บริษัท ซิสเตอร์เนติค จำกัด 0105565043998
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565043998

บริษัท ซิสเตอร์เนติค จำกัด

SISTERNATIC CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
199/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
86 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 65
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 67
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
43.47 % ปีก่อน 30.47

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 43.47 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
46.13 % ปีก่อน 33.46

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 46.13 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
57.94 % ปีก่อน 46.44

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 57.94 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
8.92 เท่า ปีก่อน 16.71

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 8.92 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
26.54 รอบ/ปี ปีก่อน 4.38

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 26.54 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
40.66 รอบ/ปี ปีก่อน 9.98

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 40.66 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.75 เท่า ปีก่อน 0.66

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.75 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
28.10 % ปีก่อน 43.13

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 28.10 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
0.07 เท่า ปีก่อน 0.05

มีหนี้สิน 0.07 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
28,984,632
▲ YoY 67.66 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
16,794,203
▲ YoY 109.18 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
47,891,753
▲ YoY 62.98 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท ซิสเตอร์เนติค จำกัด
รายได้รวมสะสม
77,340,873
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
10,510,539
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
42,803,712
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
9,890,179
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 6,422,400.00 — 1,469,906.54 -77.11 714,223.31 -51.41
สินค้าคงเหลือ — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,560,343.13 — 20,653,054.23 +352.88 22,969,119.91 +11.21 27,550,737.51 +19.95
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,617,138.43 — 2,652,521.22 +64.03 6,415,219.18 +141.85 20,341,015.27 +217.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,620,138.43 — 2,655,521.22 +63.91 6,415,219.18 +141.58 20,341,015.27 +217.07
สินทรัพย์รวม 6,180,481.56 — 23,308,575.45 +277.13 29,384,339.09 +26.07 47,891,752.78 +62.98
หนี้สินหมุนเวียน 543,394.16 — 3,327,599.69 +512.37 1,374,830.00 -58.68 3,088,041.14 +124.61
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 543,394.16 — 3,327,599.69 +512.37 1,374,830.00 -58.68 3,088,041.14 +124.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,637,087.40 — 19,980,975.76 +254.46 28,009,509.09 +40.18 44,803,711.64 +59.96
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,180,481.56 — 23,308,575.45 +277.13 29,384,339.09 +26.07 47,891,752.78 +62.98

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 7,513,000.00 — 23,500,000.00 +212.79 17,287,749.40 -26.44 28,984,631.92 +67.66
รายได้อื่น 6,756.52 — 48,735.48 +621.31 0.00 -100.00 0.00 —
รายได้รวม 7,519,756.52 — 23,548,735.48 +213.16 17,287,749.40 -26.59 28,984,631.92 +67.66
ต้นทุนขาย/บริการ 870,000.00 — 2,160,293.26 +148.31 3,871,807.58 +79.23 7,234,343.29 +86.85
กำไรขั้นต้น — — 21,339,706.74 — 13,415,941.82 -37.13 21,750,288.63 +62.12
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,314,284.96 — 3,700,224.17 +59.89 3,584,569.98 -3.13 911,459.42 -74.57
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 698,384.16 — 3,344,329.69 +378.87 1,802,838.51 -46.09 4,044,626.66 +124.35
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,637,087.40 — 14,343,888.36 +294.38 8,028,533.33 -44.03 16,794,202.55 +109.18

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 58.85 97.28 30.47 43.47
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 64.52 111.98 33.46 46.13
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 90.62 77.60 75.04
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 57.65 75.11 56.87 71.90
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 48.37 60.91 46.44 57.94
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 8.39 6.21 16.71 8.92
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 3.67 4.38 26.54
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 12.36 7.47 9.98 40.66
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.22 1.60 0.66 0.75
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 42.35 24.89 43.13 28.10
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.10 1.17 1.05 1.07
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.09 0.14 0.05 0.06
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.10 0.17 0.05 0.07
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.09 0.14 0.05 0.06