บริษัท อริยา เพ้นท์ จำกัด 0125554011721
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125554011721

บริษัท อริยา เพ้นท์ จำกัด

ARIYA PAINT COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
4 ซอยไทยานนท์ 13 ตำบลท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 48
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 48
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-16.02 % ปีก่อน -17.65

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -16.02 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
85.40 % ปีก่อน 167,749.38

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 85.40 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-7.91 % ปีก่อน -9.48

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -7.91 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.79 เท่า ปีก่อน 0.47

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.79 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
7.99 รอบ/ปี ปีก่อน 5.53

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 7.99 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
14.66 รอบ/ปี ปีก่อน 26.38

ขายและเติมสินค้าได้ 14.66 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
1.96 รอบ/ปี ปีก่อน 2.04

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.96 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.02 เท่า ปีก่อน 1.86

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.02 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
107.57 % ปีก่อน 109.08

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 107.57 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-4.78 เท่า ปีก่อน -10.19

มีหนี้สิน -4.78 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2566 (บาท)
21,933,602
▼ YoY -10.62 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2566 (บาท)
-1,735,445
▲ YoY 25.39 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2566 (บาท)
10,970,682
▲ YoY 2.53 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2557–2566 · รวม 10 ปี · บริษัท อริยา เพ้นท์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
487,235,172
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
65,276,038
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-3,862,234
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
812,280
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 2,778,309.10 — 10,950,133.78 +294.13 14,699,386.37 +34.24 10,123,671.28 -31.13 11,032,336.25 +8.98 10,029,648.50 -9.09 6,893,585.44 -31.27 5,418,924.86 -21.39 3,456,518.24 -36.21 2,034,966.90 -41.13
สินค้าคงเหลือ 6,641,937.04 — 2,330,088.07 -64.92 2,121,767.77 -8.94 — — 2,368,606.53 — 1,951,397.95 -17.61 905,739.04 -53.59 1,046,351.01 +15.52 492,077.18 -52.97 2,035,067.95 +313.57
สินทรัพย์หมุนเวียน 11,102,416.93 — 13,652,050.40 +22.96 20,197,866.42 +47.95 12,966,915.94 -35.80 14,301,725.84 +10.29 12,565,707.85 -12.14 8,125,814.86 -35.33 7,749,822.09 -4.63 5,343,719.83 -31.05 6,991,806.22 +30.84
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 882,263.40 — 621,601.61 -29.54 328,838.25 -47.10 2,553,480.02 +676.52 2,210,587.99 -13.43 1,803,214.78 -18.43 5,017,257.22 +178.24 3,736,801.99 -25.52 2,693,606.82 -27.92 1,768,689.54 -34.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 902,263.40 — 641,601.61 -28.89 348,838.25 -45.63 3,773,480.02 +981.73 4,530,587.99 +20.06 8,823,214.78 +94.75 10,037,257.22 +13.76 7,903,801.99 -21.26 5,356,266.75 -32.23 3,978,876.01 -25.72
สินทรัพย์รวม 12,004,680.33 — 14,293,652.01 +19.07 20,546,704.67 +43.75 16,740,395.96 -18.53 18,832,313.83 +12.50 21,388,922.63 +13.58 18,163,072.08 -15.08 15,653,624.08 -13.82 10,699,986.58 -31.65 10,970,682.23 +2.53
หนี้สินหมุนเวียน 10,231,235.82 — 12,177,302.09 +19.02 18,184,643.52 +49.33 12,390,823.61 -31.86 14,586,608.13 +17.72 17,296,423.82 +18.58 12,518,183.59 -27.63 13,332,737.84 +6.51 11,491,111.28 -13.81 8,853,837.60 -22.95
หนี้สินไม่หมุนเวียน 354,341.66 — 182,944.67 -48.37 — — 1,587,315.39 — 1,070,974.83 -32.53 535,674.08 -49.98 2,023,647.83 +277.78 1,159,249.63 -42.71 373,285.15 -67.80 5,016,699.22 +1,243.93
หนี้สินรวม 10,585,577.48 — 12,360,246.76 +16.76 18,184,643.52 +47.12 13,978,139.00 -23.13 15,657,582.96 +12.01 17,832,097.90 +13.89 14,541,831.42 -18.45 14,491,987.47 -0.34 11,864,396.43 -18.13 13,870,536.82 +16.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,419,102.85 — 1,933,405.25 +36.24 2,362,061.15 +22.17 2,762,256.96 +16.94 3,174,730.87 +14.93 3,556,824.73 +12.04 3,621,240.66 +1.81 1,161,636.61 -67.92 -1,164,409.85 -200.24 -2,899,854.59 -149.04
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,004,680.33 — 14,293,652.01 +19.07 20,546,704.67 +43.75 16,740,395.96 -18.53 18,832,313.83 +12.50 21,388,922.63 +13.58 18,163,072.08 -15.08 15,653,624.08 -13.82 10,699,986.58 -31.65 10,970,682.23 +2.53

