บริษัท ทรัพย์ธีระพานิช จำกัด 0125563000311
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125563000311

บริษัท ทรัพย์ธีระพานิช จำกัด

SUBTEERAPANICH CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
41/197 หมู่บ้าน พฤกษา 45/1 หมู่ที่ 11 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 6
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 56
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 55
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
0.44 % ปีก่อน 0.33

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.44 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-19.49 % ปีก่อน -11.50

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -19.49 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
0.19 % ปีก่อน 0.12

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.19 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.75 เท่า ปีก่อน 1.44

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.75 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
2.69 รอบ/ปี ปีก่อน 3.48

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.69 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
14.67 รอบ/ปี ปีก่อน 17.80

ขายและเติมสินค้าได้ 14.67 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
413.71 รอบ/ปี ปีก่อน 1,156.12

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 413.71 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.27 เท่า ปีก่อน 2.89

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.27 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
97.76 % ปีก่อน 98.44

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.76 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-52.04 เท่า ปีก่อน -40.29

มีหนี้สิน -52.04 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
78,829,086
▼ YoY -12.95 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
152,002
▲ YoY 45.47 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
35,931,945
▲ YoY 6.82 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท ทรัพย์ธีระพานิช จำกัด
รายได้รวมสะสม
520,077,022
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
30,061,226
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,704,062
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
340,376
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 10,498,369.54 — 11,966,925.59 +13.99 17,643,913.53 +47.44 23,528,917.58 +33.35 28,440,610.67 +20.88 30,203,106.70 +6.20
สินค้าคงเหลือ 6,482,210.34 — 7,911,324.99 +22.05 5,475,772.00 -30.79 4,790,067.02 -12.52 4,740,120.14 -1.04 5,261,050.16 +10.99
สินทรัพย์หมุนเวียน 17,224,151.22 — 20,048,121.43 +16.40 23,173,035.32 +15.59 28,487,114.62 +22.93 33,209,432.02 +16.58 35,491,801.68 +6.87
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 523,045.45 — 474,128.72 -9.35 352,692.05 -25.61 207,170.36 -41.26 60,596.37 -70.75 15,147.33 -75.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,345,044.90 — 1,413,409.48 -80.76 544,778.28 -61.46 454,136.01 -16.64 429,266.87 -5.48 440,143.04 +2.53
สินทรัพย์รวม 24,569,196.12 — 21,461,530.91 -12.65 23,717,813.60 +10.51 28,941,250.63 +22.02 33,638,698.89 +16.23 35,931,944.72 +6.82
หนี้สินหมุนเวียน 21,637,470.77 — 22,502,625.01 +4.00 22,577,333.26 +0.33 22,451,805.05 -0.56 23,044,762.32 +2.64 20,236,006.65 -12.19
หนี้สินไม่หมุนเวียน 211,227.96 — 157,301.55 -25.53 3,558,033.21 +2,161.92 7,450,000.00 +109.39 11,450,000.00 +53.69 16,400,000.00 +43.23
หนี้สินรวม 21,848,698.73 — 22,659,926.56 +3.71 26,135,366.47 +15.34 29,901,805.05 +14.41 34,494,762.32 +15.36 36,636,006.65 +6.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,720,497.39 — -1,198,395.65 -144.05 -2,417,552.87 -101.73 -960,554.42 +60.27 -856,063.43 +10.88 -704,061.93 +17.76
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,569,196.12 — 21,461,530.91 -12.65 23,717,813.60 +10.51 28,941,250.63 +22.02 33,638,698.89 +16.23 35,931,944.72 +6.82

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 71,325,888.60 — 64,100,674.77 -10.13 94,668,455.65 +47.69 105,391,587.00 +11.33 86,773,379.35 -17.67 75,623,553.88 -12.85
รายได้อื่น 5,651,794.24 — 3,056,075.43 -45.93 2,354,273.76 -22.96 4,146,850.63 +76.14 3,778,957.27 -8.87 3,205,531.78 -15.17
รายได้รวม 76,977,682.84 — 67,156,750.20 -12.76 97,022,729.41 +44.47 109,538,437.63 +12.90 90,552,336.62 -17.33 78,829,085.66 -12.95
ต้นทุนขาย/บริการ 69,296,038.55 — 64,472,567.55 -6.96 91,987,068.98 +42.68 101,930,839.24 +10.81 84,802,241.74 -16.80 73,371,696.55 -13.48
กำไรขั้นต้น 2,029,850.05 — -371,892.78 -118.32 2,681,386.67 +821.01 3,460,747.76 +29.07 1,971,137.61 -43.04 2,251,857.33 +14.24
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,228,084.52 — 5,692,756.54 -8.60 5,246,449.98 -7.84 4,867,305.06 -7.23 4,336,307.90 -10.91 3,690,322.02 -14.90
ดอกเบี้ยจ่าย 528,105.06 — 910,319.15 +72.37 1,008,367.67 +10.77 1,214,641.72 +20.46 1,282,366.28 +5.58 1,575,229.77 +22.84
ภาษีเงินได้ 204,957.32 — 0.00 -100.00 0.00 — 68,653.16 — 26,929.71 -60.77 39,835.82 +47.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 720,497.39 — -3,918,893.04 -643.91 -1,219,157.22 +68.89 1,456,998.45 +219.51 104,490.99 -92.83 152,001.50 +45.47

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 2.93 -17.03 -5.40 5.53 0.33 0.44
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 26.48 -514.93 67.43 -86.26 -11.50 -19.49
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 2.64 -0.55 2.76 3.16 2.18 2.86
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 1.20 -5.84 -1.26 1.39 0.15 0.24
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.94 -5.84 -1.26 1.33 0.12 0.19
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.80 0.89 1.03 1.27 1.44 1.75
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 7.33 5.98 6.55 5.32 3.48 2.69
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.69 8.96 13.74 19.86 17.80 14.67
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 127.25 220.47 1,629.01 1,270.47 1,156.12 413.71
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 3.13 2.92 4.30 4.16 2.89 2.27
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 98.11 104.48 100.22 97.50 98.44 97.76
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 9.03 -17.91 -9.81 -30.13 -39.29 -51.04
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.89 1.06 1.10 1.03 1.03 1.02
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 8.03 -18.91 -10.81 -31.13 -40.29 -52.04
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.89 1.06 1.10 1.03 1.03 1.02