เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125551010103
บริษัท คลีโอ เนเชอรัล กรุ๊ป จำกัด
CLEO NATURAL GROUP CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
41/98 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)
25
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
23
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
11
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
33
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
36
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
1.76
%
ปีก่อน 2.26
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 1.76 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
5.56
%
ปีก่อน 7.17
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 5.56 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
1.77
%
ปีก่อน 2.25
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.77 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
1.26
เท่า
ปีก่อน 1.25
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.26 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
2.57
รอบ/ปี
ปีก่อน 2.67
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.57 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
1.93
รอบ/ปี
ปีก่อน 1.99
ขายและเติมสินค้าได้ 1.93 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
67.63
รอบ/ปี
ปีก่อน 76.60
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 67.63 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.99
เท่า
ปีก่อน 1.01
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.99 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
93.69
%
ปีก่อน 93.75
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 93.69 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
2.13
เท่า
ปีก่อน 2.19
มีหนี้สิน 2.13 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2566 (บาท)
810,230,141
▲ YoY 4.78 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2566 (บาท)
14,376,974
▼ YoY -17.33 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2566 (บาท)
832,218,625
▲ YoY 3.85 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2557–2566 · รวม 10 ปี · บริษัท คลีโอ เนเชอรัล กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
6,094,744,004
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
751,608,249
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
130,076,215
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
32,818,556
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 191,985,367.54 | — | 190,754,569.77 | -0.64 | 119,687,436.46 | -37.26 | 207,762,650.90 | +73.59 | 197,907,150.89 | -4.74 | 269,362,956.05 | +36.11 | 252,467,945.35 | -6.27 | 268,634,333.52 | +6.40 | 310,356,394.38 | +15.53 | 320,695,267.73 | +3.33 |
| สินค้าคงเหลือ | 104,956,231.95 | — | 95,053,235.43 | -9.44 | 135,308,744.34 | +42.35 | 86,541,213.34 | -36.04 | 165,196,997.81 | +90.89 | 248,102,876.41 | +50.19 | 296,945,793.79 | +19.69 | 299,940,563.35 | +1.01 | 328,752,136.71 | +9.61 | 352,942,433.13 | +7.36 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 371,667,768.85 | — | 289,689,526.79 | -22.06 | 259,010,645.87 | -10.59 | 300,429,598.00 | +15.99 | 381,616,572.84 | +27.02 | 554,525,696.29 | +45.31 | 574,088,628.60 | +3.53 | 594,020,042.45 | +3.47 | 661,098,562.25 | +11.29 | 696,601,730.82 | +5.37 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 8,579,737.37 | — | 7,541,445.53 | -12.10 | 7,107,287.25 | -5.76 | 6,783,476.61 | -4.56 | 7,205,616.85 | +6.22 | 7,024,212.44 | -2.52 | 62,015,020.57 | +782.88 | 60,415,935.01 | -2.58 | 58,805,050.98 | -2.67 | 57,130,382.46 | -2.85 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 98,718,770.61 | — | 99,997,496.49 | +1.30 | 95,339,122.40 | -4.66 | 76,996,014.52 | -19.24 | 95,354,036.58 | +23.84 | 141,830,829.75 | +48.74 | 133,787,137.25 | -5.67 | 141,586,875.49 | +5.83 | 140,282,972.10 | -0.92 | 135,616,893.96 | -3.33 |
| สินทรัพย์รวม | 470,386,539.46 | — | 389,687,023.28 | -17.16 | 354,349,768.27 | -9.07 | 377,425,612.52 | +6.51 | 476,970,609.42 | +26.37 | 696,356,526.04 | +46.00 | 707,875,765.85 | +1.65 | 735,606,917.94 | +3.92 | 801,381,534.35 | +8.94 | 832,218,624.78 | +3.85 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 299,706,377.67 | — | 266,589,774.04 | -11.05 | 243,305,306.67 | -8.73 | 249,120,923.23 | +2.39 | 331,569,471.94 | +33.10 | 499,687,643.43 | +50.70 | 451,707,994.52 | -9.60 | 470,010,543.89 | +4.05 | 527,569,052.83 | +12.25 | 553,438,915.13 | +4.90 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 101,517,443.62 | — | 50,700,288.34 | -50.06 | 32,899,059.38 | -35.11 | 35,930,837.03 | +9.22 | 1,815,160.90 | -94.95 | 2,032,288.62 | +11.96 | 39,799,199.78 | +1,858.34 | 31,614,299.22 | -20.57 | 22,438,611.31 | -29.02 | 13,028,865.38 | -41.94 |
