บริษัท วิลล่า บารอน จำกัด 0125557022189
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125557022189

บริษัท วิลล่า บารอน จำกัด

VILLA BARON COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
88/8 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 49
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 41
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
5.44 % ปีก่อน 7.46

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 5.44 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-55.84 % ปีก่อน -48.28

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -55.84 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
11.89 % ปีก่อน 17.03

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 11.89 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.02 เท่า ปีก่อน 0.01

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.02 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
447.70 รอบ/ปี ปีก่อน 496.22

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 447.70 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
45.70 รอบ/ปี ปีก่อน 40.32

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 45.70 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.46 เท่า ปีก่อน 0.44

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.46 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
88.11 % ปีก่อน 82.97

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 88.11 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-14.88 เท่า ปีก่อน -9.23

มีหนี้สิน -14.88 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
22,010,187
▼ YoY -1.72 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
2,616,189
▼ YoY -31.41 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
46,866,718
▼ YoY -4.96 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท วิลล่า บารอน จำกัด
รายได้รวมสะสม
162,927,438
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
29,880,378
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-22,940,878
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 93,271.21 — 20,257.01 -78.28 — — 39,554.94 — 26,290.40 -33.53 48,732.10 +85.36 73,738.91 +51.31 36,656.10 -50.29 53,609.01 +46.25 44,717.23 -16.59
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,531,748.84 — 262,109.93 -92.58 455,235.39 +73.68 486,187.48 +6.80 414,264.47 -14.79 565,750.87 +36.57 703,357.15 +24.32 1,024,174.69 +45.61 591,458.61 -42.25 1,167,706.10 +97.43
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 149,449.04 — 770,976.45 +415.88 1,625,300.67 +110.81 1,143,466.95 -29.65 647,978.33 -43.33 56,382,139.75 +8,601.24 53,901,973.63 -4.40 51,971,150.09 -3.58 48,720,863.11 -6.25 45,699,011.69 -6.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 87,721,651.49 — 82,192,028.47 -6.30 76,727,216.57 -6.65 69,887,366.63 -8.91 62,818,611.69 -10.11 56,382,139.75 -10.25 53,901,973.63 -4.40 51,971,150.09 -3.58 48,720,863.11 -6.25 45,699,011.69 -6.20
สินทรัพย์รวม 91,253,400.33 — 82,454,138.40 -9.64 77,182,451.96 -6.39 70,373,554.11 -8.82 63,232,876.16 -10.15 56,947,890.62 -9.94 54,605,330.78 -4.11 52,995,324.78 -2.95 49,312,321.72 -6.95 46,866,717.79 -4.96
หนี้สินหมุนเวียน 8,113,768.82 — 8,127,636.07 +0.17 7,997,737.84 -1.60 39,520,053.06 +394.14 73,353,580.78 +85.61 71,696,405.75 -2.26 68,498,906.02 -4.46 62,802,464.09 -8.32 55,305,353.34 -11.94 50,243,559.97 -9.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน 80,353,519.50 — 78,140,698.50 -2.75 79,665,909.56 +1.95 30,280,590.78 -61.99 — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 88,467,288.32 — 86,268,334.57 -2.49 87,663,647.40 +1.62 69,800,643.84 -20.38 73,353,580.78 +5.09 71,696,405.75 -2.26 68,498,906.02 -4.46 62,802,464.09 -8.32 55,305,353.34 -11.94 50,243,559.97 -9.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,786,112.01 — -3,814,196.17 -236.90 -10,481,195.44 -174.79 572,910.27 +105.47 -10,120,704.62 -1,866.54 -14,748,515.13 -45.73 -13,893,575.24 +5.80 -9,807,139.31 +29.41 -5,993,031.62 +38.89 -3,376,842.18 +43.65
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 91,253,400.33 — 82,454,138.40 -9.64 77,182,451.96 -6.39 70,373,554.11 -8.82 63,232,876.16 -10.15 56,947,890.62 -9.94 54,605,330.78 -4.11 52,995,324.78 -2.95 49,312,321.72 -6.95 46,866,717.79 -4.96

