บริษัท อาร์เมนีโอ้ จำกัด 0105566015131
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566015131

บริษัท อาร์เมนีโอ้ จำกัด

ARMENIO CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
48 ซอย สะพานคู่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 61
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
4.88 % ปีก่อน -140.49

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 4.88 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-12.71 % ปีก่อน 186.26

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -12.71 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
0.98 % ปีก่อน -30.63

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.98 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.32 เท่า ปีก่อน 0.18

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.32 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
191.45 รอบ/ปี ปีก่อน 98.57

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 191.45 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
19.12 รอบ/ปี ปีก่อน 12.21

ขายและเติมสินค้าได้ 19.12 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
9.03 รอบ/ปี ปีก่อน 6.41

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 9.03 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
5.00 เท่า ปีก่อน 4.59

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 5.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
99.02 % ปีก่อน 130.63

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.02 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-7.38 เท่า ปีก่อน -2.25

มีหนี้สิน -7.38 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
31,999,784
▲ YoY 181.29 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
312,359
▲ YoY 108.96 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
8,295,775
▲ YoY 83.90 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท อาร์เมนีโอ้ จำกัด
รายได้รวมสะสม
46,788,027
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
17,658,691
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-5,300,684
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 9.57 — 230,814.25 +2,411,752.14 103,467.61 -55.17
สินค้าคงเหลือ — — 609,906.88 — 1,715,149.21 +181.21
สินทรัพย์หมุนเวียน 49,760.18 — 1,440,058.55 +2,794.00 3,090,113.27 +114.58
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 129,929.24 — 3,069,926.61 +2,262.77 4,387,153.48 +42.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 399,929.24 — 3,070,926.61 +667.87 5,205,661.23 +69.51
สินทรัพย์รวม 449,689.42 — 4,510,985.16 +903.13 8,295,774.50 +83.90
หนี้สินหมุนเวียน 578,178.43 — 8,124,028.54 +1,305.11 9,596,458.67 +18.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 578,178.43 — 8,124,028.54 +1,305.11 9,596,458.67 +18.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น -128,489.01 — -3,613,043.38 -2,711.95 -1,300,684.17 +64.00
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 449,689.42 — 4,510,985.16 +903.13 8,295,774.50 +83.90

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 3,411,291.53 — 11,375,993.32 +233.48 31,999,762.54 +181.29
รายได้อื่น 957.52 — 0.00 -100.00 21.85 —
รายได้รวม 3,412,249.05 — 11,375,993.32 +233.39 31,999,784.39 +181.29
ต้นทุนขาย/บริการ 4,758,052.34 — 7,448,069.65 +56.54 22,223,898.02 +198.38
กำไรขั้นต้น -1,346,760.81 — 3,927,923.67 +391.66 9,775,864.52 +148.88
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 782,685.72 — 7,412,478.04 +847.06 9,463,527.16 +27.67
ดอกเบี้ยจ่าย — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -2,128,489.01 — -3,484,554.37 -63.71 312,359.21 +108.96

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -473.32 -140.49 4.88
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 1,656.55 186.26 -12.71
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) -39.47 34.53 30.55
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -62.38 -30.63 0.98
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -62.38 -30.63 0.98
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.09 0.18 0.32
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 356,556.85 98.57 191.45
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 12.21 19.12
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 23.77 6.41 9.03
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 7.59 4.59 5.00
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 162.38 130.63 99.02
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -3.50 -1.25 -6.38
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.29 1.80 1.16
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -4.50 -2.25 -7.38
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.29 1.80 1.16