 — 36,717,267.04 +91.82 64,326,407.29 +75.19 90,943,249.42 +41.38 111,532,967.10 +22.64 154,689,457.45 +38.69 153,513,894.73 -0.76 193,814,625.05 +26.25 182,580,851.41 -5.80 187,765,989.83 +2.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,465,998.23 — -8,082,671.29 -247.87 -25,808,568.79 -219.31 -41,958,322.17 -62.58 -60,411,452.85 -43.98 -70,774,315.71 -17.15 -65,769,939.87 +7.07 -49,676,860.57 +24.47 -47,697,305.38 +3.98 -43,825,813.27 +8.12
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,607,254.66 — 28,634,595.75 +16.37 38,517,838.50 +34.52 48,984,927.25 +27.17 51,121,514.25 +4.36 83,915,141.74 +64.15 87,743,954.86 +4.56 144,137,764.48 +64.27 134,883,546.03 -6.42 143,940,176.56 +6.71

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 514,796.26 — 23,003,358.90 +4,368.44 69,960,101.17 +204.13 74,447,397.98 +6.41 66,698,834.83 -10.41 107,720,676.59 +61.50 180,397,232.46 +67.47 212,063,015.32 +17.55 285,841,117.44 +34.79 305,955,502.98 +7.04
รายได้อื่น 86,642.49 — 2,588,309.78 +2,887.34 612,145.45 -76.35 3,940,779.63 +543.77 421,726.06 -89.30 2,622,958.36 +521.96 5,525,008.89 +110.64 1,827,533.64 -66.92 1,843,903.81 +0.90 2,336,664.26 +26.72
รายได้รวม 601,438.75 — 25,591,668.68 +4,155.07 70,572,246.62 +175.76 78,400,187.73 +11.09 67,120,560.89 -14.39 110,343,634.95 +64.40 185,922,241.35 +68.49 213,890,548.96 +15.04 287,685,021.25 +34.50 308,292,167.24 +7.16
ต้นทุนขาย/บริการ 4,646,560.18 — 26,751,712.72 +475.73 73,162,007.24 +173.49 85,446,417.43 +16.79 71,503,646.25 -16.32 100,845,836.60 +41.04 160,716,627.16 +59.37 186,460,345.66 +16.02 269,861,449.10 +44.73 287,759,522.11 +6.63
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 25,602,669.66 — 15,979,668.34 -37.59 18,195,980.87 +13.87
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,414,791.67 — 11,297,695.77 +367.85 13,633,909.87 +20.68 13,504,181.22 -0.95 12,024,689.29 -10.96 17,822,124.50 +48.21 19,366,613.73 +8.67 16,120,806.24 -16.76 15,072,366.79 -6.50 15,837,541.02 +5.08
ดอกเบี้ยจ่าย 74,088.67 — 1,090,929.71 +1,372.46 1,502,227.01 +37.70 1,499,342.46 -0.19 2,045,356.03 +36.42 2,038,536.71 -0.33 24,110.15 -98.82 1,186,317.76 +4,820.41 770,650.17 -35.04 823,612.00 +6.87
ภาษีเงินได้ — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -6,534,001.77 — -13,548,669.52 -107.36 -17,725,897.50 -30.83 -22,049,753.38 -24.39 -18,453,130.68 +16.31 -10,362,862.86 +43.84 5,004,375.84 +148.29 10,123,079.30 +102.28 1,980,555.19 -80.44 3,871,492.11 +95.48

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -26.55 -50.89 -52.79 -50.40 -36.87 -15.35 5.83 8.73 1.42 2.78
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -119.54 1,035.56 104.60 65.08 36.05 15.80 -7.33 -17.54 -4.07 -8.46
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.97 5.55 5.90
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -1,086.40 -52.94 -25.12 -28.12 -27.49 -9.39 2.69 4.73 0.69 1.26
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -1,086.40 -52.94 -25.12 -28.12 -27.49 -9.39 2.69 4.73 0.69 1.26
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.23 1.19 0.56 0.52 0.47 0.59 0.66 0.87 0.90 0.93
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.43 9.52 11.53 8.66 7.33 8.30 9.38 7.74 8.01 8.55
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.68 9.13 9.62 6.63 4.15 3.07 3.27 2.63 3.06 3.16
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.88 4.69 4.54 2.32 1.22 1.10 1.42 1.42 1.86 2.06
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.02 0.96 2.10 1.79 1.34 1.63 2.17 1.84 2.06 2.21
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 1,174.08 148.68 122.99 126.21 124.45 107.54 97.30 94.71 99.04 98.48
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.50 -3.54 -1.49 -1.17 -0.85 -1.19 -1.33 -2.90 -2.83 -3.28
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.78 1.28 1.67 1.86 2.18 1.84 1.75 1.34 1.35 1.30
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.50 -4.54 -2.49 -2.17 -1.85 -2.19 -2.33 -3.90 -3.83 -4.28
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.78 1.28 1.67 1.86 2.18 1.84 1.75 1.34 1.35 1.30