บริษัท ศิวเนศวร์ โซลูชั่น จำกัด 0125565006634
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125565006634

บริษัท ศิวเนศวร์ โซลูชั่น จำกัด

SHIVANESH SOLUTION CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
100/2 ซอยนนทบุรี 48 ตำบลท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
87 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 67
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
14.81 % ปีก่อน 29.47

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 14.81 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
21.39 % ปีก่อน 41.06

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 21.39 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
32.93 % ปีก่อน 24.96

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 32.93 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
3.82 เท่า ปีก่อน 2.80

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 3.82 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
21.41 รอบ/ปี ปีก่อน 21.08

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 21.41 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
0.92 รอบ/ปี ปีก่อน 2.53

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.92 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.45 เท่า ปีก่อน 1.18

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.45 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
62.95 % ปีก่อน 71.42

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 62.95 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.36 เท่า ปีก่อน 0.56

มีหนี้สิน 0.36 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
2,308,991
▼ YoY -46.70 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
760,292
▼ YoY -29.70 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
5,331,956
▲ YoY 7.99 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท ศิวเนศวร์ โซลูชั่น จำกัด
รายได้รวมสะสม
11,389,206
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,007,187
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
2,934,903
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
338,736
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 254,789.63 — 156,201.18 -38.69 59,500.00 -61.91
สินค้าคงเหลือ — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,177,195.35 — 2,401,240.88 +10.29 4,937,348.51 +105.62 5,331,956.24 +7.99
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์รวม 2,177,195.35 — 2,401,240.88 +10.29 4,937,348.51 +105.62 5,331,956.24 +7.99
หนี้สินหมุนเวียน 663,853.24 — 308,132.59 -53.58 1,762,737.61 +472.07 1,397,052.87 -20.75
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 663,853.24 — 308,132.59 -53.58 1,762,737.61 +472.07 1,397,052.87 -20.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,513,342.11 — 2,093,108.29 +38.31 3,174,610.90 +51.67 3,934,903.37 +23.95
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,177,195.35 — 2,401,240.88 +10.29 4,937,348.51 +105.62 5,331,956.24 +7.99

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,498,298.00 — 3,249,527.76 +116.88 4,332,161.86 +33.32 2,308,990.10 -46.70
รายได้อื่น 5.37 — 6.42 +19.55 215.47 +3,256.23 1.27 -99.41
รายได้รวม 1,498,303.37 — 3,249,534.18 +116.88 4,332,377.33 +33.32 2,308,991.37 -46.70
ต้นทุนขาย/บริการ 621,584.16 — 2,469,645.98 +297.31 2,583,077.14 +4.59 1,434,072.36 -44.48
กำไรขั้นต้น — — 779,881.78 — 1,749,084.72 +124.28 874,917.74 -49.98
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 325,728.49 — 150,751.52 -53.72 511,205.95 +239.11 19,501.19 -96.19
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 37,648.61 — 49,370.50 +31.13 156,591.63 +217.18 95,125.35 -39.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 513,342.11 — 579,766.18 +12.94 1,081,502.61 +86.54 760,292.47 -29.70

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 23.58 25.33 29.47 14.81
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 33.92 32.15 41.06 21.39
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 24.00 40.37 37.89
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 36.77 19.36 28.58 37.05
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 34.26 17.84 24.96 32.93
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 3.28 7.79 2.80 3.82
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 12.75 21.08 21.41
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.94 5.08 2.53 0.92
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.69 1.42 1.18 0.45
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 63.23 80.64 71.42 62.95
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.44 1.15 1.56 1.36
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.30 0.13 0.36 0.26
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.15 0.56 0.36
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.30 0.13 0.36 0.26