บริษัท ภารัณ จำกัด 0115565021277
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115565021277

บริษัท ภารัณ จำกัด

PHARAN CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
43/10 ห้อง B1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-214.61 % ปีก่อน -106.74

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -214.61 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
102.32 % ปีก่อน 324.31

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 102.32 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-18.12 % ปีก่อน -10.76

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -18.12 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.13 เท่า ปีก่อน 1.36

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.13 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
4,247.63 รอบ/ปี ปีก่อน 4,261.87

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 4,247.63 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
14.80 รอบ/ปี ปีก่อน 15.35

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 14.80 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
11.84 เท่า ปีก่อน 9.92

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 11.84 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
118.12 % ปีก่อน 110.76

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 118.12 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.18 เท่า ปีก่อน -2.40

มีหนี้สิน -1.18 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
2,929,634
▲ YoY 0.59 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-530,919
▼ YoY -69.35 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
139,087
▼ YoY -60.90 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท ภารัณ จำกัด
รายได้รวมสะสม
8,150,844
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
3,258,049
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,034,337
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 0.00 — 683.34 — 696.08 +1.86
สินค้าคงเหลือ — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 240,000.00 — 27,110.10 -88.70 195,083.09 +619.60 22,459.52 -88.49
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 204,598.17 — 160,602.20 -21.50 116,606.23 -27.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00 — 204,598.17 — 160,615.75 -21.50 116,627.26 -27.39
สินทรัพย์รวม 240,000.00 — 231,708.27 -3.45 355,698.84 +53.51 139,086.78 -60.90
หนี้สินหมุนเวียน 10,210.00 — 151,623.25 +1,385.05 143,115.98 -5.61 177,423.28 +23.97
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 20,000.00 — 466,000.00 +2,230.00 746,000.00 +60.09
หนี้สินรวม 10,210.00 — 171,623.25 +1,580.93 609,115.98 +254.91 923,423.28 +51.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น 229,790.00 — 60,085.02 -73.85 -253,417.14 -521.76 -784,336.50 -209.50
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 240,000.00 — 231,708.27 -3.45 355,698.84 +53.51 139,086.78 -60.90

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 0.00 — 2,308,496.08 — 2,908,450.00 +25.99 2,926,900.00 +0.63
รายได้อื่น 0.00 — 405.41 — 3,858.71 +851.80 2,733.58 -29.16
รายได้รวม 0.00 — 2,308,901.49 — 2,912,308.71 +26.13 2,929,633.58 +0.59
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 1,410,226.09 — 2,145,693.08 +52.15 2,371,212.22 +10.51
กำไรขั้นต้น — — 898,269.99 — 762,756.92 -15.09 555,687.78 -27.15
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20,210.00 — 1,068,380.38 +5,186.39 1,080,117.79 +1.10 1,089,340.72 +0.85
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -20,210.00 — -169,704.98 -739.71 -313,502.16 -84.73 -530,919.36 -69.35

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -8.42 -71.95 -106.74 -214.61
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -8.80 -117.09 324.31 102.32
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 38.90 26.19 18.97
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 -7.35 -10.76 -18.12
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.00 -7.35 -10.76 -18.12
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 23.51 0.18 1.36 0.13
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 4,261.87 4,247.63
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 19.23 15.35 14.80
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 9.79 9.92 11.84
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 107.35 110.76 118.12
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.04 3.86 -1.40 -0.18
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.04 0.74 1.71 6.64
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.04 2.86 -2.40 -1.18
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.04 0.74 1.71 6.64