บริษัท เอ.ดี. เวลล์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด 0125560016844
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125560016844

บริษัท เอ.ดี. เวลล์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

A.D. WELL PACKAGING COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
102 หมู่ที่ 6 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
35 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 42
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 46
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 60
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
1.58 % ปีก่อน 2.36

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 1.58 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
25.68 % ปีก่อน 36.88

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 25.68 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
1.12 % ปีก่อน 1.28

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.12 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.62 เท่า ปีก่อน 0.69

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.62 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
5.28 รอบ/ปี ปีก่อน 6.11

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 5.28 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
115.57 รอบ/ปี ปีก่อน 62.11

ขายและเติมสินค้าได้ 115.57 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
4.90 รอบ/ปี ปีก่อน 5.94

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 4.90 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.41 เท่า ปีก่อน 1.84

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.41 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
93.04 % ปีก่อน 94.26

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 93.04 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
13.42 เท่า ปีก่อน 17.67

มีหนี้สิน 13.42 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
99,517,220
▲ YoY 8.23 %
รายได้รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,113,033
▼ YoY -5.39 %
กำไร (ขาดทุน) 9 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
70,520,215
▼ YoY -0.04 %
สินทรัพย์รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2560–2568 · รวม 9 ปี · บริษัท เอ.ดี. เวลล์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
537,839,603
รวม 9 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
75,550,970
รวม 9 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
3,641,160
รวม 9 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
777,313
รวม 9 ปี (บาท)

งบการเงิน

9 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

9 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,315,037.64 — 4,184,437.94 +218.20 5,095,256.54 +21.77 8,450,248.43 +65.85 10,941,148.58 +29.48 12,826,905.99 +17.24 11,591,701.15 -9.63 18,528,751.02 +59.84 19,198,171.80 +3.61
สินค้าคงเหลือ 340,656.70 — 1,299,916.07 +281.59 1,490,439.20 +14.66 1,113,517.82 -25.29 3,575,276.53 +221.08 2,840,186.55 -20.56 1,963,000.65 -30.88 400,022.20 -79.62 919,515.20 +129.87
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,928,328.09 — 5,873,128.16 +204.57 6,895,172.27 +17.40 10,148,050.75 +47.18 18,629,794.81 +83.58 21,808,431.89 +17.06 18,859,618.27 -13.52 19,196,065.75 +1.78 20,201,687.13 +5.24
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,454,461.83 — 2,263,860.00 +55.65 3,272,259.59 +44.54 4,320,739.49 +32.04 7,966,778.63 +84.38 10,180,416.12 +27.79 9,430,109.42 -7.37 50,054,758.68 +430.80 49,315,670.46 -1.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,454,461.83 — 2,263,860.00 +55.65 3,272,259.59 +44.54 4,320,739.49 +32.04 7,966,778.63 +84.38 10,207,457.59 +28.13 10,497,554.24 +2.84 51,353,123.54 +389.19 50,318,528.03 -2.01
สินทรัพย์รวม 3,382,789.92 — 8,136,988.16 +140.54 10,167,431.86 +24.95 14,468,790.24 +42.31 26,596,573.44 +83.82 32,015,889.48 +20.38 29,357,172.51 -8.30 70,549,189.29 +140.31 70,520,215.16 -0.04
หนี้สินหมุนเวียน 752,815.16 — 3,472,671.33 +361.29 5,160,798.95 +48.61 9,078,903.07 +75.92 13,050,717.23 +43.75 15,244,091.16 +16.81 15,370,513.81 +0.83 27,900,802.81 +81.52 32,387,526.72 +16.08
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,972,324.93 — 4,512,905.28 +51.83 4,660,874.28 +3.28 3,830,266.81 -17.82 11,394,193.28 +197.48 16,013,122.22 +40.54 11,384,988.97 -28.90 38,870,259.34 +241.42 33,241,528.02 -14.48
หนี้สินรวม 3,725,140.09 — 7,985,576.61 +114.37 9,821,673.23 +22.99 12,909,169.88 +31.44 24,444,910.51 +89.36 31,257,213.38 +27.87 26,755,502.78 -14.40 66,771,062.15 +149.56 65,629,054.74 -1.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น -342,350.17 — 151,411.55 +144.23 345,758.63 +128.36 1,559,620.36 +351.07 2,151,662.93 +37.96 758,676.10 -64.74 2,601,669.73 +242.92 3,778,127.14 +45.22 4,891,160.42 +29.46
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,382,789.92 — 8,136,988.16 +140.54 10,167,431.86 +24.95 14,468,790.24 +42.31 26,596,573.44 +83.82 32,015,889.48 +20.38 29,357,172.51 -8.30 70,549,189.29 +140.31 70,520,215.16 -0.04

