เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115555011074
บริษัท ตะวัน ปัญญา จำกัด
TAWAN PANYA COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
70/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
46
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
11
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
7
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
0.04
%
ปีก่อน 1.00
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.04 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
0.04
%
ปีก่อน 1.01
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 0.04 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
0.14
%
ปีก่อน 2.28
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.14 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
39.65
เท่า
ปีก่อน 176.57
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 39.65 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
6.79
รอบ/ปี
ปีก่อน 14.84
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 6.79 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
1.30
รอบ/ปี
ปีก่อน 1.40
ขายและเติมสินค้าได้ 1.30 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
37.67
รอบ/ปี
ปีก่อน 44.96
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 37.67 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.32
เท่า
ปีก่อน 0.44
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.32 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
99.53
%
ปีก่อน 97.03
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.53 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
0.05
เท่า
ปีก่อน 0.00
มีหนี้สิน 0.05 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
3,669,516
▼ YoY -25.65 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
4,952
▼ YoY -95.60 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
11,717,942
▲ YoY 4.22 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ตะวัน ปัญญา จำกัด
รายได้รวมสะสม
199,049,336
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
29,242,735
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
8,473,619
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,844,814
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | 24,184.20 | — | 40,004.68 | +65.42 | 139,789.58 | +249.43 | 178,894.40 | +27.97 | 486,210.50 | +171.79 | 595,299.43 | +22.44 |
| สินค้าคงเหลือ | 104,911.20 | — | 0.00 | -100.00 | 387,758.00 | — | 1,079,052.00 | +178.28 | 759,221.00 | -29.64 | 1,181,000.00 | +55.55 | 2,540,250.00 | +115.09 | 2,294,300.00 | -9.68 | 2,208,250.00 | -3.75 | 1,959,100.00 | -11.28 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 5,053,012.52 | — | 10,652,760.89 | +110.82 | 8,906,743.86 | -16.39 | 9,348,706.64 | +4.96 | 11,830,317.08 | +26.54 | 9,721,145.96 | -17.83 | 9,292,128.63 | -4.41 | 8,476,241.00 | -8.78 | 8,948,858.80 | +5.58 | 9,479,913.56 | +5.93 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 3,333,466.42 | — | 2,574,883.92 | -22.76 | 1,938,923.20 | -24.70 | 1,407,180.59 | -27.42 | 1,025,557.44 | -27.12 | 3,001,555.14 | +192.68 | 3,141,812.61 | +4.67 | 2,733,611.41 | -12.99 | 2,294,980.30 | -16.05 | 2,238,028.70 | -2.48 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,333,466.42 | — | 2,574,883.92 | -22.76 | 1,938,923.20 | -24.70 | 1,407,180.59 | -27.42 | 1,025,557.44 | -27.12 | 3,001,555.14 | +192.68 | 3,141,812.61 | +4.67 | 2,733,611.41 | -12.99 | 2,294,980.30 | -16.05 | 2,238,028.70 | -2.48 |
| สินทรัพย์รวม | 8,386,478.94 | — | 13,227,644.81 | +57.73 | 10,845,667.06 | -18.01 | 10,755,887.23 | -0.83 | 12,855,874.52 | +19.52 | 12,722,701.10 | -1.04 | 12,433,941.24 | -2.27 | 11,209,852.41 | -9.84 | 11,243,839.10 | +0.30 | 11,717,942.26 | +4.22 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 896,404.99 | — | 5,466,732.04 | +509.85 | 2,146,246.28 | -60.74 | 1,157,405.96 | -46.07 | 3,447,688.72 | +197.88 | 3,494,609.87 | +1.36 | 1,567,446.36 | -55.15 | 129,219.74 | -91.76 | 50,682.48 | -60.78 | 239,062.07 | +371.69 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 4,352,699.44 | — | 3,392,022.13 | -22.07 | 2,586,157.54 | -23.76 | 1,792,989.67 | -30.67 | 914,263.65 | -49.01 | 74,371.81 | -91.87 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 280,771.30 | — |
