เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115547000760
บริษัท อารีธรรม คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด
AREETHAM COMMERCIAL COMPANY LIMITED.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
42/75-76 หมู่ที่ 6 ซอยประชาอุทิศ 109 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2561–2563 (3 ปี)
65
/ 100
B
ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
83
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
82
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
71
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
18
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2563 เทียบ 2562
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
26.29
%
ปีก่อน 5.75
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 26.29 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
73.10
%
ปีก่อน 25.55
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 73.10 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
14.39
%
ปีก่อน 2.41
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 14.39 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
2.12
เท่า
ปีก่อน 1.43
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.12 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
10.56
รอบ/ปี
ปีก่อน 10.89
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 10.56 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
7.26
รอบ/ปี
ปีก่อน 13.55
ขายและเติมสินค้าได้ 7.26 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
12.75
รอบ/ปี
ปีก่อน 13.08
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 12.75 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
1.83
เท่า
ปีก่อน 2.39
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.83 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
82.12
%
ปีก่อน 96.88
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 82.12 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
1.25
เท่า
ปีก่อน 2.93
มีหนี้สิน 1.25 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2563 (บาท)
4,173,609
▼ YoY -14.79 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2563 (บาท)
600,375
▲ YoY 408.52 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2563 (บาท)
2,521,765
▲ YoY 23.26 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2554–2563 · รวม 10 ปี · บริษัท อารีธรรม คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด
รายได้รวมสะสม
45,760,605
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
14,560,966
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-505,641
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
69,326
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 2,119,456.06 | — | 1,580,236.86 | -25.44 | 557,625.33 | -64.71 | 1,111,439.42 | +99.32 | 1,048,277.00 | -5.68 | 653,000.21 | -37.71 | 1,121,729.04 | +71.78 | 403,532.52 | -64.03 | 495,701.71 | +22.84 | 294,995.75 | -40.49 |
| สินค้าคงเหลือ | 215,688.89 | — | 145,403.33 | -32.59 | 192,966.92 | +32.71 | 137,681.85 | -28.65 | 137,154.50 | -0.38 | 106,624.00 | -22.26 | 219,725.00 | +106.07 | 170,945.00 | -22.20 | 272,330.00 | +59.31 | 222,890.00 | -18.15 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,709,243.10 | — | 2,215,541.14 | -40.27 | 2,598,970.99 | +17.31 | 1,711,495.75 | -34.15 | 2,055,836.23 | +20.12 | 1,482,781.48 | -27.87 | 2,025,141.11 | +36.58 | 2,007,737.04 | -0.86 | 2,045,811.22 | +1.90 | 2,521,749.15 | +23.26 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 460,618.12 | — | 302,488.11 | -34.33 | 179,722.01 | -40.59 | 636,051.60 | +253.91 | 422,834.10 | -33.52 | 299,469.61 | -29.18 | 176,105.12 | -41.19 | 52,740.63 | -70.05 | 16.00 | -99.97 | 16.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 460,618.12 | — | 1,072,488.11 | +132.84 | 179,722.01 | -83.24 | 636,051.60 | +253.91 | 422,834.10 | -33.52 | 299,469.61 | -29.18 | 176,105.12 | -41.19 | 52,740.63 | -70.05 | 16.00 | -99.97 | 16.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์รวม | 4,169,861.22 | — | 3,288,029.25 | -21.15 | 2,778,693.00 | -15.49 | 2,347,547.35 | -15.52 | 2,478,670.33 | +5.59 | 1,782,251.09 | -28.10 | 2,201,246.23 | +23.51 | 2,060,477.67 | -6.39 | 2,045,827.22 | -0.71 | 2,521,765.15 | +23.26 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1,857,554.65 | — | 1,348,535.10 | -27.40 | 1,411,105.24 | +4.64 | 1,455,241.14 | +3.13 | 1,840,458.36 | +26.47 | 1,552,797.16 | -15.63 | 1,559,199.30 | +0.41 | 1,297,860.89 | -16.76 | 1,432,136.27 | +10.35 | 1,189,046.18 | -16.97 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 448,891.10 | — | 258,293.97 | -42.46 | 77,071.10 | -70.16 | 395,151.87 | +412.71 | 279,497.67 | -29.27 | 163,843.47 | -41.38 | 371,808.66 | +126.93 | 359,557.54 | -3.30 | 92,567.63 | -74.26 | 211,221.15 | +128.18 |
