บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเท็ม กรุ๊ป จำกัด 0135556009049
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135556009049

บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเท็ม กรุ๊ป จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEM GROUP CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
129/18 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
21 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 42
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 4
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 33
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
0.43 % ปีก่อน 2.67

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.43 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
2.51 % ปีก่อน 12.70

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 2.51 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
0.84 % ปีก่อน 3.44

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.84 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.12 เท่า ปีก่อน 0.81

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.12 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
1.38 รอบ/ปี ปีก่อน 2.47

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 1.38 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
1.71 รอบ/ปี ปีก่อน 2.46

ขายและเติมสินค้าได้ 1.71 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
0.53 รอบ/ปี ปีก่อน 0.94

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.53 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.52 เท่า ปีก่อน 0.78

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.52 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
92.45 % ปีก่อน 88.88

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 92.45 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
5.01 เท่า ปีก่อน 4.61

มีหนี้สิน 5.01 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
85,207,590
▼ YoY -25.62 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
711,736
▼ YoY -81.93 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
172,313,200
▲ YoY 9.83 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2558–2567 · รวม 10 ปี · บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเท็ม กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
899,745,254
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
362,137,245
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
32,211,033
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
14,210,099
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 3,096,807.22 — 4,359,978.05 +40.79 5,530,294.65 +26.84 13,984,181.10 +152.87 16,133,964.68 +15.37 27,831,331.37 +72.50 41,865,347.22 +50.43 47,101,570.23 +12.51 45,619,907.15 -3.15 78,250,272.24 +71.53
สินค้าคงเหลือ — — 934,840.80 — 3,917,640.65 +319.07 3,075,886.05 -21.49 8,046,467.98 +161.60 1,450,000.00 -81.98 18,221,716.45 +1,156.67 20,470,733.54 +12.34 16,601,942.19 -18.90 20,621,279.47 +24.21
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,561,879.26 — 9,032,126.90 +153.58 11,988,219.72 +32.73 18,673,267.16 +55.76 30,585,246.76 +63.79 47,371,590.05 +54.88 68,543,214.49 +44.69 99,831,775.60 +45.65 90,375,158.12 -9.47 98,926,295.21 +9.46
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,298,352.89 — 25,347,394.01 +65.69 24,654,483.21 -2.73 34,109,043.73 +38.35 27,384,066.74 -19.72 39,799,298.39 +45.34 42,499,438.41 +6.78 35,554,927.00 -16.34 45,002,588.36 +26.57 45,569,547.99 +1.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,436,192.10 — 25,390,162.93 +64.48 24,722,511.63 -2.63 39,594,100.62 +60.15 31,974,089.13 -19.25 43,434,253.29 +35.84 45,741,287.51 +5.31 38,770,188.30 -15.24 66,513,395.38 +71.56 73,386,905.11 +10.33
สินทรัพย์รวม 18,998,071.36 — 34,422,289.83 +81.19 36,710,731.35 +6.65 58,267,367.78 +58.72 62,559,335.89 +7.37 90,805,843.34 +45.15 114,284,502.00 +25.86 138,601,963.90 +21.28 156,888,553.50 +13.19 172,313,200.32 +9.83
หนี้สินหมุนเวียน 16,476,081.59 — 7,225,322.85 -56.15 17,828,094.28 +146.74 24,620,821.78 +38.10 43,154,372.47 +75.28 48,741,887.33 +12.95 54,206,005.49 +11.21 79,126,083.04 +45.97 111,320,045.28 +40.69 88,457,853.46 -20.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,770,534.29 — 38,786,865.31 +1,299.98 23,970,355.89 -38.20 24,526,987.52 +2.32 5,807,186.82 -76.32 22,618,300.79 +289.49 33,824,508.81 +49.54 25,435,132.21 -24.80 17,589,999.69 -30.84 55,165,102.37 +213.62
หนี้สินรวม 19,246,615.88 — 46,012,188.16 +139.07 41,798,450.17 -9.16 49,147,809.30 +17.58 48,961,559.29 -0.38 71,360,188.12 +45.75 88,030,514.30 +23.36 104,561,215.25 +18.78 128,910,044.97 +23.29 143,622,955.83 +11.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น -248,544.52 — -11,589,898.33 -4,563.11 -5,087,718.82 +56.10 9,119,558.48 +279.25 13,597,776.60 +49.11 19,445,655.22 +43.01 26,253,987.70 +35.01 34,040,748.65 +29.66 27,978,508.53 -17.81 28,690,244.49 +2.54
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,998,071.36 — 34,422,289.83 +81.19 36,710,731.35 +6.65 58,267,367.78 +58.72 62,559,335.89 +7.37 90,805,843.34 +45.15 114,284,502.00 +25.86 138,601,963.90 +21.28 156,888,553.50 +13.19 172,313,200.32 +9.83

