ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญารักษ์รุ่งเรือง 0123561003523
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0123561003523

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญารักษ์รุ่งเรือง

PANYARUKRUNGRUEANG LIMITED PARTNERSHIP
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
62/222 หมู่ที่ 4 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2562–2564 (3 ปี)
86 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 57
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 76
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2564 เทียบ 2563
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
12.21 % ปีก่อน 30.78

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 12.21 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
15.94 % ปีก่อน 45.38

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 15.94 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
14.07 % ปีก่อน 25.53

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 14.07 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
4.97 เท่า ปีก่อน 4.31

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 4.97 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
7.80 รอบ/ปี ปีก่อน 9.08

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 7.80 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
6.01 รอบ/ปี ปีก่อน 5.57

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 6.01 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.87 เท่า ปีก่อน 1.21

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.87 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
85.39 % ปีก่อน 71.75

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 85.39 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.25 เท่า ปีก่อน 0.37

มีหนี้สิน 0.25 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2564 (บาท)
1,941,726
▼ YoY -15.03 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2564 (บาท)
273,162
▼ YoY -53.17 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2564 (บาท)
2,319,305
▲ YoY 7.62 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2561–2564 · รวม 4 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญารักษ์รุ่งเรือง
รายได้รวมสะสม
7,350,615
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,198,791
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
1,700,242
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
121,960
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 222,478.21 — 236,280.28 +6.20 267,079.48 +13.04 230,545.40 -13.68
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — —
สินทรัพย์หมุนเวียน 307,535.92 — 920,693.67 +199.38 1,507,073.02 +63.69 1,737,935.33 +15.32
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — — — — — — —
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 781,369.86 — 714,703.19 -8.53 648,036.52 -9.33 581,369.85 -10.29
สินทรัพย์รวม 1,088,905.78 — 1,635,396.86 +50.19 2,155,109.54 +31.78 2,319,305.18 +7.62
หนี้สินหมุนเวียน 423,418.31 — 365,234.84 -13.74 349,660.09 -4.26 350,040.64 +0.11
หนี้สินไม่หมุนเวียน 378,214.83 — 276,376.31 -26.93 228,369.19 -17.37 119,022.52 -47.88
หนี้สินรวม 801,633.14 — 641,611.15 -19.96 578,029.28 -9.91 469,063.16 -18.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น 287,272.64 — 993,785.71 +245.94 1,577,080.26 +58.69 1,850,242.02 +17.32
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,088,905.78 — 1,635,396.86 +50.19 2,155,109.54 +31.78 2,319,305.18 +7.62

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 674,142.26 — 2,424,929.47 +259.71 2,235,331.52 -7.82 1,859,622.60 -16.81
รายได้อื่น 7.72 — 24,668.20 +319,436.27 49,809.41 +101.92 82,103.49 +64.84
รายได้รวม 674,149.98 — 2,449,597.67 +263.36 2,285,140.93 -6.71 1,941,726.09 -15.03
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 1,232,200.47 — 1,240,290.32 +0.66 1,280,220.81 +3.22
กำไรขั้นต้น 674,142.26 — — — — — — —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.00 — 421,798.36 — 399,197.17 -5.36 377,795.00 -5.36
ดอกเบี้ยจ่าย 4,961.14 — 17,348.11 +249.68 12,136.47 -30.04 10,548.52 -13.08
ภาษีเงินได้ — — 71,737.66 — 50,222.42 -29.99 0.00 -100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 137,272.64 — 706,513.07 +414.68 583,294.55 -17.44 273,161.76 -53.17

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2564 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2561 2562 2563 2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 12.61 51.87 30.78 12.21
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 47.78 110.30 45.38 15.94
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 100.00 0.00 0.00 0.00
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 20.36 31.77 27.72 14.07
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 20.36 28.84 25.53 14.07
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.73 2.52 4.31 4.97
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 3.03 10.68 9.08 7.80
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 4.73 5.57 6.01
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.62 1.80 1.21 0.87
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 78.90 67.52 71.75 85.39
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.79 1.65 1.37 1.25
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.74 0.39 0.27 0.20
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.79 0.65 0.37 0.25
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.74 0.39 0.27 0.20