บริษัท มูเตล่าซ์ จำกัด 0105565054361
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565054361

บริษัท มูเตล่าซ์ จำกัด

MUTELA CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
8/155 ซอย เทียนทะเล 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-119.57 % ปีก่อน 30.31

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -119.57 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
41.80 % ปีก่อน -13.43

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 41.80 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-107.04 % ปีก่อน 6.08

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -107.04 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.20 เท่า ปีก่อน 0.28

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.20 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 122.25

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
0.65 รอบ/ปี ปีก่อน 2.12

ขายและเติมสินค้าได้ 0.65 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
11.63 รอบ/ปี ปีก่อน 25.17

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 11.63 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.12 เท่า ปีก่อน 4.99

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.12 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
207.04 % ปีก่อน 93.92

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 207.04 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.28 เท่า ปีก่อน -1.45

มีหนี้สิน -1.28 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,602,580
▼ YoY -79.16 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-1,715,362
▼ YoY -467.13 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
1,392,537
▼ YoY -5.69 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท มูเตล่าซ์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
21,591,095
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
18,946,588
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-5,961,511
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 125,791.13 — 0.00 -100.00 0.00 —
สินค้าคงเหลือ 1,317,046.35 — 1,233,614.90 -6.33 1,287,414.98 +4.36 1,273,043.36 -1.12
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,421,071.57 — 1,405,278.28 -1.11 1,314,675.11 -6.45 1,275,312.80 -2.99
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,376.19 — 183,666.81 +596.34 143,945.76 -21.63 117,223.77 -18.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,376.19 — 201,666.81 +664.58 161,945.76 -19.70 117,223.77 -27.62
สินทรัพย์รวม 1,447,447.76 — 1,606,945.09 +11.02 1,476,620.87 -8.11 1,392,536.57 -5.69
หนี้สินหมุนเวียน 981,001.66 — 5,320,333.09 +442.34 4,722,769.86 -11.23 6,354,047.25 +34.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 981,001.66 — 5,320,333.09 +442.34 4,722,769.86 -11.23 6,354,047.25 +34.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น 466,446.10 — -3,713,388.00 -896.10 -3,246,148.99 +12.58 -4,961,510.68 -52.84
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,447,447.76 — 1,606,945.09 +11.02 1,476,620.87 -8.11 1,392,536.57 -5.69

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 6,594,024.77 — 5,699,491.93 -13.57 7,688,189.01 +34.89 1,535,272.47 -80.03
รายได้อื่น 52.31 — 6,238.97 +11,826.92 517.87 -91.70 67,307.43 +12,896.97
รายได้รวม 6,594,077.08 — 5,705,730.90 -13.47 7,688,706.88 +34.75 1,602,579.90 -79.16
ต้นทุนขาย/บริการ 2,311,528.44 — 2,794,755.60 +20.91 2,672,333.82 -4.38 827,399.83 -69.04
กำไรขั้นต้น — — 2,904,736.33 — 5,015,855.19 +72.68 707,872.64 -85.89
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,816,102.54 — 7,090,809.40 +47.23 4,549,134.05 -35.84 2,490,541.76 -45.25
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -533,553.90 — -4,179,834.10 -683.39 467,239.01 +111.18 -1,715,361.69 -467.13

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -36.86 -273.69 30.31 -119.57
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -114.39 257.46 -13.43 41.80
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 50.91 65.24 44.17
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -8.09 -73.26 6.08 -107.04
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -8.09 -73.26 6.08 -107.04
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.45 0.26 0.28 0.20
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 45.36 122.25 0.00
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.76 2.19 2.12 0.65
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 36.75 32.56 25.17 11.63
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 4.56 3.74 4.99 1.12
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 108.09 173.26 93.92 207.04
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.10 -0.43 -0.45 -0.28
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.68 3.31 3.20 4.56
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.10 -1.43 -1.45 -1.28
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.68 3.31 3.20 4.56