บริษัท กราเทีย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด 0105565097702
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565097702

บริษัท กราเทีย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด

GRATIA (INTERNATIONAL) CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ผลิต
78/2 ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
41 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 37
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 41
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 56
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 38

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
4.35 % ปีก่อน 1.46

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 4.35 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
22.02 % ปีก่อน 3.46

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 22.02 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
2.14 % ปีก่อน 1.03

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 2.14 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
7.56 เท่า ปีก่อน 10.35

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 7.56 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
3.94 รอบ/ปี ปีก่อน 2.21

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.94 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
5.10 รอบ/ปี ปีก่อน 1.91

ขายและเติมสินค้าได้ 5.10 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
15.91 รอบ/ปี ปีก่อน 12.10

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 15.91 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.03 เท่า ปีก่อน 1.42

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.03 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
97.26 % ปีก่อน 98.54

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.26 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
5.27 เท่า ปีก่อน 2.56

มีหนี้สิน 5.27 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
159,621,247
▲ YoY 249.31 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
3,420,007
▲ YoY 627.73 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
108,072,930
▲ YoY 119.55 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท กราเทีย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
รายได้รวมสะสม
266,668,427
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
40,721,762
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
5,242,697
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,502,227
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 0.00 — 20,694,694.37 — 60,263,550.36 +191.20
สินค้าคงเหลือ 3,130,918.00 — 9,292,228.75 +196.79 25,837,264.00 +178.05 29,483,935.00 +14.11
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,988,344.22 — 13,879,873.45 +248.01 47,530,614.74 +242.44 100,882,333.68 +112.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,505,585.60 — 1,348,125.96 -10.46 1,645,060.24 +22.03 1,228,408.44 -25.33
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,224,455.84 — 1,482,541.28 -83.93 1,695,020.64 +14.33 7,190,595.92 +324.22
สินทรัพย์รวม 13,212,800.06 — 15,362,414.73 +16.27 49,225,635.38 +220.43 108,072,929.60 +119.55
หนี้สินหมุนเวียน 799,476.18 — 1,317,770.66 +64.83 4,592,062.55 +248.47 13,337,452.14 +190.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน 296,582.00 — 691,906.00 +133.29 30,810,882.00 +4,353.04 77,492,780.00 +151.51
หนี้สินรวม 1,096,058.18 — 2,009,676.66 +83.35 35,402,944.55 +1,661.62 90,830,232.14 +156.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,116,741.88 — 13,352,738.07 +10.20 13,822,690.83 +3.52 17,242,697.46 +24.74
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,212,800.06 — 15,362,414.73 +16.27 49,225,635.38 +220.43 108,072,929.60 +119.55

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 13,806,591.54 — 47,254,182.01 +242.26 45,690,024.37 -3.31 159,311,671.96 +248.68
รายได้อื่น 102,580.06 — 187,372.77 +82.66 6,428.64 -96.57 309,575.53 +4,715.57
รายได้รวม 13,909,171.60 — 47,441,554.78 +241.08 45,696,453.01 -3.68 159,621,247.49 +249.31
ต้นทุนขาย/บริการ 9,516,476.40 — 34,861,745.39 +266.33 33,547,397.03 -3.77 140,945,021.47 +320.14
กำไรขั้นต้น — — 12,392,436.62 — 12,142,627.34 -2.02 18,366,650.49 +51.26
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,245,815.57 — 10,686,595.89 +151.70 11,482,056.73 +7.44 14,307,293.57 +24.61
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 30,137.75 — 326,116.53 +982.09 197,046.49 -39.58 948,925.82 +381.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 116,741.88 — 1,235,996.19 +958.74 469,952.76 -61.98 3,420,006.63 +627.73

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 0.88 8.65 1.46 4.35
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 0.96 9.71 3.46 22.02
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 26.12 26.57 11.51
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 1.06 3.29 1.46 2.74
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.84 2.61 1.03 2.14
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 4.99 10.53 10.35 7.56
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 2.21 3.94
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.04 5.61 1.91 5.10
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 19.66 48.03 12.10 15.91
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.05 3.32 1.42 2.03
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 98.94 96.71 98.54 97.26
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.09 1.15 3.56 6.27
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.08 0.13 0.72 0.84
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.15 2.56 5.27
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.08 0.13 0.72 0.84