บริษัท เอสทีมา ออล จำกัด 0105566036031
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566036031

บริษัท เอสทีมา ออล จำกัด

AESTEMA ALL CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
125/321 ซอย รามอินทรา103/3 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
68 / 100
B ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 11
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 91
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 65

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
31.40 % ปีก่อน 32.20

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 31.40 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
67.20 % ปีก่อน 84.66

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 67.20 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
13.26 % ปีก่อน 15.96

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 13.26 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.12 เท่า ปีก่อน 0.88

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.12 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
6.57 รอบ/ปี ปีก่อน 5.88

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 6.57 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
10.55 รอบ/ปี ปีก่อน 16.35

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 10.55 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.37 เท่า ปีก่อน 2.02

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.37 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
83.29 % ปีก่อน 80.09

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 83.29 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.97 เท่า ปีก่อน 1.48

มีหนี้สิน 0.97 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
41,511,878
▲ YoY 104.86 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
5,502,688
▲ YoY 70.15 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
21,570,792
▲ YoY 60.10 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท เอสทีมา ออล จำกัด
รายได้รวมสะสม
67,091,610
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
6,214,872
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
9,939,758
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
2,173,620
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,368,898.95 — 5,525,841.77 +303.67 7,112,831.00 +28.72
สินค้าคงเหลือ — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,445,108.47 — 6,764,221.83 +96.34 11,399,344.00 +68.52
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,166,934.73 — 5,820,116.52 +83.78 6,250,736.00 +7.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,166,934.73 — 6,709,323.90 +111.86 10,171,448.00 +51.60
สินทรัพย์รวม 6,612,043.20 — 13,473,545.73 +103.77 21,570,792.00 +60.10
หนี้สินหมุนเวียน 4,229,348.05 — 7,661,022.63 +81.14 10,163,505.00 +32.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน 179,698.00 — 375,453.00 +108.94 467,529.00 +24.52
หนี้สินรวม 4,409,046.05 — 8,036,475.63 +82.27 10,631,034.00 +32.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,202,997.15 — 5,437,070.10 +146.80 10,939,758.00 +101.21
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,612,043.20 — 13,473,545.73 +103.77 21,570,792.00 +60.10

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 5,315,496.55 — 20,248,146.00 +280.93 41,495,676.00 +104.94
รายได้อื่น 788.32 — 15,301.42 +1,841.02 16,202.00 +5.89
รายได้รวม 5,316,284.87 — 20,263,447.42 +281.16 41,511,878.00 +104.86
ต้นทุนขาย/บริการ 3,509,928.21 — 14,750,118.25 +320.24 30,275,253.00 +105.25
กำไรขั้นต้น 1,805,568.34 — 5,498,027.75 +204.50 11,220,423.00 +104.08
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 435,860.79 — 1,479,118.46 +239.36 4,299,893.00 +190.71
ดอกเบี้ยจ่าย 9,073.97 — 185,986.15 +1,949.67 33,000.00 -82.26
ภาษีเงินได้ 158,424.75 — 614,151.61 +287.66 1,401,044.00 +128.13
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,202,997.15 — 3,234,072.95 +168.83 5,502,688.00 +70.15

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 18.19 32.20 31.40
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 54.61 84.66 67.20
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 33.96 27.13 27.03
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 25.61 18.99 16.63
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 22.63 15.96 13.26
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.81 0.88 1.12
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 3.88 5.88 6.57
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 15.30 16.35 10.55
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.80 2.02 2.37
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 74.22 80.09 83.29
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.00 2.48 1.97
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.67 0.60 0.49
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.00 1.48 0.97
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.67 0.60 0.49