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,682,586.23 — 18,623,958.44 +594.25 18,933,240.99 +1.66 23,066,887.48 +21.83 7,083,669.32 -69.29 10,007,225.40 +41.27 13,825,675.49 +38.16 20,718,896.30 +49.86 22,392,992.25 +8.08 22,008,560.94 -1.72
รายได้อื่น 3,395,982.84 — 1,100.44 -99.97 38,020.11 +3,354.99 3,903.41 -89.73 324.09 -91.70 138,258.65 +42,560.57 276.62 -99.80 1,579.59 +471.03 2,673.96 +69.28 1,625.82 -39.20
รายได้รวม 6,078,569.07 — 18,625,058.88 +206.41 18,971,261.10 +1.86 23,070,790.89 +21.61 7,083,993.41 -69.29 10,145,484.05 +43.22 13,825,952.11 +36.28 20,720,475.89 +49.87 22,395,666.21 +8.08 22,010,186.76 -1.72
ต้นทุนขาย/บริการ — — 16,406,783.56 — 12,887,980.26 -21.45 22,510,930.99 +74.67 15,020,576.84 -33.27 13,496,289.36 -10.15 11,488,266.94 -14.88 14,812,549.30 +28.94 15,958,331.27 +7.74 16,924,926.41 +6.06
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — -3,489,063.96 — 2,337,408.55 +166.99 5,906,347.00 +152.69 6,434,660.98 +8.94 5,083,634.53 -21.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร — — 6,008,387.93 — 10,235,069.05 +70.35 2,267,156.60 -77.85 1,696,225.49 -25.18 1,277,005.20 -24.71 1,482,745.28 +16.11 1,821,490.66 +22.85 2,623,227.25 +44.02 2,469,070.91 -5.88
ดอกเบี้ยจ่าย 454,883.78 — 2,810,195.57 +517.78 2,515,211.06 -10.50 2,238,597.59 -11.00 1,060,805.97 -52.61 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,777,923.60 — -6,600,308.18 -271.24 -6,666,999.27 -1.01 -3,945,894.29 +40.81 -10,693,614.89 -171.01 -4,627,810.51 +56.72 854,939.89 +118.47 4,086,435.93 +377.98 3,814,107.69 -6.66 2,616,189.44 -31.41

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -2.72 -7.60 -8.35 -5.35 -16.01 -7.70 1.53 7.60 7.46 5.44
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -48.38 1,284.00 93.27 79.65 224.00 37.22 -5.97 -34.48 -48.28 -55.84
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.39 16.91 28.50 28.73 23.10
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -29.25 -35.44 -35.14 -17.10 -150.95 -45.61 6.18 19.72 17.03 11.89
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -29.25 -35.44 -35.14 -17.10 -150.95 -45.61 6.18 19.72 17.03 11.89
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.44 0.03 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 129.72 328.11 1,873.06 583.26 215.17 270.47 225.78 375.39 496.22 447.70
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 90.41 152.27 123.01 60.43 57.94 34.36 37.74 40.32 45.70
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.09 0.21 0.24 0.31 0.11 0.17 0.25 0.39 0.44 0.46
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 121.77 120.35 121.88 107.40 235.98 145.61 93.82 80.28 82.97 88.11
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 32.75 -21.62 -7.36 122.84 -6.25 -3.86 -3.93 -5.40 -8.23 -13.88
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.97 1.05 1.14 0.99 1.16 1.26 1.25 1.19 1.12 1.07
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 31.75 -22.62 -8.36 121.84 -7.25 -4.86 -4.93 -6.40 -9.23 -14.88
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.97 1.05 1.14 0.99 1.16 1.26 1.25 1.19 1.12 1.07