บริษัท วิสดอม 12 กรุ๊ป จำกัด 0125560012164
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125560012164

บริษัท วิสดอม 12 กรุ๊ป จำกัด

WISDOM 12 GROUP COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ บริการ
131 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
77 / 100
B ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 75
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 85
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 41

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
13.90 % ปีก่อน 19.87

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 13.90 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
29.31 % ปีก่อน 66.40

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 29.31 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
7.60 % ปีก่อน 10.32

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 7.60 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.64 เท่า ปีก่อน 1.19

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.64 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
17.76 รอบ/ปี ปีก่อน 18.06

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 17.76 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
23.16 รอบ/ปี ปีก่อน 23.77

ขายและเติมสินค้าได้ 23.16 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
4.66 รอบ/ปี ปีก่อน 3.97

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 4.66 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.83 เท่า ปีก่อน 1.93

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.83 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
89.47 % ปีก่อน 86.68

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 89.47 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.97 เท่า ปีก่อน 1.30

มีหนี้สิน 0.97 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
109,794,931
▼ YoY -6.45 %
รายได้รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
8,345,213
▼ YoY -31.11 %
กำไร (ขาดทุน) 9 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
64,154,744
▲ YoY 14.65 %
สินทรัพย์รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2560–2568 · รวม 9 ปี · บริษัท วิสดอม 12 กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
590,905,903
รวม 9 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
244,733,874
รวม 9 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
31,648,824
รวม 9 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
10,547,681
รวม 9 ปี (บาท)

งบการเงิน

9 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

9 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 2,965,443.69 — 3,681,284.85 +24.14 4,954,345.73 +34.58 2,828,015.88 -42.92 4,315,815.72 +52.61 6,113,285.78 +41.65 6,998,170.11 +14.47 5,999,911.07 -14.26 6,362,469.81 +6.04
สินค้าคงเหลือ — — 972,081.40 — 1,221,552.49 +25.66 711,456.87 -41.76 593,101.83 -16.64 2,431,680.08 +309.99 2,359,745.81 -2.96 2,799,254.04 +18.63 2,277,772.78 -18.63
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,350,634.08 — 11,289,562.10 +159.49 13,532,578.93 +19.87 7,542,312.18 -44.27 10,455,790.43 +38.63 24,185,892.36 +131.32 49,765,540.83 +105.76 37,763,551.02 -24.12 45,927,695.44 +21.62
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 17,309,736.85 — 13,340,619.54 -22.93 10,036,693.32 -24.77 6,494,578.50 -35.29 14,497,284.70 +123.22 14,734,073.16 +1.63 16,336,902.49 +10.88 16,416,141.39 +0.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,576,965.75 — 18,407,736.85 +179.88 14,517,390.53 -21.13 11,201,319.29 -22.84 7,649,940.97 -31.71 15,969,017.18 +108.75 16,187,961.73 +1.37 18,194,912.66 +12.40 18,227,048.23 +0.18
สินทรัพย์รวม 10,927,599.83 — 29,697,298.95 +171.76 28,049,969.46 -5.55 18,743,631.47 -33.18 18,105,731.40 -3.40 40,154,909.54 +121.78 65,953,502.56 +64.25 55,958,463.68 -15.15 64,154,743.67 +14.65
หนี้สินหมุนเวียน 9,537,850.45 — 37,425,466.29 +292.39 42,280,062.40 +12.97 36,815,569.27 -12.92 40,244,481.63 +9.31 45,932,679.42 +14.13 53,764,540.83 +17.05 31,654,852.72 -41.12 27,951,046.51 -11.70
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 3,554,873.00 —
หนี้สินรวม 9,537,850.45 — 37,425,466.29 +292.39 42,280,062.40 +12.97 36,815,569.27 -12.92 40,244,481.63 +9.31 45,932,679.42 +14.13 53,764,540.83 +17.05 31,654,852.72 -41.12 31,505,919.51 -0.47
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,389,749.38 — -7,728,167.34 -656.08 -14,230,092.94 -84.13 -18,071,937.80 -27.00 -22,138,750.23 -22.50 -5,777,769.88 +73.90 12,188,961.73 +310.96 24,303,610.96 +99.39 32,648,824.16 +34.34
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,927,599.83 — 29,697,298.95 +171.76 28,049,969.46 -5.55 18,743,631.47 -33.18 18,105,731.40 -3.40 40,154,909.54 +121.78 65,953,502.56 +64.25 55,958,463.68 -15.15 64,154,743.67 +14.65