งบกำไรขาดทุน

9 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,820,198.26 — 29,338,522.76 +1,511.83 37,245,642.76 +26.95 51,846,859.67 +39.20 74,194,730.05 +43.10 78,064,315.06 +5.22 73,387,016.91 -5.99 91,373,972.55 +24.51 98,965,130.78 +8.31
รายได้อื่น 200.16 — — — — — — — 228,589.06 — 111,816.67 -51.08 110,021.44 -1.61 573,597.42 +421.35 552,088.88 -3.75
รายได้รวม 1,820,398.42 — 29,339,701.79 +1,511.72 37,267,717.75 +27.02 51,850,506.35 +39.13 74,423,319.11 +43.53 78,176,131.73 +5.04 73,497,038.35 -5.99 91,947,569.97 +25.10 99,517,219.66 +8.23
ต้นทุนขาย/บริการ 2,041,452.28 — 24,909,241.58 +1,120.17 32,073,278.59 +28.76 44,427,387.08 +38.52 64,588,104.66 +45.38 67,452,091.51 +4.43 59,054,581.11 -12.45 73,379,537.96 +24.26 76,247,657.38 +3.91
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — 14,332,435.80 — 17,994,434.59 +25.55 22,717,473.40 +26.25
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 371,296.31 — 3,936,698.49 +960.26 4,958,640.80 +25.96 6,094,014.30 +22.90 8,494,384.41 +39.39 10,735,934.91 +26.39 11,328,468.91 +5.52 13,289,395.95 +17.31 16,342,135.96 +22.97
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 14,452.34 — 115,243.24 +697.40 748,787.47 +549.75 1,381,092.14 +84.44 2,238,425.98 +62.08 3,723,147.10 +66.33 5,475,679.46 +47.07
ภาษีเงินได้ — — — — 26,998.94 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 32,568.72 — 379,031.55 +1,063.79 338,713.58 -10.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -592,350.17 — 493,761.72 +183.36 194,347.08 -60.64 1,213,861.73 +524.58 592,042.57 -51.23 -1,392,986.83 -335.28 842,993.63 +160.52 1,176,457.41 +39.56 1,113,033.28 -5.39

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2568 9 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -17.51 8.57 2.12 9.85 2.88 -4.75 2.75 2.36 1.58
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 173.02 -517.19 78.18 127.41 31.91 -95.73 50.17 36.88 25.68
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50 19.57 22.83
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -32.54 1.68 0.59 2.34 0.80 -1.78 1.19 1.69 1.46
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -32.54 1.68 0.52 2.34 0.80 -1.78 1.15 1.28 1.12
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.56 1.69 1.34 1.12 1.43 1.43 1.23 0.69 0.62
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 1.38 10.67 8.03 7.66 7.68 6.58 6.02 6.11 5.28
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.99 30.37 22.99 34.12 27.55 21.03 24.59 62.11 115.57
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 5.67 18.31 9.19 7.51 8.00 7.24 6.08 5.94 4.90
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.54 5.09 4.07 4.21 3.62 2.67 2.40 1.84 1.41
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 132.54 98.32 99.37 97.44 98.20 100.02 95.76 94.26 93.04
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -9.88 53.74 29.41 9.28 12.36 42.20 11.28 18.67 14.42
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.10 0.98 0.97 0.89 0.92 0.98 0.91 0.95 0.93
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -10.88 52.74 28.41 8.28 11.36 41.20 10.28 17.67 13.42
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.10 0.98 0.97 0.89 0.92 0.98 0.91 0.95 0.93