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 54,938,114.69 — 66,080,816.50 +20.28 75,234,108.88 +13.85 55,616,185.03 -26.08 67,409,842.45 +21.21 57,076,625.74 -15.33 31,274,466.49 -45.21 29,428,704.06 -5.90 21,109,432.49 -28.27 21,532,568.28 +2.00
รายได้อื่น 2,945.39 — 1,875.03 -36.34 101,096.54 +5,291.73 1.91 -100.00 201,369.70 +10,542,816.23 5,880.21 -97.08 98,108.63 +1,568.45 3,290,716.44 +3,254.16 3,431,279.43 +4.27 401,034.13 -88.31
รายได้รวม 54,941,060.08 — 66,082,691.53 +20.28 75,335,205.42 +14.00 55,616,186.94 -26.18 67,611,212.15 +21.57 57,082,505.95 -15.57 31,372,575.12 -45.04 32,719,420.50 +4.29 24,540,711.92 -25.00 21,933,602.41 -10.62
ต้นทุนขาย/บริการ 48,028,096.54 — 58,569,294.57 +21.95 68,007,262.50 +16.11 47,622,685.95 -29.97 57,989,640.23 +21.77 49,995,589.94 -13.79 26,937,309.70 -46.12 28,396,712.54 +5.42 20,290,499.84 -28.55 18,530,084.79 -8.68
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 1,031,991.52 — 818,932.65 -20.65 3,002,483.49 +266.63
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,276,128.87 — 6,829,121.98 +8.81 6,750,611.08 -1.15 7,475,331.02 +10.74 8,992,955.18 +20.30 6,535,909.21 -27.32 4,238,061.77 -35.16 6,635,224.11 +56.56 6,478,581.11 -2.36 5,064,113.92 -21.83
ดอกเบี้ยจ่าย 63,540.45 — 28,909.71 -54.50 18,649.72 -35.49 9,013.99 -51.67 68,146.46 +656.01 50,836.63 -25.40 83,200.28 +63.66 147,087.90 +76.79 97,677.43 -33.59 74,848.44 -23.37
ภาษีเงินได้ 116,570.34 — 141,062.87 +21.01 130,026.22 -7.82 108,960.17 -16.20 147,996.37 +35.83 118,076.31 -20.22 49,587.44 -58.00 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 456,723.88 — 514,302.40 +12.61 428,655.90 -16.65 400,195.81 -6.64 412,473.91 +3.07 382,093.86 -7.37 64,415.93 -83.14 -2,459,604.05 -3,918.32 -2,326,046.46 +5.43 -1,735,444.74 +25.39

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2557 – 2566 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 4.74 3.91 2.46 2.15 2.32 1.90 0.33 -14.55 -17.65 -16.02
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 38.36 30.68 19.96 15.62 13.90 11.35 1.79 -102.85 167,749.38 85.40
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 3.34 13.69
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 1.04 0.99 0.74 0.92 0.83 0.88 0.36 -7.52 -9.48 -7.91
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.83 0.78 0.57 0.72 0.61 0.67 0.21 -7.52 -9.48 -7.91
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.09 1.12 1.11 1.05 0.98 0.73 0.65 0.58 0.47 0.79
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 23.25 9.63 5.87 4.48 6.39 5.42 3.71 5.31 5.53 7.99
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.16 13.06 30.55 44.89 24.48 23.15 18.86 29.09 26.38 14.66
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 8.86 7.53 5.19 3.41 4.52 3.29 1.98 2.82 2.04 1.96
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 5.70 5.03 4.32 2.98 3.80 2.84 1.59 1.94 1.86 2.02
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 98.84 98.96 99.23 99.07 99.07 99.03 99.37 107.07 109.08 107.57
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 8.46 7.39 8.70 6.06 5.93 6.01 5.02 13.48 -9.19 -3.78
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.88 0.86 0.89 0.84 0.83 0.83 0.80 0.93 1.11 1.26
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.46 6.39 7.70 5.06 4.93 5.01 4.02 12.48 -10.19 -4.78
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.88 0.86 0.89 0.84 0.83 0.83 0.80 0.93 1.11 1.26