งบกำไรขาดทุน

9 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 30,314,254.54 — 59,152,141.19 +95.13 40,150,719.86 -32.12 17,248,002.89 -57.04 86,884,931.09 +403.74 116,056,440.15 +33.57 114,664,106.30 -1.20 106,030,218.38 -7.53
รายได้อื่น 2,101,807.11 — 315,317.96 -85.00 1,669,519.35 +429.47 3,442,658.13 +106.21 1,393,750.69 -59.52 1,426,814.98 +2.37 3,595,631.22 +152.00 2,694,877.11 -25.05 3,764,712.17 +39.70
รายได้รวม 2,101,807.11 — 30,629,572.50 +1,357.30 60,821,660.54 +98.57 43,593,377.99 -28.33 18,641,753.58 -57.24 88,311,746.07 +373.73 119,652,071.37 +35.49 117,358,983.41 -1.92 109,794,930.55 -6.45
ต้นทุนขาย/บริการ — — 12,898,839.45 — 21,914,165.97 +69.89 28,232,946.78 +28.83 12,807,121.83 -54.64 45,663,099.57 +256.54 61,856,399.06 +35.46 61,317,604.97 -0.87 58,786,822.09 -4.13
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — 54,200,041.09 — 53,346,501.33 -1.57 47,243,396.29 -11.44
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,696,099.51 — 26,781,588.61 +1,479.01 45,398,503.26 +69.51 19,202,276.07 -57.70 9,901,444.18 -48.44 26,227,392.20 +164.88 35,673,796.32 +36.02 40,405,728.65 +13.26 39,447,045.02 -2.37
ดอกเบี้ยจ่าย — — 67,061.16 — 10,916.91 -83.72 — — — — 60,273.95 — 68,749.97 +14.06 108,838.65 +58.31 182,684.25 +67.85
ภาษีเงินได้ 15,958.22 — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 4,086,394.41 — 3,412,161.91 -16.50 3,033,165.99 -11.11
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 389,749.38 — -9,117,916.72 -2,439.43 -6,501,925.60 +28.69 -3,841,844.86 +40.91 -4,066,812.43 -5.86 16,360,980.35 +502.30 17,966,731.61 +9.81 12,114,649.23 -32.57 8,345,213.20 -31.11

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2568 9 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 3.57 -44.89 -22.52 -16.42 -22.07 56.16 33.86 19.87 13.90
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 28.04 287.70 59.22 23.79 20.23 -117.21 560.48 66.40 29.31
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.30 45.46 43.03
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 19.30 -29.77 -10.69 -8.81 -21.82 18.53 18.43 13.23 10.36
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 18.54 -29.77 -10.69 -8.81 -21.82 18.53 15.02 10.32 7.60
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.46 0.30 0.32 0.20 0.26 0.53 0.93 1.19 1.64
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.71 9.22 14.09 11.20 5.22 16.94 18.25 18.06 17.76
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 13.27 19.98 29.21 19.63 30.19 25.82 23.77 23.16
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 2.09 1.58 2.12 1.17 3.88 4.15 3.97 4.66
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.19 1.51 2.11 1.86 1.01 3.03 2.26 1.93 1.83
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 80.70 129.55 110.67 108.81 121.82 81.41 81.51 86.68 89.47
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.86 -3.84 -1.97 -1.04 -0.82 -6.95 5.41 2.30 1.97
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.87 1.26 1.51 1.96 2.22 1.14 0.82 0.57 0.49
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.86 -4.84 -2.97 -2.04 -1.82 -7.95 4.41 1.30 0.97
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.87 1.26 1.51 1.96 2.22 1.14 0.82 0.57 0.49