บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด 0125557000029
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125557000029

บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด

IRRADIANCE SOLAR COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ บริการ
90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ห้องเลขที่ ยูนิตเอ 2704 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
24 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 52
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 71
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
1.08 % ปีก่อน -3.03

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 1.08 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-31.10 % ปีก่อน 37.32

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -31.10 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
1.86 % ปีก่อน -1.99

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.86 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.88 เท่า ปีก่อน 0.78

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.88 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
5.29 รอบ/ปี ปีก่อน 10.01

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 5.29 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
3.41 รอบ/ปี ปีก่อน 25.58

ขายและเติมสินค้าได้ 3.41 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
2.11 รอบ/ปี ปีก่อน 2.62

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2.11 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.58 เท่า ปีก่อน 1.52

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.58 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
22.24 % ปีก่อน 101.69

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 22.24 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
82.11 เท่า ปีก่อน -12.33

มีหนี้สิน 82.11 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
515,449,284
▼ YoY -55.32 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
9,594,716
▲ YoY 141.70 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
951,378,071
▲ YoY 14.78 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2558–2567 · รวม 10 ปี · บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด
รายได้รวมสะสม
5,690,193,195
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
576,656,880
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-74,347,226
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
15,432,342
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 96,884,224.80 — 129,464,194.89 +33.63 175,591,577.04 +35.63 140,130,876.71 -20.19 123,463,406.83 -11.89 76,814,134.69 -37.78 116,748,102.08 +51.99 107,897,971.00 -7.58 122,717,251.00 +13.73 72,004,343.70 -41.33
สินค้าคงเหลือ 4,765,596.26 — 3,320,000.00 -30.33 18,543,417.17 +458.54 115,506,256.34 +522.90 43,346,776.97 -62.47 47,773,603.99 +10.21 50,803,956.04 +6.34 13,591,885.00 -73.25 70,437,148.00 +418.23 157,779,879.46 +124.00
สินทรัพย์หมุนเวียน 394,070,723.55 — 244,834,728.66 -37.87 274,678,401.62 +12.19 311,854,254.87 +13.53 252,199,565.98 -19.13 244,037,780.44 -3.24 203,584,165.84 -16.58 302,264,053.00 +48.47 700,139,410.00 +131.63 817,319,849.20 +16.74
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,640,398.27 — 22,702,179.98 +0.27 19,671,314.45 -13.35 13,887,946.97 -29.40 8,875,524.81 -36.09 5,646,447.46 -36.38 8,679,175.03 +53.71 34,301,234.00 +295.21 32,843,355.00 -4.25 26,598,683.25 -19.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 86,919,499.97 — 30,766,429.07 -64.60 202,664,191.04 +558.72 305,112,934.25 +50.55 331,841,310.03 +8.76 308,595,976.71 -7.00 412,809,414.80 +33.77 387,662,071.00 -6.09 128,745,281.00 -66.79 134,058,222.09 +4.13
สินทรัพย์รวม 480,990,223.52 — 275,601,157.73 -42.70 477,342,592.66 +73.20 616,967,189.12 +29.25 584,040,876.01 -5.34 552,633,757.15 -5.38 616,393,580.64 +11.54 689,926,124.00 +11.93 828,884,691.00 +20.14 951,378,071.29 +14.78
หนี้สินหมุนเวียน 352,092,392.47 — 140,471,932.75 -60.10 98,264,382.99 -30.05 230,609,468.69 +134.68 194,789,231.39 -15.53 208,849,825.73 +7.22 370,835,677.21 +77.56 726,296,006.00 +95.85 892,676,455.00 +22.91 931,810,463.95 +4.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน 102,891,978.33 — 81,973,557.53 -20.33 308,499,723.59 +276.34 152,216,719.84 -50.66 145,889,277.70 -4.16 108,729,379.41 -25.47 4,914,840.00 -95.48 13,771,279.00 +180.20 9,355,808.00 -32.06 8,120,462.84 -13.20
หนี้สินรวม 454,984,370.80 — 222,445,490.28 -51.11 406,764,106.58 +82.86 382,826,188.53 -5.88 340,678,509.09 -11.01 317,579,205.14 -6.78 375,750,517.21 +18.32 740,067,285.00 +96.96 902,032,263.00 +21.89 939,930,926.79 +4.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,005,852.72 — 53,155,667.45 +104.40 70,578,486.08 +32.78 234,141,000.59 +231.75 243,362,366.92 +3.94 235,054,552.01 -3.41 240,643,063.43 +2.38 -50,141,161.00 -120.84 -73,147,572.00 -45.88 11,447,144.50 +115.65
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 480,990,223.52 — 275,601,157.73 -42.70 477,342,592.66 +73.20 616,967,189.12 +29.25 584,040,876.01 -5.34 552,633,757.15 -5.38 616,393,580.64 +11.54 689,926,124.00 +11.93 828,884,691.00 +20.14 951,378,071.29 +14.78