| หนี้สินรวม | 5,249,104.43 | — | 8,858,754.17 | +68.77 | 4,732,403.82 | -46.58 | 2,950,395.63 | -37.66 | 4,361,952.37 | +47.84 | 3,568,981.68 | -18.18 | 1,567,446.36 | -56.08 | 129,219.74 | -91.76 | 50,682.48 | -60.78 | 519,833.37 | +925.67 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,137,374.51 | — | 4,368,890.64 | +39.25 | 6,113,263.24 | +39.93 | 7,805,491.60 | +27.68 | 8,493,922.15 | +8.82 | 9,153,719.42 | +7.77 | 10,866,494.88 | +18.71 | 11,080,632.67 | +1.97 | 11,193,156.62 | +1.02 | 11,198,108.89 | +0.04 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,386,478.94 | — | 13,227,644.81 | +57.73 | 10,845,667.06 | -18.01 | 10,755,887.23 | -0.83 | 12,855,874.52 | +19.52 | 12,722,701.10 | -1.04 | 12,433,941.24 | -2.27 | 11,209,852.41 | -9.84 | 11,243,839.10 | +0.30 | 11,717,942.26 | +4.22 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 12,598,861.50 | — | 29,218,950.40 | +131.92 | 39,605,892.81 | +35.55 | 32,258,354.20 | -18.55 | 30,787,208.50 | -4.56 | 21,546,552.25 | -30.01 | 18,439,381.95 | -14.42 | 5,772,739.28 | -68.69 | 4,935,498.29 | -14.50 | 3,246,511.40 | -34.22 |
| รายได้อื่น | 3,408.41 | — | 10,093.32 | +196.13 | 6.51 | -99.94 | 5.39 | -17.20 | 2,007.46 | +37,144.16 | 145,004.51 | +7,123.28 | 4,956.16 | -96.58 | 306.44 | -93.82 | 0.73 | -99.76 | 423,004.33 | +57,945,698.63 |
| รายได้รวม | 12,602,269.91 | — | 29,229,043.72 | +131.93 | 39,614,140.84 | +35.53 | 32,279,558.96 | -18.52 | 30,810,366.92 | -4.55 | 21,691,556.76 | -29.60 | 18,444,338.11 | -14.97 | 5,773,045.72 | -68.70 | 4,935,499.02 | -14.51 | 3,669,515.73 | -25.65 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 9,290,713.02 | — | 24,175,099.15 | +160.21 | 32,426,219.03 | +34.13 | 25,705,369.70 | -20.73 | 25,536,610.19 | -0.66 | 18,058,049.59 | -29.29 | 13,903,235.30 | -23.01 | 3,149,984.82 | -77.34 | 3,155,847.08 | +0.19 | 2,703,837.89 | -14.32 |
| กำไรขั้นต้น | 3,308,148.48 | — | 5,043,851.25 | +52.47 | 7,187,921.81 | +42.51 | 6,552,984.50 | -8.83 | 5,250,598.31 | -19.87 | 3,488,502.66 | -33.56 | 4,536,146.65 | +30.03 | 2,622,754.46 | -42.18 | 1,779,651.21 | -32.15 | 542,673.51 | -69.51 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,699,854.36 | — | 3,368,236.07 | +24.76 | 4,702,251.24 | +39.61 | 4,206,197.44 | -10.55 | 4,254,894.87 | +1.16 | 2,713,606.14 | -36.22 | 2,363,692.35 | -12.89 | 2,352,668.52 | -0.47 | 1,633,084.23 | -30.59 | 948,250.14 | -41.94 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 198,818.29 | — | 349,096.00 | +75.59 | 301,311.46 | -13.69 | 248,497.12 | -17.53 | 148,412.69 | -40.28 | 94,976.49 | -36.01 | 36,158.04 | -61.93 | 365.88 | -98.99 | 0.00 | -100.00 | 5,566.30 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 105,096.37 | — | 439,986.51 | +318.65 | 427,266.34 | -2.89 | 182,018.62 | -57.40 | 165,127.27 | -9.28 | 428,476.96 | +159.48 | 55,888.71 | -86.96 | 34,043.76 | -39.09 | 6,909.13 | -79.71 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 412,884.24 | — | 1,231,516.13 | +198.27 | 1,744,372.60 | +41.64 | 1,692,228.36 | -2.99 | 688,430.55 | -59.32 | 659,797.27 | -4.16 | 1,712,775.46 | +159.59 | 214,137.79 | -87.50 | 112,523.95 | -47.45 | 4,952.27 | -95.60 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 5.58 | 11.40 | 14.49 | 15.67 | 5.83 | 5.16 | 13.62 | 1.81 | 1.00 | 0.04 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 14.09 | 32.81 | 33.28 | 24.32 | 8.45 | 7.48 | 17.11 | 1.95 | 1.01 | 0.04 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 26.25 | 17.26 | 18.14 | 20.30 | 17.04 | 16.08 | 24.59 | 45.43 | 36.06 | 14.79 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 3.28 | 4.57 | 5.51 | 6.57 | 2.83 | 3.80 | 11.61 | 4.68 | 2.97 | 0.32 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 3.28 | 4.21 | 4.40 | 5.24 | 2.23 | 3.04 | 9.29 | 3.71 | 2.28 | 0.14 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 5.64 | 1.95 | 4.15 | 8.08 | 3.43 | 2.78 | 5.93 | 65.60 | 176.57 | 39.65 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273.99 | 675.87 | 205.17 | 36.23 | 14.84 | 6.79 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 11.88 | 460.87 | 83.62 | 35.05 | 27.78 | 18.61 | 7.47 | 1.30 | 1.40 | 1.30 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 65.49 | 108.93 | 53.87 | 66.09 | 21.48 | 7.56 | 7.79 | 5.06 | 44.96 | 37.67 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.70 | 2.70 | 3.29 | 2.99 | 2.61 | 1.70 | 1.47 | 0.49 | 0.44 | 0.32 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 95.15 | 94.23 | 93.73 | 92.66 | 96.69 | 95.76 | 88.19 | 95.32 | 97.03 | 99.53 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.67 | 3.03 | 1.77 | 1.38 | 1.51 | 1.39 | 1.14 | 1.01 | 1.00 | 1.05 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.63 | 0.67 | 0.44 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.67 | 2.03 | 0.77 | 0.38 | 0.51 | 0.39 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.63 | 0.67 | 0.44 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 17 มิ.ย. 2569