| หนี้สินรวม | 401,223,821.29 | — | 317,290,062.38 | -20.92 | 276,204,366.05 | -12.95 | 285,051,760.26 | +3.20 | 333,384,632.84 | +16.96 | 501,719,932.05 | +50.49 | 491,507,194.30 | -2.04 | 501,624,843.11 | +2.06 | 550,007,664.14 | +9.65 | 566,467,780.51 | +2.99 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 69,162,718.17 | — | 72,396,960.90 | +4.68 | 78,145,402.22 | +7.94 | 92,373,852.26 | +18.21 | 143,585,976.58 | +55.44 | 194,636,593.99 | +35.55 | 216,368,571.55 | +11.17 | 233,982,074.83 | +8.14 | 251,373,870.21 | +7.43 | 265,750,844.27 | +5.72 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 470,386,539.46 | — | 389,687,023.28 | -17.16 | 354,349,768.27 | -9.07 | 377,425,612.52 | +6.51 | 476,970,609.42 | +26.37 | 696,356,526.04 | +46.00 | 707,875,765.85 | +1.65 | 735,606,917.94 | +3.92 | 801,381,534.35 | +8.94 | 832,218,624.78 | +3.85 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 482,578,163.82 | — | 348,220,856.99 | -27.84 | 338,145,162.73 | -2.89 | 601,141,540.21 | +77.78 | 506,453,221.27 | -15.75 | 764,050,315.96 | +50.86 | 719,221,570.37 | -5.87 | 719,832,414.77 | +0.08 | 771,078,774.31 | +7.12 | 808,116,218.53 | +4.80 |
| รายได้อื่น | 3,036,977.33 | — | 2,973,354.88 | -2.09 | 2,571,525.97 | -13.51 | 3,076,039.76 | +19.62 | 2,942,750.03 | -4.33 | 7,169,128.62 | +143.62 | 5,845,874.24 | -18.46 | 3,487,645.85 | -40.34 | 2,153,003.66 | -38.27 | 2,113,922.58 | -1.82 |
| รายได้รวม | 485,615,141.15 | — | 351,194,211.87 | -27.68 | 340,716,688.70 | -2.98 | 604,217,579.97 | +77.34 | 509,395,971.30 | -15.69 | 771,219,444.58 | +51.40 | 725,602,987.06 | -5.91 | 723,320,060.62 | -0.31 | 773,231,777.97 | +6.90 | 810,230,141.11 | +4.78 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 396,700,193.58 | — | 287,541,727.90 | -27.52 | 278,640,522.00 | -3.10 | 492,664,637.51 | +76.81 | 418,551,039.18 | -15.04 | 630,347,048.09 | +50.60 | 589,767,424.67 | -6.44 | 588,408,755.39 | -0.23 | 626,440,242.22 | +6.46 | 657,067,689.67 | +4.89 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151,048,528.86 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 74,141,046.85 | — | 45,719,492.75 | -38.33 | 43,916,588.64 | -3.94 | 74,025,800.89 | +68.56 | 59,878,630.95 | -19.11 | 91,173,071.72 | +52.26 | 79,875,668.75 | -12.39 | 82,413,585.71 | +3.18 | 98,431,791.76 | +19.44 | 102,032,570.56 | +3.66 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 8,851,290.19 | — | 13,563,432.45 | +53.24 | 10,972,033.05 | -19.11 | 19,724,079.02 | +79.77 | 17,995,595.23 | -8.76 | 23,877,576.31 | +32.69 | 28,753,488.89 | +20.42 | 30,590,440.46 | +6.39 | 26,639,480.28 | -12.92 | 33,144,289.28 | +24.42 |
| ภาษีเงินได้ | 1,184,522.11 | — | 1,135,316.04 | -4.15 | 1,439,103.69 | +26.76 | 3,574,612.51 | +148.39 | 2,608,581.62 | -27.02 | 5,171,131.05 | +98.24 | 5,474,427.19 | +5.87 | 4,293,775.78 | -21.57 | 4,328,468.33 | +0.81 | 3,608,617.54 | -16.63 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 4,738,088.42 | — | 3,234,242.73 | -31.74 | 5,748,441.32 | +77.74 | 14,228,450.04 | +147.52 | 10,362,124.32 | -27.17 | 20,650,617.41 | +99.29 | 21,731,977.56 | +5.24 | 17,613,503.28 | -18.95 | 17,391,795.38 | -1.26 | 14,376,974.06 | -17.33 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2557 – 2566 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 1.31 | 0.75 | 1.55 | 3.89 | 2.43 | 3.52 | 3.10 | 2.44 | 2.26 | 1.76 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 8.63 | 4.57 | 7.64 | 16.69 | 8.78 | 12.21 | 10.58 | 7.82 | 7.17 | 5.56 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.64 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 1.22 | 1.24 | 2.11 | 2.95 | 2.55 | 3.35 | 3.75 | 3.03 | 2.81 | 2.22 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.98 | 0.92 | 1.69 | 2.35 | 2.03 | 2.68 | 3.00 | 2.44 | 2.25 | 1.77 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.24 | 1.09 | 1.06 | 1.21 | 1.15 | 1.11 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.26 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 3.73 | 1.84 | 2.20 | 3.69 | 2.51 | 3.30 | 2.78 | 2.78 | 2.67 | 2.57 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.80 | 2.88 | 2.42 | 4.44 | 3.33 | 3.05 | 2.16 | 1.97 | 1.99 | 1.93 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 25.04 | 21.54 | 3.94 | 9.01 | 14.58 | 31.12 | 41.27 | 81.50 | 76.60 | 67.63 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.34 | 0.82 | 0.92 | 1.65 | 1.19 | 1.31 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 96.96 | 94.89 | 94.67 | 93.79 | 93.92 | 93.56 | 92.29 | 92.74 | 93.75 | 93.69 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 6.80 | 5.38 | 4.53 | 4.09 | 3.32 | 3.58 | 3.27 | 3.14 | 3.19 | 3.13 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 5.80 | 4.38 | 3.53 | 3.09 | 2.32 | 2.58 | 2.27 | 2.14 | 2.19 | 2.13 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 18 มิ.ย. 2569