บริษัท ไอรอนแมน 4 บาย 4 รีเทล (ไทยแลนด์) จำกัด 0105565026449
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565026449

บริษัท ไอรอนแมน 4 บาย 4 รีเทล (ไทยแลนด์) จำกัด

IRONMAN 4 BY 4 RETAIL (THAILAND) CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
576 ซอยศรีนครินทร์ 60 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 36
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-28.71 % ปีก่อน -12.76

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -28.71 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
52.12 % ปีก่อน 34.67

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 52.12 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-11.72 % ปีก่อน -3.84

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -11.72 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.60 เท่า ปีก่อน 0.71

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.60 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
21.07 รอบ/ปี ปีก่อน 65.03

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 21.07 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
3.53 รอบ/ปี ปีก่อน 3.94

ขายและเติมสินค้าได้ 3.53 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
1.39 รอบ/ปี ปีก่อน 2.30

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.39 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.45 เท่า ปีก่อน 3.32

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.45 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
111.11 % ปีก่อน 103.36

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 111.11 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-2.47 เท่า ปีก่อน -3.41

มีหนี้สิน -2.47 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
56,669,884
▼ YoY -21.82 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-6,643,943
▼ YoY -138.58 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
23,558,077
▲ YoY 3.63 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท ไอรอนแมน 4 บาย 4 รีเทล (ไทยแลนด์) จำกัด
รายได้รวมสะสม
163,894,789
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
70,957,262
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-16,168,348
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 650,116.50 — 1,579,171.29 +142.91 3,801,179.02 +140.71
สินค้าคงเหลือ 14,596,038.95 — 13,416,079.38 -8.08 12,163,910.13 -9.33 9,943,493.31 -18.25
สินทรัพย์หมุนเวียน 22,717,420.26 — 20,616,980.39 -9.25 22,442,560.73 +8.85 23,300,172.19 +3.82
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 255,579.49 — 248,888.66 -2.62 225,241.51 -9.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00 — 303,886.54 — 289,395.91 -4.77 257,904.45 -10.88
สินทรัพย์รวม 22,717,420.26 — 20,920,866.93 -7.91 22,731,956.64 +8.66 23,558,076.64 +3.63
หนี้สินหมุนเวียน 22,698,720.68 — 27,100,734.45 +19.39 31,557,062.88 +16.44 39,039,484.72 +23.71
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 459,733.76 — 599,298.52 +30.36 586,940.12 -2.06
หนี้สินรวม 22,698,720.68 — 27,560,468.21 +21.42 32,156,361.40 +16.68 39,626,424.84 +23.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,699.58 — -6,639,601.28 -35,606.69 -9,424,404.76 -41.94 -16,068,348.20 -70.50
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,717,420.26 — 20,920,866.93 -7.91 22,731,956.64 +8.66 23,558,076.64 +3.63

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 0.00 — 34,351,782.30 — 72,126,012.12 +109.96 56,657,792.94 -21.45
รายได้อื่น 958.58 — 389,668.81 +40,550.63 356,482.91 -8.52 12,090.95 -96.61
รายได้รวม 958.58 — 34,741,451.11 +3,624,162.04 72,482,495.03 +108.63 56,669,883.89 -21.82
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 18,585,929.42 — 50,335,784.59 +170.83 39,051,584.69 -22.42
กำไรขั้นต้น — — 15,765,852.88 — 21,790,227.53 +38.21 17,606,208.25 -19.20
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 81,300.10 — 22,382,205.17 +27,430.35 24,581,513.93 +9.83 23,912,242.64 -2.72
ดอกเบี้ยจ่าย 958.90 — 350,000.01 +36,400.16 349,999.99 0.00 350,000.00 +0.00
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -81,300.42 — -6,658,300.86 -8,089.75 -2,784,803.48 +58.18 -6,643,943.44 -138.58

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -0.36 -30.52 -12.76 -28.71
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -434.77 201.13 34.67 52.12
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 45.38 30.06 31.07
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -8,481.34 -19.17 -3.84 -11.72
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -8,481.34 -19.17 -3.84 -11.72
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.00 0.76 0.71 0.60
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 53.44 65.03 21.07
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 1.33 3.94 3.53
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 1.05 2.30 1.39
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 1.59 3.32 2.45
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 8,481.31 118.16 103.36 111.11
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1,214.86 -3.15 -2.41 -1.47
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.00 1.32 1.41 1.68
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1,213.86 -4.15 -3.41 -2.47
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.00 1.32 1.41 1.68