บริษัท ปาณิษ (ประเทศไทย) จำกัด 0115560009171
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115560009171

บริษัท ปาณิษ (ประเทศไทย) จำกัด

PANID (THAILAND) COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
235/19 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 49 ตำบลบางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)
33 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 28
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 13
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-145.79 % ปีก่อน -40.86

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -145.79 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
442.67 % ปีก่อน -85.80

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 442.67 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-93.35 % ปีก่อน -62.31

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -93.35 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.29 เท่า ปีก่อน 1.17

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.29 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
5.93 รอบ/ปี ปีก่อน 3.68

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 5.93 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
6.78 รอบ/ปี ปีก่อน 1.52

ขายและเติมสินค้าได้ 6.78 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.35 รอบ/ปี ปีก่อน 3.83

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.35 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
1.56 เท่า ปีก่อน 0.66

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.56 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
193.35 % ปีก่อน 162.31

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 193.35 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-1.68 เท่า ปีก่อน 2.21

มีหนี้สิน -1.68 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2565 (บาท)
934,864
▲ YoY 62.06 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2565 (บาท)
-872,741
▼ YoY -142.81 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2565 (บาท)
430,147
▼ YoY -43.92 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2560–2565 · รวม 6 ปี · บริษัท ปาณิษ (ประเทศไทย) จำกัด
รายได้รวมสะสม
7,307,446
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
3,226,715
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,633,525
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 162,937.46 — 35,870.80 -77.98 188,929.90 +426.70 124,405.69 -34.15 191,057.06 +53.58
สินค้าคงเหลือ — — 492,695.25 — 372,299.07 -24.44 321,694.13 -13.59 354,252.08 +10.12 0.00 -100.00
สินทรัพย์หมุนเวียน 233,803.38 — 1,339,576.84 +472.95 1,176,840.29 -12.15 680,863.36 -42.14 529,145.43 -22.28 302,966.95 -42.74
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 393,166.73 — 374,787.00 -4.67 276,518.53 -26.22 202,935.65 -26.61 92,180.17 -54.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 465,569.86 — 456,887.56 -1.86 311,518.53 -31.82 237,935.65 -23.62 127,180.17 -46.55
สินทรัพย์รวม 233,803.38 — 1,805,146.70 +672.08 1,633,727.85 -9.50 992,381.89 -39.26 767,081.08 -22.70 430,147.12 -43.92
หนี้สินหมุนเวียน 10,000.00 — 724,520.51 +7,145.21 332,048.55 -54.17 245,200.59 -26.16 452,959.65 +84.73 1,046,737.25 +131.09
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 302,105.67 — 243,598.88 -19.37 148,533.10 -39.03 74,904.53 -49.57 16,934.45 -77.39
หนี้สินรวม 10,000.00 — 1,026,626.18 +10,166.26 575,647.43 -43.93 393,733.69 -31.60 527,864.18 +34.07 1,063,671.70 +101.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น 223,803.38 — 778,520.52 +247.86 1,058,080.42 +35.91 598,648.20 -43.42 239,216.90 -60.04 -633,524.58 -364.83
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 233,803.38 — 1,805,146.70 +672.08 1,633,727.85 -9.50 992,381.89 -39.26 767,081.08 -22.70 430,147.12 -43.92

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 2,006,185.02 — 3,164,981.00 +57.76 593,294.00 -81.25 576,800.80 -2.78 934,836.10 +62.07
รายได้อื่น 5,642.27 — 805.26 -85.73 3,122.92 +287.82 21,689.29 +594.52 61.08 -99.72 28.04 -54.09
รายได้รวม 5,642.27 — 2,006,990.28 +35,470.62 3,168,103.92 +57.85 614,983.29 -80.59 576,861.88 -6.20 934,864.14 +62.06
ต้นทุนขาย/บริการ — — 1,422,337.76 — 1,967,052.94 +38.30 461,173.27 -76.56 513,021.45 +11.24 1,201,557.85 +134.21
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — -266,721.75 —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 31,838.89 — 734,951.35 +2,208.34 842,314.96 +14.61 588,290.26 -30.16 423,271.73 -28.05 606,047.77 +43.18
ดอกเบี้ยจ่าย — — 44,984.03 — 79,176.12 +76.01 24,951.98 -68.49 0.00 -100.00 0.00 —
ภาษีเงินได้ — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -26,196.62 — -195,282.86 -645.45 279,559.90 +243.16 -459,432.22 -264.34 -359,431.30 +21.77 -872,741.48 -142.81

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2565 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2560 2561 2562 2563 2564 2565
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -11.20 -19.16 16.26 -34.99 -40.86 -145.79
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -11.71 -38.97 30.44 -55.46 -85.80 442.67
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -28.53
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -464.29 -9.73 8.82 -74.71 -62.31 -93.35
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -464.29 -9.73 8.82 -74.71 -62.31 -93.35
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 23.38 1.85 3.54 2.78 1.17 0.29
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 12.32 31.87 5.47 3.68 5.93
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 2.89 4.55 1.33 1.52 6.78
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 5.11 8.43 2.42 3.83 3.35
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.02 1.97 1.84 0.47 0.66 1.56
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 564.29 107.49 88.68 170.65 162.31 193.35
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.04 2.32 1.54 1.66 3.21 -0.68
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.04 0.57 0.35 0.40 0.69 2.47
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.04 1.32 0.54 0.66 2.21 -1.68
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.04 0.57 0.35 0.40 0.69 2.47