บริษัท โคพีเรียน เอสอีเอ จำกัด 0105565175576
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565175576

บริษัท โคพีเรียน เอสอีเอ จำกัด

COPERION SEA LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
13/3 ถนนทางหลวงระยอง - สาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21150

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 42
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 32
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-13.04 % ปีก่อน 10.26

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -13.04 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
310.18 % ปีก่อน 207.11

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 310.18 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-11.94 % ปีก่อน 3.31

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -11.94 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.43 เท่า ปีก่อน 0.96

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.43 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
6.30 รอบ/ปี ปีก่อน 6.78

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 6.30 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
26.63 รอบ/ปี ปีก่อน 14.35

ขายและเติมสินค้าได้ 26.63 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
1.39 รอบ/ปี ปีก่อน 2.47

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.39 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.09 เท่า ปีก่อน 3.10

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.09 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
111.64 % ปีก่อน 96.59

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 111.64 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-16.43 เท่า ปีก่อน 13.90

มีหนี้สิน -16.43 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
402,027,821
▲ YoY 53.59 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-48,005,926
▼ YoY -653.39 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
609,363,406
▲ YoY 379.62 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2566–2568 · รวม 3 ปี · บริษัท โคพีเรียน เอสอีเอ จำกัด
รายได้รวมสะสม
671,628,994
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
262,551,504
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-56,479,973
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
994,472
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 8,828,900.00 — 68,371,063.00 +674.40 59,205,402.00 -13.41
สินค้าคงเหลือ 11,042,987.00 — 14,777,193.00 +33.82 5,557,187.00 -62.39
สินทรัพย์หมุนเวียน 27,404,166.00 — 114,325,012.00 +317.18 118,180,959.00 +3.37
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,880,623.00 — 10,920,499.00 -8.08 8,895,350.00 -18.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,614,476.00 — 12,726,378.00 -12.92 491,182,447.00 +3,759.56
สินทรัพย์รวม 42,018,642.00 — 127,051,390.00 +202.37 609,363,406.00 +379.62
หนี้สินหมุนเวียน 32,155,415.00 — 118,525,437.00 +268.60 271,979,710.00 +129.47
หนี้สินไม่หมุนเวียน 10,012,087.00 — 0.00 -100.00 376,863,669.00 —
หนี้สินรวม 42,167,502.00 — 118,525,437.00 +181.08 648,843,379.00 +447.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น -148,860.00 — 8,525,953.00 +5,827.50 -39,479,973.00 -563.06
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,018,642.00 — 127,051,390.00 +202.37 609,363,406.00 +379.62

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 7,830,098.00 — 261,507,148.00 +3,239.77 393,439,413.00 +50.45
รายได้อื่น 18,692.00 — 245,235.00 +1,211.98 8,588,408.00 +3,402.11
รายได้รวม 7,848,790.00 — 261,752,383.00 +3,234.94 402,027,821.00 +53.59
ต้นทุนขาย/บริการ 7,582,778.00 — 185,254,926.00 +2,343.10 270,702,616.00 +46.12
กำไรขั้นต้น 247,320.00 — 76,252,222.00 +30,731.40 122,736,797.00 +60.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 16,830,013.00 — 67,583,312.00 +301.56 178,138,179.00 +163.58
ดอกเบี้ยจ่าย 57,995.00 — 239,332.00 +312.68 198,480.00 -17.07
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 994,472.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -17,148,860.00 — 8,674,813.00 +150.59 -48,005,926.00 -653.39

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2566 – 2568 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -40.81 10.26 -13.04
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 11,520.13 207.11 310.18
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 3.15 29.13 30.53
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -218.49 3.31 -11.69
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -218.49 3.31 -11.94
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.85 0.96 0.43
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.89 6.78 6.30
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.69 14.35 26.63
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.24 2.47 1.39
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.19 3.10 1.09
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 317.75 96.59 111.64
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -282.27 14.90 -15.43
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.00 0.93 1.06
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -283.27 13.90 -16.43
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.00 0.93 1.06