บริษัท อิสรากร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 0105565095351
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565095351

บริษัท อิสรากร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ISRAKORN ENTERPRISE CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
89/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
39 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 54
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 25
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
2.74 % ปีก่อน 3.09

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 2.74 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
15.56 % ปีก่อน 21.81

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 15.56 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
2.60 % ปีก่อน 3.86

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 2.60 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
56.59 เท่า ปีก่อน 96.84

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 56.59 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
19.55 รอบ/ปี ปีก่อน 31.11

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 19.55 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
1.03 รอบ/ปี ปีก่อน 0.73

ขายและเติมสินค้าได้ 1.03 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
69.17 รอบ/ปี ปีก่อน 88.67

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 69.17 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
1.05 เท่า ปีก่อน 0.80

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.05 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
97.11 % ปีก่อน 95.74

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.11 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
4.38 เท่า ปีก่อน 5.01

มีหนี้สิน 4.38 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
27,571,657
▲ YoY 44.14 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
717,832
▼ YoY -2.75 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
26,744,538
▲ YoY 4.61 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท อิสรากร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
80,680,165
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
16,053,301
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
2,971,131
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
327,017
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 342,213.97 — 162,346.69 -52.56 1,067,288.13 +557.41 1,753,153.67 +64.26
สินค้าคงเหลือ 12,166,086.72 — 18,185,933.50 +49.48 20,763,104.33 +14.17 19,866,858.05 -4.32
สินทรัพย์หมุนเวียน 13,345,879.24 — 20,838,578.41 +56.14 23,768,786.94 +14.06 25,049,906.45 +5.39
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 670,291.60 — 1,307,575.46 +95.08 1,699,670.82 +29.99 1,597,443.29 -6.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 680,749.63 — 1,316,943.49 +93.45 1,797,948.85 +36.52 1,694,631.32 -5.75
สินทรัพย์รวม 14,026,628.87 — 22,155,521.90 +57.95 25,566,735.79 +15.40 26,744,537.77 +4.61
หนี้สินหมุนเวียน 12,377,001.38 — 19,640,354.60 +58.68 245,436.94 -98.75 442,646.79 +80.35
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 21,068,000.00 — 21,330,760.00 +1.25
หนี้สินรวม 12,377,001.38 — 19,640,354.60 +58.68 21,313,436.94 +8.52 21,773,406.79 +2.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,649,627.49 — 2,515,167.30 +52.47 4,253,298.85 +69.11 4,971,130.98 +16.88
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,026,628.87 — 22,155,521.90 +57.95 25,566,735.79 +15.40 26,744,537.77 +4.61

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 16,108,445.05 — 17,745,013.88 +10.16 19,035,048.41 +7.27 27,433,006.33 +44.12
รายได้อื่น 38,156.78 — 88,171.96 +131.08 93,672.28 +6.24 138,650.76 +48.02
รายได้รวม 16,146,601.83 — 17,833,185.84 +10.45 19,128,720.69 +7.26 27,571,657.09 +44.14
ต้นทุนขาย/บริการ 13,446,865.54 — 12,659,230.29 -5.86 14,202,606.92 +12.19 21,020,012.96 +48.00
กำไรขั้นต้น — — 5,085,783.59 — 4,832,441.49 -4.98 6,412,993.37 +32.71
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,988,408.98 — 4,200,761.18 +111.26 4,110,505.33 -2.15 5,753,625.84 +39.97
ดอกเบี้ยจ่าย — — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 61,699.82 — 107,654.56 +74.48 77,476.89 -28.03 80,186.16 +3.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 649,627.49 — 865,539.81 +33.24 738,131.55 -14.72 717,832.13 -2.75

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 4.63 4.78 3.09 2.74
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 39.38 41.56 21.81 15.56
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 28.52 25.26 23.26
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 4.41 5.46 4.26 2.89
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 4.02 4.85 3.86 2.60
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.08 1.06 96.84 56.59
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 47.18 70.69 31.11 19.55
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.11 0.83 0.73 1.03
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 23.64 36.83 88.67 69.17
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.15 0.99 0.80 1.05
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 95.59 94.54 95.74 97.11
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 8.50 8.81 6.01 5.38
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.88 0.89 0.83 0.81
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.50 7.81 5.01 4.38
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.88 0.89 0.83 0.81