บริษัท เดอะ โกรท มาสเตอร์ จำกัด 0105565010551
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565010551

บริษัท เดอะ โกรท มาสเตอร์ จำกัด

THE GROWTH MASTER CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 506 - 507 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
20 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 17

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-30.60 % ปีก่อน 12.05

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -30.60 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-145.39 % ปีก่อน 24.74

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -145.39 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-16.34 % ปีก่อน 2.77

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -16.34 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.12 เท่า ปีก่อน 0.73

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.12 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
16.60 รอบ/ปี ปีก่อน 22.78

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 16.60 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
19.12 รอบ/ปี ปีก่อน 43.68

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 19.12 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.87 เท่า ปีก่อน 4.35

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.87 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
110.55 % ปีก่อน 95.92

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 110.55 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
21.55 เท่า ปีก่อน 0.94

มีหนี้สิน 21.55 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
9,942,899
▼ YoY -35.11 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-1,625,032
▼ YoY -482.34 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
6,883,372
▲ YoY 84.13 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท เดอะ โกรท มาสเตอร์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
41,216,795
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
27,650,872
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-694,817
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
25,869
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 44,728.66 — 405,010.92 +805.48 940,129.97 +132.12 257,814.22 -72.58
สินค้าคงเหลือ — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,352,829.43 — 3,273,824.79 +142.00 1,283,221.46 -60.80 334,071.76 -73.97
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 51,464.39 — 40,742.89 -20.83 30,021.39 -26.32 19,300.19 -35.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51,464.39 — 40,742.89 -20.83 2,455,021.39 +5,925.64 6,549,300.19 +166.77
สินทรัพย์รวม 1,404,293.82 — 3,314,567.68 +136.03 3,738,242.85 +12.78 6,883,371.95 +84.13
หนี้สินหมุนเวียน 257,119.30 — 1,748,965.98 +580.22 1,756,699.93 +0.44 2,770,811.99 +57.73
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 60,408.62 — 51,328.82 -15.03 3,807,377.38 +7,317.62
หนี้สินรวม 257,119.30 — 1,809,374.60 +603.71 1,808,028.75 -0.07 6,578,189.37 +263.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,147,174.52 — 1,505,193.08 +31.21 1,930,214.10 +28.24 305,182.58 -84.19
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,404,293.82 — 3,314,567.68 +136.03 3,738,242.85 +12.78 6,883,371.95 +84.13

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,671,532.39 — 14,279,253.19 +754.26 15,320,685.80 +7.29 9,939,354.88 -35.12
รายได้อื่น 139.80 — 691.80 +394.85 1,593.34 +130.32 3,543.98 +122.42
รายได้รวม 1,671,672.19 — 14,279,944.99 +754.23 15,322,279.14 +7.30 9,942,898.86 -35.11
ต้นทุนขาย/บริการ 1,262,369.73 — 2,524,662.83 +99.99 6,219,657.25 +146.36 3,425,824.68 -44.92
กำไรขั้นต้น — — 11,754,590.36 — 9,101,028.55 -22.57 6,513,530.20 -28.43
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 262,127.94 — 11,344,874.91 +4,227.99 8,478,128.69 -25.27 7,565,740.52 -10.76
ดอกเบี้ยจ่าย — — 52,388.69 — 173,603.01 +231.37 576,365.18 +232.00
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 25,869.17 — 0.00 -100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 147,174.52 — 358,018.56 +143.26 425,021.02 +18.71 -1,625,031.52 -482.34

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 10.48 15.17 12.05 -30.60
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 12.83 27.00 24.74 -145.39
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 82.32 59.40 65.51
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 8.80 2.51 2.94 -16.34
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 8.80 2.51 2.77 -16.34
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 5.26 1.87 0.73 0.12
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 37.37 63.50 22.78 16.60
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 5.56 19.64 43.68 19.12
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.19 6.05 4.35 1.87
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 91.20 97.13 95.92 110.55
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.22 2.20 1.94 22.55
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.18 0.55 0.48 0.96
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.22 1.20 0.94 21.55
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.18 0.55 0.48 0.96