บริษัท ปัญญากุล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0115565002728
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115565002728

บริษัท ปัญญากุล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

PANYAKUL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
288/460 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
13.55 % ปีก่อน 16.29

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 13.55 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
220.40 % ปีก่อน -21.79

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 220.40 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
5.36 % ปีก่อน 5.01

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 5.36 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.47 เท่า ปีก่อน 1.51

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.47 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
24.23 รอบ/ปี ปีก่อน 12.12

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 24.23 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
162.06 รอบ/ปี ปีก่อน 246.97

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 162.06 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.53 เท่า ปีก่อน 3.25

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.53 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
92.79 % ปีก่อน 92.40

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 92.79 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
1.80 เท่า ปีก่อน -2.92

มีหนี้สิน 1.80 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
16,550,220
▲ YoY 50.27 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
886,732
▲ YoY 60.68 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
8,676,233
▲ YoY 96.81 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท ปัญญากุล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายได้รวมสะสม
37,770,701
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
7,452,925
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,834,513
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 375,978.70 — 668,322.68 +77.76 1,149,770.72 +72.04 216,501.46 -81.17
สินค้าคงเหลือ — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 419,281.47 — 717,692.61 +71.17 1,177,474.53 +64.06 610,245.48 -48.17
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,144,579.77 — 1,650,639.25 -23.03 3,230,966.66 +95.74 5,065,987.54 +56.79
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,144,579.77 — 1,650,639.25 -23.03 3,230,966.66 +95.74 8,065,987.54 +149.65
สินทรัพย์รวม 2,563,861.24 — 2,368,331.86 -7.63 4,408,441.19 +86.14 8,676,233.02 +96.81
หนี้สินหมุนเวียน 2,104,065.71 — 3,571,503.80 +69.74 781,324.62 -78.12 1,302,067.83 +66.65
หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,771,562.31 — 1,569,918.73 -11.38 5,918,145.68 +276.97 4,278,462.36 -27.71
หนี้สินรวม 3,875,628.02 — 5,141,422.53 +32.66 6,699,470.30 +30.30 5,580,530.19 -16.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น -1,311,766.78 — -2,773,090.67 -111.40 -2,291,029.11 +17.38 3,095,702.83 +235.12
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,563,861.24 — 2,368,331.86 -7.63 4,408,441.19 +86.14 8,676,233.02 +96.81

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,066,937.20 — 8,127,103.68 +293.20 11,013,528.67 +35.52 16,549,876.40 +50.27
รายได้อื่น 11,673.41 — 1,154.62 -90.11 82.70 -92.84 343.85 +315.78
รายได้รวม 2,078,610.61 — 8,128,258.30 +291.04 11,013,611.37 +35.50 16,550,220.25 +50.27
ต้นทุนขาย/บริการ 2,570,398.99 — 7,953,780.72 +209.44 9,005,548.83 +13.22 11,834,218.50 +31.41
กำไรขั้นต้น — — 173,322.96 — 2,007,979.84 +1,058.52 4,715,657.90 +134.85
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,218,396.88 — 1,540,787.61 +26.46 1,170,929.76 -24.00 3,522,810.65 +200.86
ดอกเบี้ยจ่าย 101,581.52 — 95,013.86 -6.47 285,286.61 +200.26 306,459.16 +7.42
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,811,766.78 — -1,461,323.89 +19.34 551,846.17 +137.76 886,731.94 +60.68

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -70.67 -59.26 16.29 13.55
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 138.12 71.55 -21.79 220.40
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 2.13 18.23 28.49
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -87.16 -17.98 5.01 5.36
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -87.16 -17.98 5.01 5.36
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.20 0.20 1.51 0.47
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 5.53 15.57 12.12 24.23
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 7.39 41.08 246.97 162.06
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.81 3.30 3.25 2.53
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 182.28 116.81 92.40 92.79
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -1.95 -0.85 -1.92 2.80
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.51 2.17 1.52 0.64
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -2.95 -1.85 -2.92 1.80
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.51 2.17 1.52 0.64