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 611,535,467.77 — 441,054,239.91 -27.88 350,717,884.00 -20.48 380,469,288.53 +8.48 486,342,466.31 +27.83 554,088,682.77 +13.93 324,867,810.47 -41.37 864,419,859.00 +166.08 1,134,144,384.00 +31.20 508,460,124.77 -55.17
รายได้อื่น 331,279.22 — 1,161,870.74 +250.72 1,529,883.65 +31.67 1,594,252.11 +4.21 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 2,911,966.00 — 19,574,576.00 +572.21 6,989,159.54 -64.29
รายได้รวม 611,866,746.99 — 442,216,110.65 -27.73 352,247,767.65 -20.34 382,063,540.64 +8.46 486,342,466.31 +27.29 554,088,682.77 +13.93 324,867,810.47 -41.37 867,331,825.00 +166.98 1,153,718,960.00 +33.02 515,449,284.31 -55.32
ต้นทุนขาย/บริการ — — 394,585,647.91 — 309,112,205.59 -21.66 314,295,116.28 +1.68 426,844,444.33 +35.81 487,641,614.84 +14.24 259,173,189.18 -46.85 890,332,400.00 +243.53 1,074,794,189.00 +20.72 389,209,813.90 -63.79
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — 65,694,621.29 — — — 59,350,195.00 — 119,250,310.87 +100.93
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร — — 33,127,681.07 — 30,694,149.55 -7.35 46,885,452.39 +52.75 43,751,139.35 -6.69 69,850,740.88 +59.65 58,138,493.89 -16.77 81,205,220.00 +39.68 98,372,396.00 +21.14 114,631,606.44 +16.53
ดอกเบี้ยจ่าย 2,363,014.91 — 3,432,100.93 +45.24 2,822,285.24 -17.77 3,301,193.05 +16.97 3,963,975.65 +20.08 4,904,141.96 +23.72 1,967,615.98 -59.88 1,785,378.00 -9.26 3,558,786.00 +99.33 2,013,147.68 -43.43
ภาษีเงินได้ 2,844,362.02 — 3,810,866.01 +33.98 2,196,308.64 -42.37 4,019,264.41 +83.00 2,561,540.65 -36.27 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,308,430.95 — 7,259,814.73 -29.57 7,422,818.63 +2.25 13,562,514.51 +82.71 9,221,366.33 -32.01 -8,307,814.91 -190.09 5,588,511.42 +167.27 -105,991,173.00 -1,996.59 -23,006,411.00 +78.29 9,594,716.29 +141.70

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2558 – 2567 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 4.20 1.92 1.97 2.48 1.54 -1.46 0.96 -16.23 -3.03 1.08
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 91.25 18.34 12.00 8.90 3.86 -3.47 2.35 -111.28 37.32 -31.10
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.22 0.00 5.14 23.14
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 2.15 2.50 2.73 4.60 2.42 -1.50 1.72 -12.22 -1.99 1.86
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 1.68 1.64 2.11 3.55 1.90 -1.50 1.72 -12.22 -1.99 1.86
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.12 1.74 2.80 1.35 1.29 1.17 0.55 0.42 0.78 0.88
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 12.50 3.91 2.31 2.42 3.69 5.53 3.36 7.72 10.01 5.29
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 97.60 28.28 4.69 5.37 10.70 5.26 27.65 25.58 3.41
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 6.82 14.03 5.90 4.79 3.95 1.14 1.94 2.62 2.11
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.49 1.17 0.94 0.70 0.81 0.97 0.56 1.33 1.52 0.58
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 97.46 96.72 96.47 94.53 96.76 100.61 97.67 112.01 101.69 22.24
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 18.50 5.18 6.76 2.64 2.40 2.35 2.56 -13.76 -11.33 83.11
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.95 0.81 0.85 0.62 0.58 0.57 0.61 1.07 1.09 0.99
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 17.50 4.18 5.76 1.64 1.40 1.35 1.56 -14.76 -12.33 82.11
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.95 0.81 0.85 0.62 0.58 0.57 0.61 1.07 1.09 0.99