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 59,283,214.21 — 72,060,092.77 +21.55 77,505,091.54 +7.56 89,396,589.97 +15.34 99,111,155.42 +10.87 103,319,132.97 +4.25 83,688,176.69 -19.00 106,119,628.40 +26.80 85,088,434.52 -19.82 84,460,406.87 -0.74
รายได้อื่น 442.32 — 400,191.33 +90,375.52 805,670.71 +101.32 1,476,312.58 +83.24 2,557,814.29 +73.26 1,859,522.53 -27.30 579,661.31 -68.83 1,010,261.49 +74.28 29,463,252.33 +2,816.40 747,183.28 -97.46
รายได้รวม 59,283,656.53 — 72,460,284.10 +22.23 78,310,762.25 +8.07 90,872,902.55 +16.04 102,259,536.83 +12.53 105,401,106.48 +3.07 84,267,838.00 -20.05 107,129,889.89 +27.13 114,551,686.85 +6.93 85,207,590.15 -25.62
ต้นทุนขาย/บริการ 48,090,265.40 — 66,931,794.85 +39.18 60,746,726.23 -9.24 0.00 -100.00 53,765,452.58 — 66,817,674.17 +24.28 37,132,482.80 -44.43 55,319,159.44 +48.98 45,680,445.54 -17.42 31,822,620.55 -30.34
กำไรขั้นต้น — — — — — — 89,396,589.97 — — — — — — — — — 39,407,988.98 — 52,637,786.32 +33.57
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 11,551,201.89 — 15,372,141.27 +33.08 14,818,242.90 -3.60 72,297,811.20 +387.90 41,204,255.67 -43.01 30,106,869.94 -26.93 34,947,421.19 +16.08 38,753,622.29 +10.89 56,135,015.99 +44.85 46,950,662.64 -16.36
ดอกเบี้ยจ่าย 1,069,944.88 — 1,497,701.79 +39.98 2,243,613.61 +49.80 2,774,722.98 +23.67 1,631,304.12 -41.21 1,537,053.74 -5.78 3,179,057.57 +106.83 3,063,041.61 -3.65 3,446,508.66 +12.52 4,437,306.19 +28.75
ภาษีเงินได้ — — — — — — 593,091.07 — 1,180,306.34 +99.01 1,391,630.01 +17.90 2,200,543.96 +58.13 2,207,305.60 +0.31 5,351,956.78 +142.47 1,285,264.81 -75.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,427,755.64 — -11,341,353.81 -694.35 502,179.51 +104.43 15,207,277.30 +2,928.26 4,478,218.12 -70.55 5,547,878.62 +23.89 6,808,332.48 +22.72 7,786,760.95 +14.37 3,937,759.88 -49.43 711,735.96 -81.93

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2558 – 2567 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -9.23 -42.46 1.41 32.02 7.41 7.23 6.64 6.16 2.67 0.43
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -306.82 191.60 -6.02 754.36 39.43 33.58 29.80 25.83 12.70 2.51
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 98.38 0.00 0.00 0.00 0.00 34.40 61.78
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -2.41 -15.65 0.64 17.39 5.53 6.58 10.69 9.33 8.11 2.34
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -2.41 -15.65 0.64 16.73 4.38 5.26 8.08 7.27 3.44 0.84
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.22 1.25 0.67 0.76 0.71 0.97 1.26 1.26 0.81 1.12
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 17.56 19.43 15.84 9.31 6.79 4.79 2.42 2.41 2.47 1.38
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 71.60 25.04 0.00 9.67 14.07 3.78 2.86 2.46 1.71
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 35.32 63.98 14.14 0.00 2.25 1.83 1.12 2.17 0.94 0.53
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 3.83 2.71 2.20 1.91 1.69 1.37 0.82 0.85 0.78 0.52
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 100.60 113.58 96.49 79.56 92.87 91.96 85.54 87.81 88.88 92.45
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -76.44 -2.97 -7.22 6.39 4.60 4.67 4.35 4.07 5.61 6.01
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.01 1.34 1.14 0.84 0.78 0.79 0.77 0.75 0.82 0.83
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -77.44 -3.97 -8.22 5.39 3.60 3.67 3.35 3.07 4.61 5.01
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.01 1.34 1.14 0.84 0.78 0.79 0.77 0.75 0.82 0.83