บริษัท อดิสรณ์ การช่าง จำกัด 0125563000167
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125563000167

บริษัท อดิสรณ์ การช่าง จำกัด

ADISORN KARNCHANG CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
2/101 หมู่ที่ 13 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)
82 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 85
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 68
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 66
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
7.14 % ปีก่อน 13.50

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 7.14 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
11.72 % ปีก่อน 21.51

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 11.72 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
3.21 % ปีก่อน 5.33

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.21 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
6.48 เท่า ปีก่อน 1.88

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 6.48 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
19.98 รอบ/ปี ปีก่อน 9.06

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 19.98 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
4.79 รอบ/ปี ปีก่อน 2.66

ขายและเติมสินค้าได้ 4.79 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
345.05 รอบ/ปี ปีก่อน 537.75

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 345.05 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.22 เท่า ปีก่อน 2.53

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.22 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
95.89 % ปีก่อน 94.00

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 95.89 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.28 เท่า ปีก่อน 1.05

มีหนี้สิน 0.28 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2566 (บาท)
8,597,181
▲ YoY 6.26 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2566 (บาท)
276,184
▼ YoY -35.93 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2566 (บาท)
3,198,644
▼ YoY -29.53 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2566 · รวม 4 ปี · บริษัท อดิสรณ์ การช่าง จำกัด
รายได้รวมสะสม
28,180,266
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
2,070,974
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
1,495,557
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
137,642
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 223,857.82 — 1,289,686.69 +476.12 496,316.51 -61.52 364,478.86 -26.56
สินค้าคงเหลือ — — — — 2,624,726.00 — 469,832.49 -82.10
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,245,859.40 — 1,771,557.09 +42.20 3,427,858.52 +93.49 1,861,703.21 -45.69
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,952.15 — 77,242.50 +330.27 528,407.71 +584.09 405,591.26 -23.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,952.15 — 77,242.50 +330.27 1,111,290.13 +1,338.70 1,336,940.50 +20.31
สินทรัพย์รวม 1,263,811.55 — 1,848,799.59 +46.29 4,539,148.65 +145.52 3,198,643.71 -29.53
หนี้สินหมุนเวียน 71,789.87 — 60,517.63 -15.70 1,827,370.23 +2,919.57 287,379.92 -84.27
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 0.00 — 492,404.70 — 415,706.31 -15.58
หนี้สินรวม 71,789.87 — 60,517.63 -15.70 2,319,774.93 +3,733.22 703,086.23 -69.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,192,021.68 — 1,788,281.96 +50.02 2,219,373.72 +24.11 2,495,557.48 +12.44
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,263,811.55 — 1,848,799.59 +46.29 4,539,148.65 +145.52 3,198,643.71 -29.53

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 3,709,388.98 — 7,782,050.08 +109.79 8,090,741.76 +3.97 8,596,173.35 +6.25
รายได้อื่น 798.28 — 58.11 -92.72 47.25 -18.69 1,007.74 +2,032.78
รายได้รวม 3,710,187.26 — 7,782,108.19 +109.75 8,090,789.01 +3.97 8,597,181.09 +6.26
ต้นทุนขาย/บริการ 3,396,599.88 — 6,594,772.90 +94.16 6,990,728.19 +6.00 7,418,472.03 +6.12
กำไรขั้นต้น — — — — — — 1,177,701.32 —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 121,565.70 — 509,581.10 +319.18 614,749.68 +20.64 825,077.35 +34.21
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 0.00 — 22,254.14 — 53,264.96 +139.35
ภาษีเงินได้ 0.00 — 81,493.91 — 31,965.24 -60.78 24,182.99 -24.35
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 192,021.68 — 596,260.28 +210.52 431,091.76 -27.70 276,183.76 -35.93

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2566 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 15.19 38.31 13.50 7.14
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 16.11 40.01 21.51 11.72
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 13.70
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 5.18 8.71 5.72 3.49
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.18 7.66 5.33 3.21
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 17.35 29.27 1.88 6.48
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 16.57 10.28 9.06 19.98
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 2.66 4.79
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 65.55 203.50 537.75 345.05
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.94 5.00 2.53 2.22
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 94.82 91.29 94.00 95.89
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.06 1.03 2.05 1.28
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.06 0.03 0.51 0.22
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.06 0.03 1.05 0.28
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.06 0.03 0.51 0.22