บริษัท อารซาเรีย จำกัด 0105565056801
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565056801

บริษัท อารซาเรีย จำกัด

ARZARIA CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
9/90 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 70 (ชูศักดิ์ฯ) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
53 / 100
C ปานกลาง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 93
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 29
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-48.80 % ปีก่อน -33.40

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -48.80 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-54.81 % ปีก่อน -34.85

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -54.81 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-50.43 % ปีก่อน -206.79

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -50.43 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
4.32 เท่า ปีก่อน 43.76

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 4.32 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
12.10 รอบ/ปี ปีก่อน 1.14

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 12.10 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
162.43 รอบ/ปี ปีก่อน 13.19

ขายและเติมสินค้าได้ 162.43 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
6.76 รอบ/ปี ปีก่อน 2.12

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 6.76 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.97 เท่า ปีก่อน 0.16

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.97 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
150.43 % ปีก่อน 306.79

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 150.43 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
0.30 เท่า ปีก่อน 0.02

มีหนี้สิน 0.30 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,668,971
▲ YoY 318.00 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-841,677
▼ YoY -1.94 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
1,449,051
▼ YoY -27.57 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท อารซาเรีย จำกัด
รายได้รวมสะสม
14,733,017
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
9,063,576
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
114,738
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
208,787
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 389,625.27 — 468,965.10 +20.36 229,436.94 -51.08 46,459.57 -79.75
สินค้าคงเหลือ — — — — 15,751.40 — 0.00 -100.00
สินทรัพย์หมุนเวียน 639,936.29 — 2,879,581.85 +349.98 1,938,574.50 -32.68 1,444,127.64 -25.51
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 8,765.36 — 6,844.26 -21.92 4,923.16 -28.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,348,743.00 — 64,061.56 -95.25 62,140.46 -3.00 4,923.16 -92.08
สินทรัพย์รวม 1,988,679.29 — 2,943,643.41 +48.02 2,000,714.96 -32.03 1,449,050.80 -27.57
หนี้สินหมุนเวียน 171,775.11 — 161,569.65 -5.94 44,299.95 -72.58 334,313.26 +654.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 171,775.11 — 161,569.65 -5.94 44,299.95 -72.58 334,313.26 +654.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,816,904.18 — 2,782,073.76 +53.12 1,956,415.01 -29.68 1,114,737.54 -43.02
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,988,679.29 — 2,943,643.41 +48.02 2,000,714.96 -32.03 1,449,050.80 -27.57

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 5,417,940.33 — 7,239,410.43 +33.62 399,272.97 -94.48 1,668,971.39 +318.00
รายได้อื่น 1,577.91 — 5,844.12 +270.37 0.00 -100.00 0.00 —
รายได้รวม 5,419,518.24 — 7,245,254.55 +33.69 399,272.97 -94.49 1,668,971.39 +318.00
ต้นทุนขาย/บริการ 631,503.10 — 3,227,459.95 +411.08 207,740.32 -93.56 1,279,213.28 +515.78
กำไรขั้นต้น — — 4,011,950.48 — 191,532.65 -95.23 389,758.11 +103.49
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,879,892.58 — 2,935,056.10 -24.35 1,017,191.40 -65.34 1,231,435.58 +21.06
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 91,218.38 — 117,568.92 +28.89 0.00 -100.00 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 816,904.18 — 965,169.58 +18.15 -825,658.75 -185.55 -841,677.47 -1.94

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 41.08 39.14 -33.40 -48.80
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 44.96 41.97 -34.85 -54.81
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 55.37 47.97 23.35
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 16.76 14.94 -206.79 -50.43
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 15.07 13.32 -206.79 -50.43
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 3.73 17.82 43.76 4.32
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 13.91 16.88 1.14 12.10
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 13.19 162.43
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 3.68 19.93 2.12 6.76
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.73 2.94 0.16 0.97
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 83.24 85.06 306.79 150.43
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.09 1.06 1.02 1.30
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.09 0.05 0.02 0.23
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.06 0.02 0.30
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.09 0.05 0.02 0.23