| หนี้สินรวม | 2,306,445.75 | — | 1,606,829.07 | -30.33 | 1,488,176.34 | -7.38 | 1,850,393.01 | +24.34 | 2,119,956.03 | +14.57 | 1,716,640.63 | -19.02 | 1,931,007.96 | +12.49 | 1,657,418.43 | -14.17 | 1,524,703.90 | -8.01 | 1,400,267.33 | -8.16 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,863,415.47 | — | 1,681,200.18 | -9.78 | 1,290,516.66 | -23.24 | 497,154.34 | -61.48 | 358,714.30 | -27.85 | 65,610.46 | -81.71 | 270,238.27 | +311.88 | 403,059.24 | +49.15 | 521,123.32 | +29.29 | 1,121,497.82 | +115.21 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,169,861.22 | — | 3,288,029.25 | -21.15 | 2,778,693.00 | -15.49 | 2,347,547.35 | -15.52 | 2,478,670.33 | +5.59 | 1,782,251.09 | -28.10 | 2,201,246.23 | +23.51 | 2,060,477.67 | -6.39 | 2,045,827.22 | -0.71 | 2,521,765.15 | +23.26 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 8,253,812.91 | — | 5,885,813.77 | -28.69 | 3,957,262.01 | -32.77 | 2,479,208.10 | -37.35 | 3,157,999.46 | +27.38 | 3,735,030.40 | +18.27 | 3,458,968.44 | -7.39 | 5,693,144.23 | +64.59 | 4,898,147.92 | -13.96 | 4,173,596.50 | -14.79 |
| รายได้อื่น | 36,225.20 | — | 30,818.05 | -14.93 | 192.77 | -99.37 | 163.51 | -15.18 | 39.87 | -75.62 | 37.48 | -5.99 | 41.54 | +10.83 | — | — | — | — | 1.19 | — |
| รายได้รวม | 8,290,038.11 | — | 5,916,631.82 | -28.63 | 3,957,454.78 | -33.11 | 2,479,371.61 | -37.35 | 3,158,039.33 | +27.37 | 3,735,067.88 | +18.27 | 3,459,009.98 | -7.39 | 5,693,175.84 | +64.59 | 4,898,206.21 | -13.96 | 4,173,609.38 | -14.79 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 5,868,225.27 | — | 4,281,070.42 | -27.05 | 2,654,011.79 | -38.01 | 1,838,347.10 | -30.73 | 2,391,514.06 | +30.09 | 2,594,891.29 | +8.50 | 2,311,709.33 | -10.91 | 4,048,206.74 | +75.12 | 3,003,416.16 | -25.81 | 1,796,624.56 | -40.18 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,117,538.95 | — | 1,766,460.24 | -16.58 | 1,613,326.85 | -8.67 | 1,339,578.96 | -16.97 | 785,250.12 | -41.38 | 1,297,305.97 | +65.21 | 844,396.40 | -34.91 | 1,424,567.69 | +68.71 | 1,741,760.10 | +22.27 | 1,630,780.22 | -6.37 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 51,928.10 | — | 51,316.45 | -1.18 | 80,799.66 | +57.45 | 94,807.87 | +17.34 | 119,715.19 | +26.27 | 135,974.46 | +13.58 | 98,276.44 | -27.72 | 87,580.44 | -10.88 | 34,965.87 | -60.08 | 92,573.27 | +164.75 |
| ภาษีเงินได้ | 16,069.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 53,256.83 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 236,276.31 | — | -182,215.29 | -177.12 | -390,683.52 | -114.41 | -793,362.32 | -103.07 | -138,440.04 | +82.55 | -293,103.84 | -111.72 | 204,627.81 | +169.81 | 132,820.97 | -35.09 | 118,064.08 | -11.11 | 600,374.50 | +408.52 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2554 – 2563 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 4.64 | -4.89 | -12.88 | -30.95 | -5.74 | -13.76 | 10.27 | 6.23 | 5.75 | 26.29 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 13.13 | -10.28 | -26.29 | -88.76 | -32.35 | -138.15 | 121.86 | 39.45 | 25.55 | 73.10 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 3.04 | -3.08 | -9.87 | -32.00 | -4.38 | -7.85 | 5.92 | 2.33 | 2.41 | 15.66 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 2.85 | -3.08 | -9.87 | -32.00 | -4.38 | -7.85 | 5.92 | 2.33 | 2.41 | 14.39 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 2.00 | 1.64 | 1.84 | 1.18 | 1.12 | 0.95 | 1.30 | 1.55 | 1.43 | 2.12 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 3.06 | 3.20 | 3.70 | 2.97 | 2.92 | 4.39 | 3.90 | 7.47 | 10.89 | 10.56 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 22.06 | 23.71 | 15.69 | 11.12 | 17.40 | 21.29 | 14.17 | 20.72 | 13.55 | 7.26 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 3.92 | 4.34 | 5.20 | 4.58 | 3.25 | 2.68 | 2.84 | 11.33 | 13.08 | 12.75 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.63 | 1.59 | 1.30 | 0.97 | 1.31 | 1.75 | 1.74 | 2.67 | 2.39 | 1.83 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 96.33 | 102.21 | 107.83 | 128.17 | 100.59 | 104.21 | 91.24 | 96.13 | 96.88 | 82.12 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.24 | 1.96 | 2.15 | 4.72 | 6.91 | 27.16 | 8.15 | 5.11 | 3.93 | 2.25 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.75 | 0.56 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.24 | 0.96 | 1.15 | 3.72 | 5.91 | 26.16 | 7.15 | 4.11 | 2.93 | 1.25 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.75 | 0.56 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 4 ก.ค. 2569