บริษัท บลู อควา โซลูชั่น จำกัด 0125559026297
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559026297

บริษัท บลู อควา โซลูชั่น จำกัด

BLUE AQUA SOLUTION COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
9/155 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 44
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 13
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
6.29 % ปีก่อน -78.21

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 6.29 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-60.45 % ปีก่อน 340.47

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -60.45 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
2.18 % ปีก่อน -32.82

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 2.18 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.07 เท่า ปีก่อน 0.48

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.07 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
5.81 รอบ/ปี ปีก่อน 6.14

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 5.81 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
13.11 รอบ/ปี ปีก่อน 9.84

ขายและเติมสินค้าได้ 13.11 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
9.45 รอบ/ปี ปีก่อน 41.96

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 9.45 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.89 เท่า ปีก่อน 2.38

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.89 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
97.76 % ปีก่อน 132.82

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.76 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
5.71 เท่า ปีก่อน -2.80

มีหนี้สิน 5.71 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2565 (บาท)
53,063,516
▲ YoY 88.27 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2565 (บาท)
1,156,386
▲ YoY 112.50 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2565 (บาท)
23,585,203
▲ YoY 78.83 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2565 · รวม 7 ปี · บริษัท บลู อควา โซลูชั่น จำกัด
รายได้รวมสะสม
119,752,592
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
42,459,378
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-8,184,899
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
93,658
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 370,969.00 — 472,940.00 +27.49 1,605,267.50 +239.42 2,951,634.33 +83.87 6,231,501.40 +111.12 12,041,134.56 +93.23
สินค้าคงเหลือ — — 357,714.64 — 35,942.86 -89.95 1,072,293.41 +2,883.33 3,340,112.84 +211.49 1,511,274.85 -54.75 3,811,408.90 +152.20
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,960,600.00 — 2,007,296.24 +2.38 1,791,649.22 -10.74 3,077,629.99 +71.78 6,657,135.39 +116.31 9,826,638.83 +47.61 20,162,054.12 +105.18
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,123.29 — 24,383.54 +375.94 230,679.26 +846.04 2,781,062.51 +1,105.60 3,352,235.13 +20.54 2,906,866.98 -13.29 2,968,148.45 +2.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,123.29 — 24,383.54 +375.94 230,679.26 +846.04 2,991,062.51 +1,196.63 3,807,235.13 +27.29 3,361,866.98 -11.70 3,423,148.45 +1.82
สินทรัพย์รวม 1,965,723.29 — 2,031,679.78 +3.36 2,022,328.48 -0.46 6,068,692.50 +200.08 10,464,370.52 +72.43 13,188,505.81 +26.03 23,585,202.57 +78.83
หนี้สินหมุนเวียน 8,500.00 — 165,591.75 +1,848.14 152,457.38 -7.93 4,423,004.00 +2,801.14 8,556,321.36 +93.45 20,529,790.61 +139.94 18,815,810.38 -8.35
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — — — — — — — 0.00 — 1,254,291.32 —
หนี้สินรวม 8,500.00 — 165,591.75 +1,848.14 152,457.38 -7.93 4,423,004.00 +2,801.14 8,556,321.36 +93.45 20,529,790.61 +139.94 20,070,101.70 -2.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,957,223.29 — 1,866,088.03 -4.66 1,869,871.10 +0.20 1,645,688.50 -11.99 1,908,049.16 +15.94 -7,341,284.80 -484.75 3,515,100.87 +147.88
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,965,723.29 — 2,031,679.78 +3.36 2,022,328.48 -0.46 6,068,692.50 +200.08 10,464,370.52 +72.43 13,188,505.81 +26.03 23,585,202.57 +78.83

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 1,769,077.85 — 3,646,379.50 +106.12 9,586,044.35 +162.89 23,323,334.64 +143.31 28,183,949.98 +20.84 53,062,719.88 +88.27
รายได้อื่น 3,000.00 — 912.29 -69.59 2,623.05 +187.52 169,352.17 +6,356.31 1,900.62 -98.88 967.72 -49.08 795.80 -17.77
รายได้รวม 3,000.00 — 1,769,990.14 +58,899.67 3,649,002.55 +106.16 9,756,708.45 +167.38 23,325,457.06 +139.07 28,184,917.70 +20.83 53,063,515.68 +88.27
ต้นทุนขาย/บริการ — — 1,140,953.48 — 1,832,220.59 +60.59 5,816,183.20 +217.44 15,186,549.02 +161.11 23,876,453.36 +57.22 34,894,797.39 +46.15
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 27,576.71 — 564,877.22 +1,948.39 1,546,286.54 +173.74 3,578,189.26 +131.41 7,160,165.37 +100.11 12,602,515.54 +76.01 16,979,767.76 +34.73
ดอกเบี้ยจ่าย — — 2.27 — — — 300.03 — — — — — 32,564.86 —
ภาษีเงินได้ — — — — 503.88 — 18,377.17 +3,547.13 74,777.42 +306.90 0.00 -100.00 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -42,776.71 — -91,135.26 -113.05 3,783.07 +104.15 -224,182.60 -6,025.94 262,360.66 +217.03 -9,249,333.96 -3,625.43 1,156,385.67 +112.50

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2565 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -2.18 -4.56 0.19 -5.54 3.17 -78.21 6.29
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -2.19 -4.77 0.20 -12.75 14.77 340.47 -60.45
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -1,425.89 -5.15 0.12 -2.11 1.45 -32.82 2.18
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -1,425.89 -5.15 0.10 -2.30 1.12 -32.82 2.18
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 230.66 12.12 11.75 0.70 0.78 0.48 1.07
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 4.77 8.65 9.39 10.24 6.14 5.81
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 3.19 9.31 10.50 6.88 9.84 13.11
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 8.64 14.93 17.90 42.66 41.96 9.45
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.89 1.80 2.41 2.82 2.38 2.89
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 1,525.89 105.15 99.88 102.11 98.55 132.82 97.76
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.00 1.09 1.08 3.69 5.48 -1.80 6.71
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.08 0.08 0.73 0.82 1.56 0.85
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.00 0.09 0.08 2.69 4.48 -2.80 5.71
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.00 0.08 0.08 0.73 0.82 1.56 0.85