บริษัท แอดเวนเจอร์ออฟเชน จำกัด 0125561006931
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125561006931

บริษัท แอดเวนเจอร์ออฟเชน จำกัด

ADVENTURE OF CHAIN COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
9 ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/2 ตำบลท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2562–2564 (3 ปี)
83 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 95
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2564 เทียบ 2563
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
29.94 % ปีก่อน 35.14

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 29.94 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
47.85 % ปีก่อน 54.85

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 47.85 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
18.20 % ปีก่อน 19.01

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 18.20 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.20 เท่า ปีก่อน 0.79

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.20 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
144.04 รอบ/ปี ปีก่อน 93.33

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 144.04 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.51 รอบ/ปี ปีก่อน 4.00

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.51 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.65 เท่า ปีก่อน 1.85

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.65 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
79.79 % ปีก่อน 79.49

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 79.79 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
0.77 เท่า ปีก่อน 0.31

มีหนี้สิน 0.77 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2564 (บาท)
4,216,174
▲ YoY 52.61 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2564 (บาท)
767,222
▲ YoY 46.10 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2564 (บาท)
3,524,511
▲ YoY 120.29 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2561–2564 · รวม 4 ปี · บริษัท แอดเวนเจอร์ออฟเชน จำกัด
รายได้รวมสะสม
12,893,880
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,030,580
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
1,737,157
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
151,382
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 557,499.44 — 17,561.71 -96.85 41,644.32 +137.13 16,897.13 -59.43
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — —
สินทรัพย์หมุนเวียน 639,573.31 — 227,403.08 -64.44 299,375.54 +31.65 309,825.61 +3.49
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 25,077.42 — 25,125.66 +0.19 14,562.09 -42.04 28,685.44 +96.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 25,077.42 — 1,161,125.66 +4,530.16 1,300,562.09 +12.01 3,214,685.44 +147.18
สินทรัพย์รวม 664,650.73 — 1,388,528.74 +108.91 1,599,937.63 +15.23 3,524,511.05 +120.29
หนี้สินหมุนเวียน 101,758.58 — 693,727.58 +581.74 380,002.53 -45.22 1,537,354.30 +304.56
หนี้สินไม่หมุนเวียน 300,000.00 — — — — — 0.00 —
หนี้สินรวม 401,758.58 — 693,727.58 +72.67 380,002.53 -45.22 1,537,354.30 +304.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น 262,892.15 — 694,801.16 +164.29 1,219,935.10 +75.58 1,987,156.75 +62.89
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 664,650.73 — 1,388,528.74 +108.91 1,599,937.63 +15.23 3,524,511.05 +120.29

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,314,864.20 — 3,598,437.69 +55.45 2,756,248.04 -23.40 4,207,277.66 +52.65
รายได้อื่น 73.94 — 1,608.18 +2,074.98 6,474.46 +302.60 8,896.31 +37.41
รายได้รวม 2,314,938.14 — 3,600,045.87 +55.51 2,762,722.50 -23.26 4,216,173.97 +52.61
ต้นทุนขาย/บริการ 2,209,540.72 — 2,953,864.33 +33.69 1,829,854.14 -38.05 2,981,502.59 +62.94
กำไรขั้นต้น — — — — — — — —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 92,505.27 — 189,079.93 +104.40 366,215.63 +93.68 382,779.37 +4.52
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ — — 25,192.60 — 41,518.79 +64.81 84,670.36 +103.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 12,892.15 — 431,909.01 +3,250.17 525,133.94 +21.58 767,221.65 +46.10

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2564 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2561 2562 2563 2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 1.94 42.07 35.14 29.94
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 4.90 90.20 54.85 47.85
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.56 12.70 20.51 20.21
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.56 12.00 19.01 18.20
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 6.29 0.33 0.79 0.20
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 4.15 12.52 93.33 144.04
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 276.19 8.89 4.00 3.51
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 3.48 3.51 1.85 1.65
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 99.44 87.30 79.49 79.79
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.53 2.00 1.31 1.77
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.60 0.50 0.24 0.44
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.53 1.00 0.31 0.77
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.60 0.50 0.24 0.44