เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107564000120
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
HENG LEASING AND CAPITAL
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L
กลุ่มธุรกิจ บริการ
69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
35
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
29
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
2
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
69
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
0.31
%
ปีก่อน 0.51
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.31 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
0.66
%
ปีก่อน 1.37
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 0.66 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
1.58
%
ปีก่อน 2.55
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.58 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
1.26
เท่า
ปีก่อน 0.91
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.26 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
0.60
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.72
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.60 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.19
เท่า
ปีก่อน 0.20
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.19 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
82.47
%
ปีก่อน 78.22
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 82.47 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
0.81
เท่า
ปีก่อน 1.50
มีหนี้สิน 0.81 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
2,152,604,822
▼ YoY -24.75 %
รายได้รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
33,980,379
▼ YoY -53.44 %
กำไร (ขาดทุน) 5 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
9,176,684,300
▼ YoY -29.88 %
สินทรัพย์รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2564–2568 · รวม 5 ปี · บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
รายได้รวมสะสม
11,659,839,444
รวม 5 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
8,273,712,015
รวม 5 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
1,343,899,797
รวม 5 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
329,263,333
รวม 5 ปี (บาท)
งบการเงิน
5 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
5 ปี| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 2,915,787,551.00 | — | 3,502,126,338.00 | +20.11 | 3,955,784,780.00 | +12.95 | 4,034,971,431.00 | +2.00 | 3,189,426,979.00 | -20.96 |
| สินค้าคงเหลือ | 19,947,599.00 | — | 54,762,847.00 | +174.53 | 65,381,672.00 | +19.39 | 26,274,831.00 | -59.81 | 22,711,630.00 | -13.56 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,466,012,009.00 | — | 3,721,135,624.00 | +7.36 | 4,493,524,081.00 | +20.76 | 4,186,410,096.00 | -6.83 | 3,337,187,807.00 | -20.29 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 270,873,718.00 | — | 290,020,070.00 | +7.07 | 364,190,240.00 | +25.57 | 367,419,259.00 | +0.89 | 159,008,734.00 | -56.72 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 6,215,933,462.00 | — | 8,487,747,529.00 | +36.55 | 11,114,290,005.00 | +30.95 | 8,901,555,637.00 | -19.91 | 5,839,496,493.00 | -34.40 |
| สินทรัพย์รวม | 9,701,893,070.00 | — | 12,263,646,000.00 | +26.40 | 15,673,195,758.00 | +27.80 | 13,087,965,733.00 | -16.49 | 9,176,684,300.00 | -29.88 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 3,420,457,091.00 | — | 3,427,056,185.00 | +0.19 | 4,539,274,229.00 | +32.45 | 4,626,067,600.00 | +1.91 | 2,654,241,612.00 | -42.62 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,465,960,624.00 | — | 3,592,248,067.00 | +145.04 | 5,717,834,951.00 | +59.17 | 3,221,457,408.00 | -43.66 | 1,445,925,929.00 | -55.12 |
| หนี้สินรวม | 4,886,417,715.00 | — | 7,019,304,252.00 | +43.65 | 10,257,109,180.00 | +46.13 | 7,847,525,008.00 | -23.49 | 4,100,167,541.00 | -47.75 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,815,475,355.00 | — | 5,244,341,748.00 | +8.91 | 5,416,086,578.00 | +3.27 | 5,240,440,725.00 | -3.24 | 5,076,516,759.00 | -3.13 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,701,893,070.00 | — | 12,263,646,000.00 | +26.40 | 15,673,195,758.00 | +27.80 | 13,087,965,733.00 | -16.49 | 9,176,684,300.00 | -29.88 |
งบกำไรขาดทุน
5 ปี| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 1,471,335,186.00 | — | 1,861,397,976.00 | +26.51 | 2,555,573,824.00 | +37.29 | 2,686,174,961.00 | +5.11 | 2,063,424,693.00 | -23.18 |
| รายได้อื่น | 173,089,487.00 | — | 262,965,437.00 | +51.92 | 322,151,597.00 | +22.51 | 174,546,154.00 | -45.82 | 89,180,129.00 | -48.91 |
| รายได้รวม | 1,644,424,673.00 | — | 2,124,363,413.00 | +29.19 | 2,877,725,421.00 | +35.46 | 2,860,721,115.00 | -0.59 | 2,152,604,822.00 | -24.75 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 2,555,573,824.00 | — | 2,686,174,961.00 | +5.11 | 2,063,424,693.00 | -23.18 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,019,238,136.00 | — | 1,330,500,535.00 | +30.54 | 1,911,292,442.00 | +43.65 | 2,237,516,347.00 | +17.07 | 1,775,164,555.00 | -20.66 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 184,751,083.00 | — | 218,899,141.00 | +18.48 | 441,399,124.00 | +101.64 | 532,722,005.00 | +20.69 | 335,192,946.00 | -37.08 |
| ภาษีเงินได้ | 86,633,170.00 | — | 113,839,134.00 | +31.40 | 103,025,382.00 | -9.50 | 17,498,705.00 | -83.02 | 8,266,942.00 | -52.76 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 353,802,284.00 | — | 461,124,603.00 | +30.33 | 422,008,473.00 | -8.48 | 72,984,058.00 | -82.71 | 33,980,379.00 | -53.44 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2568 5 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 3.65 | 4.20 | 3.02 | 0.51 | 0.31 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 7.35 | 9.17 | 7.92 | 1.37 | 0.66 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 88.81 | 93.90 | 95.86 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 26.78 | 27.07 | 18.24 | 3.16 | 1.96 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 21.52 | 21.71 | 14.66 | 2.55 | 1.58 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.01 | 1.09 | 0.99 | 0.91 | 1.26 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.56 | 0.66 | 0.77 | 0.72 | 0.60 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 61.98 | 62.63 | 66.42 | 78.22 | 82.47 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.01 | 2.34 | 2.89 | 2.50 | 1.81 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 0.60 | 0.45 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.34 | 1.89 | 1.50 | 0.81 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 0.60 | 0.45 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 16 มิ.ย. 2569